RBB Bancorp reported cash from operations of -$0.82M and free cash flow of -$0.82M for the quarter ended Sep 2026, down 138.8% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Dec 2015 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2015 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.71M | 14.62M | 15.48M | 16.65M | 17.58M | 10.97M | 10.95M | 8.47M | 12.07M | 8.04M | 7.25M | 7.00M | 4.39M | 2.29M | 9.33M | 10.15M | 10.18M | 11.30M | 10.14M | 12.64M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.35M | 1.21M | 1.04M | 0.77M | 0.83M | 0.61M | 0.71M | 0.66M | 0.59M | 0.60M | 0.58M | 0.56M | 0.61M | 0.46M | 0.49M | 0.45M | 0.40M | 0.43M | 0.37M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||
| Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.49M | 0.49M | 0.85M | 0.52M | 0.15M | 0.50M | 0.52M | 0.50M | 0.50M | 0.48M | 0.47M | 0.47M | 0.47M | 0.48M | 0.46M | 0.46M | 0.47M | 0.48M | 0.45M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.64M | 0.37M | 0.92M | 1.77M | 1.89M | 2.01M | 0.38M | 1.40M | -0.43M | 0.56M | 3.30M | 6.00M | 6.75M | 2.39M | 0.63M | 0.60M | -0.20M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.23M | 0.26M | 0.15M | 0.27M | 0.17M | 0.32M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.69M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.93M | 0.27M | 0.29M | 0.28M | 0.70M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.34M | -0.24M | -0.17M | 0.49M | -2.32M | -0.29M | 0.69M | -0.18M | -0.17M | 0.00M | -0.56M | -2.19M | -1.36M | 1.03M | 1.57M | -1.88M | 1.85M | 0.02M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.79M | 1.17M | 0.34M | 0.27M | 0.11M | 0.03M | 0.02M | 0.21M | 0.12M | 0.31M | 0.45M | 0.45M | 0.38M | 0.08M | 0.36M | 0.26M | 0.46M | 0.32M | 0.96M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.19M | 0.10M | 1.02M | 0.04M | 0.89M | -0.22M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | -0.33M | -0.33M | -0.33M | -0.33M | -0.34M | -0.34M | -0.34M | -0.36M | 2.45M | -0.38M | -0.39M | -0.40M | 2.75M | -0.40M | -0.41M | -0.43M | 2.92M | -0.43M | -0.44M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00M | 2.26M | -2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.05M | 1.80M | 1.74M | 1.69M | 1.86M | 1.27M | 0.05M | 0.08M | -0.62M | 0.50M | 0.47M | 1.30M | -0.17M | 1.23M | 0.53M | 0.57M | 0.57M | 0.59M | 0.59M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 27.65M | 24.02M | 8.72M | 4.87M | 1.54M | 0.83M | 1.93M | 7.48M | 4.82M | 7.25M | 13.08M | 5.97M | 9.27M | 1.00M | 0.94M | 4.52M | 1.29M | 2.80M | 0.45M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 44.54M | 36.27M | 13.74M | 6.47M | 3.69M | 0.99M | 1.39M | 12.24M | 4.12M | 9.08M | 18.68M | 22.24M | 13.27M | 4.41M | 4.17M | 5.87M | 3.19M | 6.36M | 11.90M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -0.04M | -0.10M | -0.05M | 0.15M | 0.04M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.27M | -1.26M | -1.27M | -1.23M | -1.14M | -1.21M | -1.17M | -1.15M | -1.21M | -1.18M | -1.15M | -1.22M | -1.20M | -1.22M | -1.24M | -1.27M | -1.28M | -1.29M | -1.31M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.17M | 2.25M | -11.40M | 5.45M | 1.14M | 2.17M | 5.95M | 10.42M | -16.42M | -5.45M | -2.73M | -2.90M | 9.57M | -4.83M | 4.49M | -12.19M | 0.94M | 3.23M | 0.19M | -13.17M | |||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.41M | 33.16M | 12.34M | 25.79M | 22.52M | 16.82M | 18.01M | 25.28M | -8.81M | 4.85M | 11.67M | 24.50M | 17.47M | 7.77M | 21.66M | 2.12M | 11.84M | 19.43M | 22.29M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.51M | 0.73M | 0.49M | 0.26M | 0.59M | 0.52M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | 0.15M | 0.15M | 0.26M | 0.23M | 0.18M | 0.10M | 0.36M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.30M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 123.57M | 185.34M | 130.10M | 24.79M | 62.43M | 87.07M | 288.95M | 216.16M | 102.03M | 113.29M | 108.93M | 37.16M | 156.01M | 42.38M | 68.03M | 106.40M | 44.18M | 54.89M | 54.45M | 36.02M | |||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | -5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 117.83M | 185.34M | 130.10M | 24.92M | 62.52M | 87.09M | 288.99M | 216.16M | 102.24M | 113.29M | 109.18M | 38.45M | 157.00M | 42.44M | 69.51M | 106.69M | 46.11M | 55.34M | 56.21M | 36.58M | |||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 98.53M | 120.54M | 184.82M | 107.13M | 73.32M | 53.84M | 189.28M | 250.11M | 147.77M | 96.08M | 119.63M | 64.54M | 35.90M | 89.26M | 35.46M | 112.26M | 49.49M | 45.07M | 63.27M | 52.71M | |||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 98.53M | 120.55M | 185.30M | 107.13M | 73.32M | 53.84M | 189.28M | 250.61M | 147.77M | 96.08M | 119.63M | 64.54M | 35.90M | 89.26M | 35.46M | 112.26M | 49.49M | 45.07M | 63.27M | 52.71M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 97.10M | 76.64M | 40.71M | 177.34M | 116.62M | 6.12M | -146.25M | -48.73M | -107.84M | 0.67M | 24.84M | 58.56M | -22.82M | -110.43M | -107.37M | -87.77M | 649.36M | -14.82M | -53.42M | -90.67M | |||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 13.89M | 10.64M | 10.59M | 22.22M | 2.89M | 39.