RBC Bearings reported cash from operations of $171.80M and free cash flow of $146.90M for the quarter ended Jun 2026, up 43.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.35M | 0.55M | 31.47M | 37.40M | 43.80M | 36.30M | 49.20M | 50.00M | 51.70M | 46.60M | 61.60M | 61.40M | 54.20M | 57.90M | 72.70M | 68.50M | 60.00M | 67.40M | 91.70M | 101.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.65M | 20.50M | 28.15M | 28.64M | 28.43M | 28.74M | -39.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 15.58M | 1.92M | 1.30M | 2.30M | 2.00M | 1.90M | 1.00M | 0.90M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 0.40M | 0.70M | 0.70M | 0.80M | 0.70M | 0.90M | 0.60M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.65M | 20.50M | 28.15M | 28.60M | 28.50M | 28.70M | 29.60M | 29.70M | 30.00M | 29.90M | 29.70M | 30.00M | 30.20M | 29.70M | 30.10M | 29.60M | 32.90M | 32.90M | 33.40M | 33.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.47M | 4.40M | 3.80M | 2.37M | 0.25M | 3.00M | 4.90M | 3.30M | 3.50M | 4.10M | 4.20M | 4.00M | 2.90M | 8.10M | 6.60M | 3.60M | 3.70M | 11.20M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.33M | 0.25M | -4.10M | -2.40M | -4.00M | -10.90M | -2.60M | -3.90M | -4.30M | -1.50M | -4.10M | -6.10M | -3.20M | -13.40M | -4.60M | 13.50M | 3.90M | -1.90M | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.06M | 0.01M | -0.23M | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.40M | 0.20M | -0.30M | 0.60M | -0.70M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.91M | 0.02M | 2.00M | 0.30M | 0.30M | 2.00M | 3.80M | 0.20M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.91M | 1.70M | 1.90M | 1.80M | 1.80M | 1.70M | 1.80M | 1.60M | 1.70M | 1.70M | 1.50M | 1.40M | 1.70M | 1.70M | 1.80M | 1.80M | 1.90M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.25M | 6.57M | 47.57M | -11.40M | 2.10M | -23.00M | 24.50M | 12.00M | -8.30M | -16.70M | 26.40M | -0.50M | -0.30M | 3.20M | 50.90M | -17.70M | -24.30M | 6.20M | 55.20M | -14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.29M | 1.36M | 7.67M | 28.20M | 17.00M | 17.60M | 8.90M | 15.60M | 9.20M | 11.20M | -4.40M | 12.10M | 8.60M | 15.50M | -3.90M | 22.80M | 25.40M | 11.90M | -16.40M | 14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.96M | 22.97M | 18.19M | 3.70M | -12.40M | -12.30M | 9.90M | -6.80M | -9.20M | -7.30M | -7.40M | 11.30M | -0.30M | 3.10M | 8.10M | 1.90M | -3.40M | -2.50M | 5.40M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 11.10M | -8.00M | 16.10M | 13.30M | -10.90M | -12.10M | 15.70M | 13.00M | -20.70M | 9.10M | 7.60M | 23.90M | -40.10M | -3.00M | 16.90M | 25.50M | -22.10M | -4.90M | -14.90M | 34.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.17M | -2.85M | -0.52M | 7.10M | 4.30M | -1.30M | -3.50M | 4.70M | -2.00M | 6.20M | -3.50M | 4.40M | 4.60M | -2.00M | -3.60M | 3.90M | 11.10M | 1.50M | -10.30M | 20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.79M | 3.01M | -4.42M | -3.80M | -2.50M | 11.10M | -0.30M | 2.20M | -2.60M | 0.20M | -0.30M | -17.90M | 9.40M | 6.90M | -13.10M | -4.20M | 8.90M | 32.40M | -12.70M | 12.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.96M | 5.85M | -3.90M | -10.90M | -6.80M | 12.40M | 3.20M | -2.50M | -0.60M | -6.00M | 3.20M | -22.30M | 4.80M | 8.90M | -9.50M | -8.10M | -2.20M | 30.90M | -2.40M | -7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 40.18M | 39.95M | 46.87M | 59.00M | 29.40M | 60.90M | 71.30M | 61.70M | 53.10M | 80.40M | 79.50M | 97.40M | 43.00M | 84.00M | 69.20M | 120.00M | 88.40M | 122.10M | 85.20M | 171.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.52M | 14.88M | 8.04M | 7.90M | 15.20M | 6.50M | 12.40M | 6.70M | 7.50M | 9.50M | 9.50M | 9.00M | 16.20M | 10.40M | 14.20M | 15.70M | 16.70M | 23.00M | 17.70M | 24.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.10M | 0.40M | 0.20M | 0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.51M | -14.87M | -8.06M | -7.80M | -14.80M | -6.50M | -12.40M | -6.50M | -7.30M | -9.60M | -9.50M | -9.00M | -16.20M | -10.40M | -14.20M | -15.70M | -16.70M | -23.00M | -17.70M | -24.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.04M | -23.00M | -4.50M | 0.60M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.01M | 0.04M | 23.00M | 4.50M | -0.60M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 116.94M | -2,923.11M | -8.02M | 15.20M | -14.80M | -2.00M | -12.40M | -6.50M | -26.00M | -10.20M | -9.50M | -9.00M | -16.20M | -10.40M | -14.20M | -15.70M | -291.70M | -23.00M | -19.30M | -24.