Q2 Holdings reported cash from operations of $64.68M and free cash flow of $62.62M for the quarter ended Sep 2026, up 41.9% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -25.38M | -23.56M | -25.22M | -27.79M | -32.41M | -0.52M | -23.62M | -23.17M | -18.08M | -13.84M | -13.06M | -11.80M | 0.16M | 4.75M | 11.76M | 15.05M | 20.44M | 26.64M | 29.86M | 33.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.43M | 5.72M | 5.37M | 6.14M | 6.04M | 6.07M | 6.38M | 6.74M | 6.66M | 6.41M | 6.70M | 6.74M | 7.19M | 6.96M | 0.54M | 0.54M | 8.10M | 7.75M | 0.36M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.25M | 14.92M | 15.03M | 15.29M | 16.42M | 17.54M | 17.94M | 18.29M | 17.94M | 17.52M | 17.65M | 17.65M | 15.99M | 13.72M | 13.56M | 13.61M | 12.54M | 11.74M | 12.06M | 12.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.11M | 14.86M | 18.57M | 17.78M | 13.95M | 18.09M | 20.62M | 21.11M | 19.37M | 20.80M | 24.33M | 24.32M | 19.76M | 21.01M | 22.50M | 23.26M | 20.18M | 20.27M | 20.56M | 19.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.13M | 0.88M | -0.02M | 0.09M | 0.67M | -0.53M | -0.03M | 0.44M | 0.76M | -0.27M | 1.21M | 1.13M | 0.03M | -2.04M | 0.74M | 0.41M | 2.13M | 0.34M | -0.37M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.01M | -0.15M | 0.00M | 0.02M | 0.07M | -0.15M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.02M | -0.34M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.49M | 5.64M | 1.30M | 0.43M | 2.25M | 0.09M | 0.54M | 0.18M | 0.89M | 0.06M | 0.43M | -0.38M | 0.05M | -0.15M | 0.16M | 0.12M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.34M | 0.31M | -0.36M | -20.13M | -0.65M | -1.12M | -0.29M | -0.51M | -0.16M | -0.57M | -0.53M | -0.27M | -0.47M | 0.35M | 0.00M | 0.06M | -0.94M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.58M | -10.46M | 9.74M | 6.34M | -5.90M | -6.92M | -1.27M | 5.58M | -1.49M | 11.30M | 5.11M | -1.62M | -15.70M | 20.51M | -2.30M | 9.76M | -18.03M | 22.78M | -3.74M | 23.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.93M | 3.25M | -1.20M | -0.42M | -2.17M | 2.22M | 2.05M | 0.85M | 4.24M | -6.43M | 1.21M | -1.09M | -3.48M | 5.40M | -9.65M | 2.84M | 9.99M | -7.88M | 6.55M | 5.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.13M | -12.92M | -5.12M | 1.41M | 6.79M | -13.12M | 2.43M | 1.95M | 8.25M | -6.86M | 5.19M | 3.37M | 4.27M | -8.54M | -0.06M | 6.46M | 3.99M | -10.96M | 4.05M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.34M | 18.62M | -3.43M | 4.94M | -7.00M | 18.30M | -3.18M | 6.66M | 2.11M | 15.56M | -1.03M | 4.62M | 13.40M | 9.89M | 1.37M | 7.25M | 12.82M | 12.45M | 4.12M | 4.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.11M | -0.78M | -11.93M | -0.41M | 15.87M | 3.74M | -17.42M | 1.16M | -2.24M | 22.44M | -3.63M | 5.07M | -3.26M | 31.96M | 1.57M | -7.37M | -19.22M | 43.07M | -18.55M | 12.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.46M | -19.40M | -8.51M | -5.35M | 22.87M | -14.56M | -14.24M | -5.50M | -4.34M | 6.88M | -2.60M | 0.45M | -16.66M | 22.07M | 0.20M | -14.62M | -32.05M | 30.62M | -22.66M | 7.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 39.48M | -4.50M | -9.32M | 6.51M | 43.86M | 3.89M | 13.07M | 16.75M | 36.58M | 13.44M | 36.03M | 43.25M | 43.04M | 43.53M | 48.64M | 45.59M | 63.70M | 56.32M | 60.65M | 64.