Qualys reported cash from operations of $59.61M and free cash flow of $55.91M for the quarter ended Jun 2026, up 76.5% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.77M | 21.82M | 25.41M | 26.60M | 27.66M | 28.33M | 29.11M | 35.38M | 46.52M | 40.59M | 39.73M | 43.77M | 46.21M | 43.97M | 47.53M | 47.29M | 50.35M | 53.15M | 50.64M | 52.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.88M | 9.15M | 8.98M | 8.57M | 8.22M | 8.85M | 7.44M | 7.00M | 6.69M | 5.85M | 5.24M | 4.78M | 4.39M | 4.10M | 4.18M | 3.98M | 3.20M | 3.14M | 3.04M | 3.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.46M | 11.36M | 11.75M | 12.82M | 13.29M | 15.55M | 16.03M | 16.01M | 18.52M | 18.52M | 19.03M | 17.09M | 20.34M | 20.68M | 18.82M | 18.05M | 19.45M | 20.65M | 19.34M | 18.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -15.24M | 6.24M | -5.10M | -5.77M | -4.74M | -4.65M | -4.24M | -4.88M | -2.44M | -5.08M | -4.11M | -4.05M | -7.21M | -4.09M | -4.36M | -4.25M | 15.33M | 1.69M | 1.84M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | 0.16M | 0.14M | 0.16M | 0.20M | 0.10M | 0.12M | 0.04M | 0.07M | 0.32M | 0.19M | 0.08M | 0.13M | 0.35M | 0.21M | 0.64M | 0.26M | 0.12M | 0.17M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.68M | 24.89M | -19.56M | 8.55M | 1.22M | 23.18M | -19.89M | 23.17M | -21.41M | 43.12M | -30.40M | -5.96M | 5.52M | 49.94M | -42.78M | 7.76M | 0.00M | 42.69M | -35.94M | 5.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.75M | -0.23M | 0.60M | 0.32M | -0.08M | 1.27M | -1.22M | 0.40M | -0.62M | -0.15M | -0.34M | 0.56M | 0.16M | -0.17M | -0.07M | 0.77M | -0.11M | -0.56M | 0.83M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.88M | -0.59M | 3.44M | 0.40M | 0.14M | -0.10M | 0.00M | 8.74M | -0.53M | -7.76M | 8.89M | -12.11M | 1.86M | 4.30M | 8.27M | -4.58M | -2.12M | 5.63M | -2.88M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.55M | 10.21M | -6.07M | 7.15M | 0.33M | -5.29M | 1.29M | 6.16M | -2.65M | -1.40M | 10.13M | -5.64M | 5.41M | 4.76M | -0.16M | 4.77M | 8.79M | -5.58M | 7.52M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.21M | 25.56M | 7.43M | 6.03M | -0.95M | 12.69M | 1.23M | 18.77M | 2.25M | 25.47M | -1.50M | -10.29M | 7.79M | 34.79M | -6.83M | -14.70M | 13.61M | 29.60M | -8.18M | -6.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.76M | 15.35M | 13.49M | -1.12M | -1.28M | 17.98M | -0.06M | 12.61M | 4.89M | 26.87M | -11.62M | -4.66M | 2.38M | 30.03M | -6.66M | -19.47M | 4.82M | 35.18M | -15.70M | -7.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 48.50M | 39.88M | 79.04M | 33.81M | 42.16M | 43.84M | 66.81M | 51.52M | 92.44M | 33.84M | 85.51M | 49.82M | 61.04M | 47.72M | 109.59M | 33.77M | 90.38M | 75.66M | 95.29M | 59.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.18M | 4.34M | 7.64M | 3.51M | 1.24M | 2.97M | 4.04M | 1.42M | 1.81M | 1.52M | 2.05M | 1.03M | 3.42M | 5.84M | 2.04M | 1.33M | 0.90M | 0.72M | 1.67M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.18M | -4.34M | -7.64M | -3.51M | -1.24M | -2.97M | -4.04M | -1.42M | -1.81M | -1.52M | -2.05M | -1.03M | -3.42M | -5.84M | -2.04M | -1.33M | -0.90M | -0.72M | -1.67M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.15M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.15M | -8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 53.64M | 113.40M | 81.80M | 95.37M | 1.62M | 46.01M | 113.38M | 93.05M | 54.37M | 61.34M | 130.47M | 114.14M | 62.33M | 55.53M | 128.02M | 91.83M | 73.77M | 78.47M | 68.