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -494.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.24M | 1.89M | 104.09M | 126.20M | 46.30M | 61.00M | 70.20M | 52.10M | 40.80M | 61.00M | 76.30M | 62.20M | 16.20M | 101.20M | 88.10M | 2.30M | 46.30M | 81.30M | 116.40M | 79.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.24M | -1.89M | -598.72M | -126.20M | -46.30M | -61.00M | -70.20M | -52.10M | -40.80M | -61.00M | -76.30M | -62.20M | -16.20M | -101.20M | -88.10M | -2.30M | -46.30M | -81.30M | -116.40M | -79.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.30M | 27.00M | 8.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 40.00M | 22.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.30M | -40.00M | 5.00M | -5.00M | 8.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.24M | -1.89M | -598.72M | -126.20M | -46.30M | -61.00M | -70.20M | -52.10M | -40.80M | -61.00M | -74.00M | -62.20M | -16.20M | -141.20M | -83.10M | -7.30M | -46.30M | -81.30M | -116.40M | -71.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 605.81M | 0.72M | 0.29M | 1.50M | 8.50M | 0.30M | 1.30M | 1.00M | 2.00M | 10.80M | 6.60M | 1.20M | 28.50M | 4.80M | 4.90M | 11.50M | 8.80M | 1.40M | 2.50M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.09M | 1.30M | 0.94M | 6.00M | 0.50M | 1.20M | 6.80M | 0.20M | 0.60M | 3.40M | 8.00M | 0.40M | 0.20M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 605.72M | -0.58M | -0.65M | -4.50M | 8.50M | -0.20M | 0.10M | -5.80M | 1.80M | 10.20M | 3.20M | -6.80M | 28.10M | 4.60M | 4.00M | 11.50M | 8.80M | 1.40M | 2.50M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.13M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 605.72M | -0.71M | -0.67M | -4.50M | 8.50M | -0.20M | 0.10M | -5.80M | 1.80M | 10.20M | 3.20M | -6.80M | 28.10M | 4.60M | 4.00M | 11.50M | 8.80M | 1.40M | 2.50M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 5.70M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.70M | 5.80M | 5.80M | 5.70M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 5.70M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | 5.70M | 5.80M | 5.80M | 5.70M | 5.70M | 5.80M | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 12.21M | 0.50M | -0.04M | -8.00M | -0.40M | -0.20M | -0.90M | -12.10M | -0.60M | -2.30M | -1.20M | -10.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,015.72M | 1,790.03M | -111.79M | -136.40M | -43.50M | -67.10M | -75.80M | -63.60M | -26.80M | -56.60M | -76.50M | -74.70M | -14.30M | -102.30M | -79.10M | -7.90M | 161.90M | -82.20M | -115.10M | -79.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.02M | 0.32M | -1.10M | -2.20M | 1.70M | 0.30M | -0.30M | -0.40M | 1.40M | -1.60M | -0.40M | -0.20M | 0.20M | 0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.50M | -1.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,172.84M | -1,093.11M | -72.62M | -63.30M | -31.10M | -6.50M | -16.60M | -8.70M | -0.10M | 15.00M | -8.10M | 13.30M | 12.30M | -28.50M | -23.80M | 96.10M | -41.70M | 16.40M | -50.30M | 67.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,348.61M | 255.50M | 182.90M | 119.60M | 88.50M | 82.04M | 65.40M | 56.70M | 56.60M | 63.50M | 76.80M | 89.10M | 60.60M | 36.80M | 132.90M | 91.20M | 107.60M | 57.30M | 124.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.67M | 25.07M | 38.84M | 51.10M | 14.20M | 54.40M | 58.90M | 55.00M | 45.60M | 70.90M | 70.00M | 88.40M | 26.80M | 73.60M | 55.00M | 104.30M | 71.70M | 99.10M | 67.50M | 146.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,172.84M | -1,093.12M | -72.94M | -62.20M | -28.90M | -8.20M | -16.90M | -8.40M | 0.30M | 13.60M | -6.50M | 13.70M | 12.50M | -28.70M | -24.10M | 96.40M | -41.40M | 16.90M | -49.20M | 67.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.20M | 4.51M | 6.68M | 19.30M | 10.80M | 24.80M | 15.00M | 25.10M | 14.00M | 24.10M | 12.50M | 22.00M | 6.80M | 19.50M | 7.10M | 17.00M | 7.30M | 17.10M | 7.00M | 13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 10.17M | 1.63M | 4.70M | 0.90M | 34.00M | 12.80M | 12.70M | 1.10M | 41.30M | 12.80M | 1.20M | 12.50M | 45.40M | 20.90M | 22.50M | 1.40M | 40.20M | 11.90M | 18.10M | 1.60M |
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