Qiagen reported cash from operations of $200.69M and free cash flow of $243.62M for the quarter ended Jun 2026, up 24.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 133.14M | 129.19M | 155.31M | 96.66M | 82.39M | 88.84M | 85.04M | 80.79M | 77.82M | 97.66M | 80.67M | 22.11M | -98.06M | 78.86M | 90.76M | 96.25M | 130.04M | 107.83M | 68.04M | 103.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 8.11M | 8.20M | 8.29M | 8.36M | 8.47M | 8.58M | 8.54M | 8.62M | 7.98M | 5.02M | 5.06M | 5.12M | 5.22M | 3.04M | 0.49M | 0.63M | 1.23M | 1.01M | 0.59M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 53.16M | 51.10M | 53.00M | 50.41M | 50.32M | 54.67M | 52.06M | 51.14M | 50.57M | 51.57M | 54.33M | 53.39M | 49.99M | 45.55M | 43.91M | 49.48M | 50.97M | 49.39M | 51.21M | 50.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.12M | 6.97M | 12.08M | 11.17M | 12.60M | 13.66M | 14.15M | 7.86M | 13.06M | 12.03M | 13.83M | 10.11M | 8.85M | 10.83M | 12.34M | 10.76M | 10.71M | 16.60M | 9.65M | 6.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.60M | 24.11M | 0.62M | -4.57M | -36.25M | 30.59M | -4.34M | -2.83M | -7.25M | 25.15M | -0.38M | -24.26M | -7.67M | 9.27M | -0.54M | 3.72M | -3.48M | -19.76M | -3.48M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 155.52M | 198.46M | 207.41M | 171.95M | 211.58M | 124.32M | 71.93M | 111.48M | 124.68M | 151.37M | 133.08M | 166.62M | 182.35M | 191.51M | 139.74M | 161.44M | 165.02M | 188.13M | 100.63M | 200.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -35.64M | 72.17M | 0.11M | 0.39M | -0.16M | -0.77M | 0.97M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.15M | 22.40M | 0.18M | 3.47M | 6.26M | -191.88M | 2.54M | 10.57M | 15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.06M | 2.26M | -15.85M | 17.82M | 14.17M | -31.60M | 7.88M | -0.23M | 31.48M | 12.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.75M | 157.42M | -3.79M | -20.09M | -20.89M | 106.72M | -22.67M | -18.34M | -15.50M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.43M | 7.70M | -11.67M | 3.21M | -2.25M | 8.95M | -13.41M | -3.06M | 1.16M | -5.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.05M | -19.30M | -7.10M | -14.62M | 56.99M | -53.11M | -58.87M | -11.50M | -7.37M | 22.16M | -45.82M | 76.52M | -29.12M | -10.22M | -15.23M | 16.43M | -31.95M | -12.08M | -13.80M | 28.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.43M | -9.74M | 0.53M | 7.81M | 4.02M | -69.34M | -15.28M | -32.00M | -21.42M | 63.62M | -12.16M | 68.77M | 45.94M | -115.60M | 0.63M | -20.57M | 5.52M | 13.10M | -28.33M | 10.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 20.83M | 9.63M | 0.64M | -14.62M | -0.65M | 13.76M | 1.88M | -2.68M | 1.19M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 28.26M | 19.37M | 0.11M | -22.43M | -4.67M | 83.09M | 17.16M | 29.32M | 21.42M | -63.62M | 13.35M | -68.77M | -45.94M | 115.60M | -0.03M | 20.57M | -5.52M | -13.10M | 28.33M | -10.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 155.52M | 198.46M | 207.41M | 171.95M | 211.58M | 124.32M | 71.93M | 111.48M | 124.68M | 151.37M | 133.08M | 167.00M | 182.34M | 191.51M | 139.74M | 161.00M | 165.02M | 188.13M | 100.63M | 200.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -48.17M | -190.00M | -29.33M | -32.03M | -24.92M | -129.00M | -33.22M | -29.10M | -35.94M | -52.00M | -36.54M | -38.00M | -43.71M | -167.00M | -43.90M | -40.00M | -46.05M | -201.00M | -46.88M | -42.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 48.17M | 190.00M | 29.33M | 32.03M | 24.92M | 129.00M | 33.22M | 29.10M | 35.94M | 52.00M | 36.54M | 38.00M | 43.71M | 167.00M | 43.90M | 40.00M | 46.05M | 201.00M | 46.88M | 42.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -3.11M | 31.00M | -9.08M | -5.58M | -1.80M | 36.57M | -5.19M | -2.03M | -5.10M | 25.41M | -1.82M | -0.68M | -0.61M | 7.20M | -0.36M | -0.65M | -4.40M | 11.49M | -1.60M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 127.30M | -148.38M | -1.15M | 299.06M | 357.