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.70M | 3.87M | 1.23M | 3.84M | 2.21M | 1.03M | 2.26M | 1.27M | 1.11M | 1.41M | 1.45M | 2.40M | 1.44M | 0.79M | 1.31M | 2.72M | 2.00M | 6.60M | 1.70M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.70M | -3.87M | -1.23M | -3.84M | -2.21M | -1.03M | -2.26M | -1.27M | -1.11M | -1.41M | -1.45M | -2.40M | -1.44M | -0.79M | -1.31M | -2.72M | -2.00M | -6.60M | -1.70M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.96M | 4.29M | 5.19M | 6.18M | 3.25M | 6.05M | 7.08M | 6.20M | 5.65M | 6.01M | 5.83M | 5.75M | 4.75M | 4.91M | 5.64M | 5.63M | 5.11M | 5.51M | 7.97M | 7.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 35.18M | 102.75M | 38.93M | 72.41M | 78.90M | 42.83M | 26.55M | 7.44M | 0.05M | 0.08M | 33.45M | 33.82M | 28.44M | 33.98M | 32.19M | 25.34M | 2.60M | 0.11M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 29.53M | 18.10M | 38.03M | 57.03M | 49.37M | 127.90M | 15.77M | 35.71M | 41.40M | 30.99M | 29.28M | 15.29M | 28.18M | 20.18M | 17.02M | 46.96M | 34.02M | 28.49M | 30.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.30M | -92.81M | -7.33M | -25.39M | -40.03M | 77.99M | -20.13M | 20.81M | 34.60M | 23.50M | -11.44M | -26.69M | -6.45M | -19.50M | -22.11M | 13.28M | 24.31M | 16.38M | 20.47M | -9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 149.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -149.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -149.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.13M | 2.67M | 0.45M | 2.63M | 0.09M | 3.84M | 0.39M | 4.08M | 8.40M | 3.04M | 2.81M | 0.55M | 3.67M | 2.81M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.00M | 97.15M | 22.93M | 38.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.13M | 2.67M | 0.45M | 2.63M | 0.09M | 3.84M | 0.39M | 4.08M | 8.40M | 3.04M | 2.81M | 0.55M | 3.67M | -2.19M | -97.15M | -19.31M | -38.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.13M | 2.67M | 0.45M | 2.63M | 0.09M | 3.84M | 0.39M | 4.08M | 8.40M | 3.04M | 2.81M | 0.55M | 3.67M | -2.19M | -97.15M | -19.31M | -38.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.07M | 0.13M | 2.67M | 0.45M | 2.63M | -160.32M | 3.84M | 0.39M | 4.08M | 8.40M | 3.04M | -0.94M | 2.81M | 0.55M | 3.67M | -193.19M | -97.15M | -323.31M | -38.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.12M | -0.48M | -0.34M | 0.14M | 0.06M | 0.22M | -0.41M | 0.32M | -0.19M | -0.07M | 0.19M | -0.76M | 0.11M | 0.34M | -0.36M | -0.05M | -0.46M | -0.08M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.08M | -97.30M | -14.43M | -18.79M | 6.60M | -78.37M | -3.00M | 37.54M | 75.57M | 45.15M | 27.56M | 15.81M | 38.65M | 24.68M | 30.54M | 58.52M | -105.23M | -24.91M | -242.25M | 15.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 325.82M | 228.52M | 214.09M | 195.31M | 201.90M | 123.53M | 120.53M | 158.06M | 233.63M | 278.78M | 306.34M | 322.15M | 360.79M | 385.48M | 416.02M | 474.53M | 369.30M | 344.39M | 102.14M | 118.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.78M | -8.37M | -10.55M | 2.68M | 41.65M | 2.86M | 10.81M | 15.48M | 35.47M | 12.03M | 34.58M | 40.85M | 41.60M | 42.75M | 47.33M | 42.88M | 61.70M | 49.72M | 58.95M | 62.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 28.25M | -97.18M | -13.97M | -18.42M | 6.46M | -78.43M | -3.22M | 37.95M | 75.25M | 45.34M | 27.63M | 15.62M | 39.40M | 24.57M | 30.20M | 58.87M | -105.18M | -24.46M | -242.18M | 16.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.41M | 0.04M | 1.41M | 0.04M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.19M | 0.12M | 0.30M | 0.22M | 0.24M |
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