Qnb reported cash from operations of $6.88M and free cash flow of $6.05M for the quarter ended Jun 2026, up 20.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.42M | 4.15M | 3.71M | 3.35M | 3.42M | 5.45M | 4.12M | 1.89M | 2.34M | 1.13M | 2.59M | 2.47M | 3.34M | 3.05M | 2.58M | 3.88M | 3.65M | 3.98M | 2.77M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.45M | 0.46M | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.46M | 0.41M | 0.42M | 0.41M | 0.47M | 0.40M | 0.40M | 0.42M | 0.51M | 0.44M | 0.45M | 0.39M | 0.32M | 0.40M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.85M | -1.81M | -0.09M | 0.11M | 0.16M | -0.26M | 0.55M | -0.15M | 0.09M | -0.05M | 0.30M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.07M | 0.09M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.39M | -0.04M | 0.13M | -0.39M | -0.39M | 0.59M | 0.28M | -0.22M | -0.16M | 0.15M | -0.10M | 0.18M | 0.32M | -0.30M | 0.03M | 0.01M | -0.11M | -0.03M | 0.18M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.82M | -0.81M | -0.64M | -0.56M | -0.52M | -0.50M | -0.48M | -0.43M | -0.38M | -0.38M | -0.37M | -0.36M | -0.32M | -0.27M | -0.26M | -0.26M | -0.31M | -0.29M | -0.31M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.64M | 0.77M | 0.04M | -1.49M | -1.17M | 1.60M | -0.47M | -0.05M | -0.14M | -1.42M | 0.38M | 0.61M | 0.14M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.12M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.07M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | -1.68M | -4.03M | 0.77M | 0.43M | -0.12M | 0.44M | 0.24M | 0.79M | 0.15M | 0.67M | 0.38M | 1.63M | 1.14M | 0.25M | 1.70M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 1.90M | 1.75M | 0.39M | 0.25M | 0.35M | 0.80M | 0.67M | 0.30M | 0.39M | 0.27M | 1.59M | 0.76M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.21M | -0.31M | -0.32M | -0.15M | 0.00M | 1.41M | -1.61M | 0.30M | 1.87M | 0.51M | 0.08M | 0.23M | -1.94M | 0.49M | -0.16M | 0.20M | -0.16M | 0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.02M | -0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.26M | 0.46M | 1.04M | 1.31M | 2.02M | -1.49M | 0.68M | 0.25M | 2.84M | -3.12M | 1.79M | -2.42M | 1.22M | -1.46M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.03M | 0.03M | -0.39M | -0.01M | -0.02M | -0.11M | -0.28M | -0.51M | -0.40M | -0.91M | 0.19M | -0.20M | 0.07M | 0.47M | -0.10M | 0.30M | 0.46M | 1.28M | -0.52M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.33M | -0.29M | 0.76M | -0.15M | 0.06M | -0.37M | 0.34M | -0.49M | 1.74M | -1.50M | 0.32M | -0.62M | 0.68M | 0.61M | -0.18M | -0.28M | 0.60M | -0.78M | 1.89M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | 0.73M | -1.47M | 0.51M | 0.11M | 0.29M | -0.66M | 0.35M | 0.07M | 0.53M | 0.05M | 0.60M | -1.89M | 1.50M | -1.84M | 0.62M | 1.57M | 0.70M | -1.02M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.28M | 1.37M | 1.14M | 0.46M | 0.88M | 1.07M | 0.75M | 1.00M | 0.98M | 0.70M | 0.69M | 1.23M | 0.13M | 0.23M | 0.40M | 0.40M | 0.46M | 0.45M | 0.54M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 8.19M | 11.43M | 2.35M | 5.57M | 4.94M | 3.97M | 4.08M | 3.33M | 1.02M | 6.03M | 1.61M | 4.05M | 4.05M | 6.52M | -0.99M | 5.73M | 3.59M | 8.29M | -1.93M | 6.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.29M | 0.08M | 0.10M | 0.12M | 0.29M | 0.21M | 0.15M | 0.28M | 0.56M | 1.93M | 0.75M | 0.18M | 0.24M | 0.26M | 0.47M | 0.69M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 148.48M | 60.45M | 33.31M | 1.69M | 5.01M | 2.46M | 2.97M | 4.47M | 48.79M | 74.46M | 19.47M | 20.98M | 19.37M | 21.12M | 13.44M | 20.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 150.40M | 61.21M | 35.62M | 6.41M | 3.71M | 0.15M | 2.56M | 3.32M | 5.40M | 3.54M | 4.14M | 4.87M | 49.79M | 75.87M | 21.33M | 22.73M | 19.37M | 23.06M | 15.14M | 24.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.27M | 0.01M | 7.55M | 9.08M | 24.13M | 13.14M | 6.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 28.69M | 27.02M | 21.85M | 21.64M | 17.92M | 11.55M | 10.21M | 11.73M | 16.10M | 12.00M | 11.34M | 14.30M | 13.06M | 26.27M | 22.78M | 26.45M | 32.31M | 22.79M | 27.19M | 40.