Quicklogic reported cash from operations of 1.47M and free cash flow of 1.00M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | -2.06M | -1.28M | -1.16M | -0.52M | -1.35M | 1.74M | -1.23M | -2.27M | 1.19M | 2.04M | 0.04M | -0.32M | -0.27M | -0.38M | -0.10M | -0.01M | -0.00M | -2.37M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.15M | 0.12M | 0.49M | 0.25M | 0.12M | 0.60M | 0.19M | 1.31M | 0.93M | 0.64M | 0.21M | 0.83M | 0.74M | 0.21M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.16M | 0.17M | 0.04M | 0.39M | 0.00M | -0.00M | 0.05M | 0.02M | -0.07M | 0.01M | 0.30M | 0.16M | 0.27M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | -1.81M | -0.24M | -0.70M | -1.00M | -0.36M | 0.04M | 0.13M | 5.04M | 0.15M | -0.22M | -0.02M | 0.12M | -2.13M | 0.13M | -1.90M | 0.72M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 0.79M | -0.02M | 0.39M | 1.32M | -0.61M | -1.14M | -0.46M | 1.16M | -0.07M | -0.63M | -0.27M | 1.78M | -0.84M | 1.06M | 0.78M | -1.09M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | -0.07M | -0.03M | 0.19M | 0.92M | 0.17M | -0.00M | -0.03M | -0.11M | -0.12M | 0.05M | -0.11M | -0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.20M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | 0.05M | 0.13M | 0.47M | 0.76M | -0.33M | -0.52M | -0.15M | 1.08M | -3.35M | -0.31M | 0.49M | -0.43M | -1.49M | 0.73M | -1.46M | -0.22M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.02M | -0.02M | 0.30M | -0.32M | -0.08M | 0.45M | -0.37M | -0.00M | -1.29M | -0.10M | 0.18M | 0.14M | -0.44M | -0.09M | 0.82M | 0.29M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -0.39M | 0.17M | -0.07M | 0.13M | 0.07M | 1.09M | -0.16M | -0.04M | 0.11M | -0.37M | 0.57M | -0.54M | -0.13M | -0.07M | 0.38M | -0.24M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.03M | 0.00M | 0.14M | -0.18M | 0.00M | 0.09M | 0.63M | 1.39M | 0.09M | 0.34M | 0.42M | 0.13M | 0.96M | -0.29M | 0.52M | 0.14M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.16M | -0.13M | -0.15M | -0.23M | -0.19M | -0.34M | -1.92M | -3.89M | -0.65M | -3.82M | -0.49M | -1.50M | -1.49M | -1.53M | 0.84M | -0.80M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 1.03M | -0.93M | 0.00M | 0.08M | 0.12M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | 0.03M | 0.96M | 1.38M | 4.00M | 2.25M | -0.03M | -0.15M | 4.84M | 3.30M | -0.09M | -0.40M | 0.90M | -0.71M | -0.45M | 2.55M | -12.72M | 11.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | 1.48M | 4.53M | 2.31M | 3.56M | 3.25M | 2.81M | 2.99M | 0.27M | 3.10M | 3.21M | 6.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -1.94M | 0.58M | 0.54M | 2.76M | 1.70M | -0.34M | -1.94M | 5.98M | 2.79M | -4.13M | -0.90M | -0.48M | -4.33M | -1.85M | 1.50M | -12.79M | 12.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | -1.84M | -0.24M | -0.84M | -0.83M | -0.36M | -0.05M | -0.50M | 3.65M | 0.06M | -0.56M | -0.44M | -0.01M | -3.08M | 0.42M | -2.42M | 0.58M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | -1.94M | 0.58M | 0.54M | 2.76M | 1.70M | -0.34M | -1.94M | 5.98M | 2.79M | -4.13M | -0.90M | -0.48M | -4.33M | -1.85M | 1.50M | -12.79M | 12.43M |