Quest Patent Research reported cash from operations of -$1.62M and free cash flow of -$1.62M for the quarter ended Jun 2026, down 197.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.87M | 0.82M | -0.16M | -0.22M | 0.10M | -0.47M | -0.94M | -1.17M | -0.83M | 5.22M | -0.43M | -0.45M | -0.59M | -1.00M | -0.83M | -1.14M | -1.23M | 5.20M | -2.94M | -2.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.14M | 0.15M | 0.31M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.16M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.50M | 0.59M | 0.59M | 0.57M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.30M | 0.01M | -1.00 | 1.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.74M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.39M | -1.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.49M | 0.01M | 0.21M | -0.06M | -0.02M | 0.20M | -0.24M | -0.07M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | 0.04M | 0.09M | -0.07M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.65M | 0.02M | 0.97M | -3.23M | 0.15M | -0.90M | 0.00M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.63M | 0.02M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.12M | 0.14M | 0.21M | 0.21M | 0.96M | 0.32M | -1.46M | 0.01M | -0.39M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.06M | -430.00 | 0.00M | -0.08M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.87M | 0.49M | -0.46M | -0.40M | -0.72M | 1.47M | 0.02M | 0.04M | 0.08M | -3.24M | 0.13M | -0.35M | 0.15M | 0.17M | 0.10M | -0.05M | -0.07M | -10.50M | 0.12M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.15M | 0.66M | -0.21M | -0.29M | -0.26M | -0.15M | -0.61M | -0.49M | -0.42M | 3.45M | -0.63M | 0.89M | -0.50M | -0.15M | -0.43M | -0.54M | -0.49M | -4.45M | -2.15M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.55M | 1.06M | 0.44M | 3.30M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.55M | -1.06M | -0.44M | -3.30M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.20M | 0.75M | 1.26M | 0.29M | 0.55M | 0.20M | 4.00M | 0.50M | 1.00M | 0.50M | 0.84M | 0.00M | 0.50M | 0.50M | 0.41M | 4.46M | 2.58M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.03M | 0.06M | 0.01M | 0.07M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.26M | -1.26M | 0.00M | 3.94M | 0.49M | 0.93M | -3.50M | 0.84M | 0.00M | 0.50M | 0.50M | 0.41M | 4.46M | 2.58M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1.26M | -1.26M | 0.00M | 3.94M | 0.49M | 0.93M | -3.50M | 0.84M | 0.00M | 0.50M | 0.50M | 0.41M | 4.46M | 2.58M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.81M | 1.24M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.20M | -0.06M | 1.26M | 0.27M | 0.55M | 0.16M | 3.94M | 0.49M | 0.93M | -3.50M | 0.84M | -1.53M | 0.50M | 0.50M | 0.41M | 4.46M | 2.58M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.05M | 0.05M | -0.01M | -0.03M | -0.15M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.48M | -0.05M | 0.21M | -0.63M | 15.00 | 0.35M | -0.43M | 0.21M | -0.08M | 0.02M | 0.43M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.21M | 0.26M | 0.25M | 0.23M | 0.08M | 0.09M | 0.13M | 0.13M | 0.61M | 0.56M | 0.77M | 0.14M | 0.14M | 0.48M | 0.05M | 0.25M | 0.18M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.05M | 0.05M | -0.01M | -0.03M | -0.15M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.48M | -0.05M | 0.21M | -0.63M | 15.00 | 0.35M | -0.43M | -0.54M | -0.08M | 0.02M | 0.43M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.15M | 0.66M | -0.21M | -0.29M | -0.26M | -0.15M | -0.61M | -0.49M | -0.42M | 3.45M | -0.63M | 0.89M | -0.50M | -0.15M | -0.43M | -0.54M | -0.49M | -4.45M | -2.15M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.96M | 0.00M | 0.00M | 0.48M | 204.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M |
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