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 90.19M | 68.61M | 84.92M | 89.01M | 117.03M | 56.89M | 69.71M | 97.41M | 45.08M | 30.23M | 71.46M | 126.79M | 54.69M | 56.24M | 50.53M | 50.24M | 81.55M | 65.89M | 73.76M | 63.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 28.30M | -48.65M | -4.52M | -9.88M | 114.05M | 45.42M | 19.66M | -17.39M | -49.77M | -25.67M | 8.07M | -4.71M | -62.87M | -11.92M | -7.03M | -79.11M | -11.18M | -8.60M | -6.38M | -8.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.51M | 39.05M | 4.66M | 6.50M | 16.45M | 1.32M | 5.32M | 4.82M | 24.33M | 17.19M | 6.38M | 3.20M | 5.61M | 8.96M | 6.42M | 2.98M | 6.21M | 7.44M | 4.18M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 31.67M | 35.06M | 46.58M | 71.23M | 95.03M | 104.51M | 66.55M | 42.27M | 38.91M | 23.08M | 18.03M | 34.99M | 44.17M | 42.69M | 39.65M | 49.89M | 49.21M | 44.67M | 53.51M | 77.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.16M | 3.99M | -41.93M | -64.73M | -78.58M | -103.18M | -61.24M | -37.45M | -14.58M | -5.88M | -11.65M | -31.79M | -38.57M | -33.73M | -33.24M | -46.91M | -43.00M | -37.23M | -49.33M | -77.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.16M | 3.99M | -41.93M | -64.73M | -78.58M | -103.18M | -61.24M | -37.45M | -14.58M | -5.88M | -11.65M | -31.79M | -38.57M | -33.73M | -33.24M | -46.91M | -43.00M | -37.23M | -49.33M | -77.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.18M | -3.62M | -3.63M | -4.53M | -4.69M | -4.76M | -5.11M | -4.39M | -5.50M | -7.35M | -13.31M | -5.90M | -5.38M | -5.32M | -10.83M | -4.44M | -4.93M | -4.82M | -10.38M | -3.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -28.33M | 0.37M | -45.56M | -69.26M | -83.27M | -107.95M | -66.34M | -41.84M | -20.09M | -13.23M | -24.96M | -37.69M | -43.95M | -39.05M | -44.07M | -51.35M | -47.93M | -42.05M | -59.71M | -80.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 48.46M | -8.41M | 28.96M | -45.32M | 72.94M | -18.68M | 20.14M | -7.71M | 22.58M | -5.06M | 68.62M | 7.42M | -45.78M | -3.25M | 58.49M | -96.69M | 31.27M | 25.01M | 29.21M | -29.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 146.94M | 138.53M | 167.49M | 122.17M | 195.10M | 176.42M | 196.55M | 188.85M | 211.42M | 206.37M | 274.98M | 282.41M | 236.63M | 233.38M | 291.87M | 195.18M | 226.45M | 251.46M | 280.67M | 251.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.32M | 35.54M | 71.40M | 30.30M | 40.92M | 40.87M | 62.78M | 50.10M | 90.63M | 32.32M | 83.45M | 48.80M | 57.62M | 41.89M | 107.55M | 32.44M | 89.48M | 74.94M | 93.63M | 55.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 48.46M | -8.41M | 28.96M | -45.32M | 72.94M | -18.68M | 20.14M | -7.71M | 22.58M | -5.06M | 68.62M | 7.42M | -45.78M | -3.25M | 58.49M | -96.69M | 31.27M | 25.01M | 29.21M | -29.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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