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -71.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -11.68M | 0.59M | -1.04M | -1.40M | -0.22M | -0.12M | 0.45M | 0.13M | 1.50M | 1.83M | -0.05M | 0.15M | -213.39M | -213.87M | -175.50M | 608.11M | -28.77M | -110.33M | -176.15M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -128.60M | -70.80M | 14.59M | -96.43M | -107.53M | -40.13M | 46.35M | 83.63M | 153.46M | -16.53M | -12.71M | -32.79M | -98.36M | -42.43M | -130.01M | -71.94M | -15.80M | -21.33M | -10.54M | -69.36M | |||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 417.77M | -298.90M | -140.64M | -67.86M | 18.01M | 173.34M | 24.30M | -21.40M | 20.65M | -146.47M | -4.75M | 68.56M | -8.42M | 58.82M | 45.57M | 178.21M | -16.14M | -10.54M | 50.74M | 4.63M | |||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 80.00M | 50.00M | 110.00M | 40.00M | 20.00M | 120.00M | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 120.00M | 260.00M | 120.00M | 80.00M | 70.00M | 55.00M | 150.00M | 20.00M | 70.00M | 90.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -120.00M | -260.00M | -120.00M | -70.00M | -55.00M | 50.00M | -40.00M | 20.00M | -50.00M | 30.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 220.00M | 250.00M | 80.00M | 50.00M | 110.00M | 40.00M | 20.00M | 120.00M | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 100.00M | -10.00M | -120.00M | 80.00M | -70.00M | -55.00M | 100.00M | 70.00M | 60.00M | -30.00M | 150.00M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.29M | 0.39M | 2.50M | 2.60M | 0.06M | 0.16M | 0.14M | 0.54M | 0.46M | 0.31M | 0.54M | 0.17M | 0.25M | 1.00M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.86M | 5.73M | 11.10M | 1.98M | 1.02M | 6.80M | 1.48M | 8.14M | 11.04M | 0.03M | 1.50M | 12.48M | 0.02M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -10.54M | -5.73M | -11.10M | -1.98M | -19.82M | -6.80M | -1.48M | -8.14M | -10.74M | 0.50M | -1.33M | -12.48M | 0.23M | 1.00M | -4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -10.54M | -5.73M | -11.10M | -1.98M | -19.82M | -6.80M | -1.48M | -8.14M | -10.74M | 0.50M | -1.33M | -12.48M | 0.23M | 1.00M | -4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.54M | 2.72M | 2.69M | 2.66M | 2.66M | 3.04M | 3.04M | 3.04M | 3.05M | 2.98M | 3.01M | 2.87M | 2.86M | 2.87M | 2.85M | 2.78M | 2.76M | 2.76M | 2.76M | 2.74M | |||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 10.52M | 5.73M | 11.06M | 1.96M | 119.80M | -80.00M | 6.80M | 1.42M | 8.14M | -50.04M | 0.02M | -110.21M | -40.01M | -20.04M | 0.02M | -0.21M | -124.63M | -80.06M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 413.63M | -306.96M | -51.96M | -79.92M | -5.63M | 170.46M | -48.74M | -24.44M | -44.07M | -150.45M | -15.44M | 104.91M | -10.76M | 15.74M | 61.38M | 112.90M | -18.65M | -13.51M | 74.35M | -22.55M | |||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 317.45M | -344.61M | -25.03M | -150.56M | -90.63M | 147.16M | 15.62M | 84.47M | 100.58M | -162.13M | -16.47M | 96.62M | -91.65M | -18.92M | -46.97M | 43.08M | -22.61M | -15.41M | 86.11M | -92.73M | |||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 694.37M | 349.77M | 324.74M | 174.18M | 83.55M | 230.70M | 246.33M | 330.79M | 431.37M | 269.24M | 252.77M | 349.39M | 257.75M | 238.82M | 191.85M | 234.93M | 212.32M | 196.91M | 283.02M | 190.29M | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 317.45M | -344.61M | -25.03M | -150.56M | -90.63M | 147.16M | 15.62M | 84.47M | 100.58M | -162.13M | -16.47M | 96.62M | -91.65M | -18.92M | -46.97M | 43.08M | -22.61M | -15.41M | 86.11M | -92.73M | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 31.90M | 32.43M | 11.85M | 25.54M | 21.93M | 16.29M | 17.94M | 25.25M | -8.85M | 4.70M | 11.52M | 24.24M | 17.24M | 7.59M | 21.56M | 1.75M | 11.68M | 19.43M | 22.29M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.01M | 3.02M | 7.39M | 5.09M | 14.23M | 18.70M | 22.42M | 23.82M | 28.79M | 35.30M | 29.13M | 29.90M | 26.59M | 28.65M | 25.01M | 26.70M | 28.33M | 26.44M | 27.70M | 29.24M | |||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.55M | 0.13M | 14.95M | 4.19M | 4.76M | -0.05M | 2.35M | 0.53M | 18.56M | 3.77M | 1.06M | 1.39M | 0.74M | 2.13M | 2.29M | 13.56M | -8.54M | 3.65M | 9.96M |
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