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -127.30M | 148.38M | 1.15M | -299.06M | -357.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -226.00M | 760.33M | -396.32M | -256.80M | -350.83M | 2,389.88M | -534.49M | -179.66M | -191.47M | 1,882.07M | -184.03M | -73.12M | -304.23M | 1,247.29M | -25.00M | -109.72M | -234.29M | 738.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 54.26M | 187.34M | 119.88M | 104.87M | 333.80M | 324.53M | 295.82M | 383.16M | 472.76M | 118.81M | 192.63M | 95.22M | 155.32M | 141.81M | 189.68M | 212.38M | 120.00M | 75.00M | 259.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.55M | -0.45M | -1.00M | 0.04M | -0.20M | -1.40M | -0.06M | -1.19M | -0.21M | -1.51M | -0.02M | -0.20M | -0.74M | -1.26M | -0.25M | -0.17M | -1.13M | -0.38M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 4.54M | -2.59M | 9.60M | 1.50M | 67.34M | -88.21M | -9.90M | -3.04M | 0.38M | -54.00M | 37.70M | -1.00M | -39.24M | 27.96M | -1.48M | -8.46M | -18.10M | -4.13M | 1.13M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -219.04M | -202.00M | -306.25M | -251.54M | -44.45M | -727.00M | -433.85M | 156.28M | 248.37M | -59.00M | 6.43M | -18.00M | -231.04M | -249.00M | 120.08M | -42.00M | -156.90M | -305.00M | 211.47M | -70.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -2.14M | -2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 82.69M | 800.00M | 703.07M | 594.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -82.69M | -800.00M | -705.21M | -596.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -82.69M | -800.00M | -705.21M | -596.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.15M | 0.05M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 182.28M | -292.10M | 584.20M | -280.09M | 560.17M | -496.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.15M | -182.23M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.09M | 292.10M | -584.20M | 280.09M | -560.17M | 496.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.15M | -182.23M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.08M | 0.09M | 292.10M | -584.20M | 280.09M | -560.17M | 496.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 108.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.18M | -23.72M | -4.57M | -25.24M | -0.79M | -0.08M | 0.04M | -33.99M | -0.20M | -0.03M | 0.00M | -36.49M | -0.29M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -75.92M | -150.00M | -10.66M | 23.21M | 408.02M | -126.00M | -9.83M | -15.47M | -401.09M | -8.00M | -292.09M | -127.00M | 485.55M | -489.00M | -286.70M | -28.00M | 614.07M | -478.00M | -503.66M | -8.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.07M | 0.20M | -0.50M | -7.60M | -10.09M | 5.65M | 0.26M | -1.91M | -1.58M | 2.67M | -1.84M | -1.42M | 2.48M | -5.18M | 2.08M | 3.62M | -0.41M | 0.09M | -1.16M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -141.51M | 449.00M | -110.00M | -63.98M | 565.06M | 586.00M | -371.49M | 250.37M | -29.61M | 100.00M | -154.41M | 129.00M | 170.50M | 506.00M | -24.80M | 121.00M | 621.78M | 453.00M | -192.72M | 122.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 617.54M | 880.52M | 770.52M | 706.53M | 1,271.60M | 730.67M | 359.18M | 609.55M | 579.94M | 668.08M | 513.67M | 533.64M | 972.99M | 663.56M | 638.76M | 733.82M | 1,355.59M | 839.01M | 646.29M | 768.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 203.68M | 388.46M | 236.74M | 203.99M | 236.50M | 253.32M | 105.15M | 140.58M | 160.63M | 203.37M | 169.62M | 205.00M | 226.05M | 358.51M | 183.64M | 201.00M | 211.06M | 389.13M | 147.51M | 243.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -139.44M | -153.54M | -109.50M | -56.38M | 575.16M | -728.68M | -371.75M | 252.28M | -28.04M | 84.37M | -152.58M | 22.00M | 436.85M | -546.49M | -26.88M | 91.00M | 622.19M | -594.87M | -191.56M | 121.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -45.89M | 98.56M | 12.35M | 25.51M | 37.18M | 45.43M | 6.62M | -11.60M | 23.82M | 28.99M |
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