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 30.79M | 31.14M | 23.94M | 25.85M | 20.64M | 16.84M | 24.94M | 20.84M | 17.15M | 36.51M | 12.55M | 27.45M | 17.93M | 29.15M | 24.58M | 27.92M | 33.22M | 22.93M | 28.13M | 53.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 4.04M | 5.74M | -0.15M | 36.98M | 44.85M | 31.04M | -27.96M | 17.83M | 30.98M | 33.06M | 29.10M | 39.71M | 9.08M | 44.69M | -4.31M | 5.92M | 27.25M | 15.54M | 20.69M | 24.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.23M | 0.01M | -6.91M | 0.34M | 20.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -123.71M | -35.89M | -11.63M | -17.82M | -27.76M | -14.44M | 50.23M | -7.50M | -19.45M | -0.24M | -20.63M | -17.68M | -42.87M | -92.15M | 7.38M | -0.97M | -13.66M | -16.13M | -8.39M | 24.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -3.60M | -2.95M | 8.26M | 1.10M | 15.06M | 68.43M | -51.14M | -19.35M | 5.86M | -2.61M | -39.01M | -6.02M | -26.15M | 30.93M | -10.55M | 24.17M | -18.76M | 31.90M | 6.21M | -11.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3.60M | -2.95M | 8.26M | 1.10M | 15.06M | 68.43M | -61.14M | -19.35M | 5.86M | -2.61M | -39.01M | -6.02M | -26.15M | 30.93M | -10.55M | 24.17M | -18.76M | 31.90M | 6.21M | -11.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.12M | 0.08M | 0.14M | 0.07M | 0.13M | 0.06M | 0.13M | 0.50M | 0.14M | 0.06M | 0.15M | 0.05M | 0.13M | 0.22M | 0.13M | 0.07M | 0.20M | 0.81M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.42M | 0.31M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.34M | -0.19M | 0.00M | 0.14M | 0.07M | 0.13M | 0.06M | 0.13M | 0.50M | 0.14M | 0.06M | 0.15M | 0.05M | 0.13M | 0.22M | 0.13M | 0.07M | 0.20M | 0.81M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.34M | -0.19M | 0.00M | 0.14M | 0.07M | 0.13M | 0.06M | 0.13M | 0.50M | 0.14M | 0.06M | 0.15M | 0.05M | 0.13M | 0.22M | 0.13M | 0.07M | 0.20M | 0.81M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.10M | 1.09M | 1.13M | 1.13M | 1.12M | 1.12M | 1.15M | 1.16M | 1.17M | 1.19M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.24M | 1.25M | 1.25M | 1.26M | 1.31M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.10M | 1.09M | 1.13M | 1.13M | 1.12M | 1.12M | 1.15M | 1.16M | 1.17M | 1.19M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.24M | 1.25M | 1.25M | 1.26M | 1.31M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 88.09M | 17.92M | 2.01M | 15.98M | 8.94M | -58.30M | 6.22M | 45.18M | 33.57M | 5.38M | 47.48M | 46.65M | 93.45M | 2.26M | 36.01M | -42.89M | 29.87M | -39.03M | 10.92M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 83.06M | 13.69M | 9.14M | 16.08M | 22.95M | 9.15M | -56.01M | 24.80M | 38.75M | 1.72M | 7.33M | 39.58M | 66.14M | 32.11M | 24.45M | -19.85M | 9.93M | -8.19M | 16.63M | -8.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -32.46M | -10.77M | -0.13M | 3.83M | 0.12M | -1.32M | -1.70M | 20.62M | 20.32M | 7.52M | -11.69M | 25.95M | 27.32M | -53.52M | 30.84M | -15.09M | -0.14M | -16.03M | 6.31M | 22.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.16M | 13.39M | 13.26M | 17.09M | 17.22M | 15.90M | 14.20M | 34.82M | 55.14M | 62.66M | 50.96M | 76.91M | 104.23M | 50.71M | 81.56M | 66.47M | 66.33M | 50.30M | 56.60M | 79.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -32.46M | -10.77M | -0.13M | 3.83M | 0.12M | -1.32M | -1.70M | 20.62M | 20.32M | 7.52M | -11.69M | 25.95M | 27.32M | -53.52M | 30.84M | -15.09M | -0.14M | -16.03M | 6.31M | 22.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.13M | 11.35M | 2.26M | 5.28M | 4.86M | 3.88M | 3.96M | 3.04M | 0.81M | 5.88M | 1.32M | 3.49M | 2.12M | 5.77M | -1.16M | 5.49M | 3.33M | 7.82M | -2.63M | 6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.15M | 1.14M | 1.11M | 1.21M | 2.16M | 3.20M | 4.59M | -1.04M | 13.50M | 7.05M | 10.89M | 9.07M | 10.57M | 8.39M | 13.78M | 8.67M | 2.42M | 19.07M | 10.82M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.04M | 1.06M | 1.08M | 1.03M | 1.06M | 1.08M | 1.12M | 1.05M | 1.06M | 1.05M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.70M | 0.70M | 0.57M |
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