Q cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.47M | -3.24M | -4.12M | -3.64M | -3.69M | -3.75M | -1.51M | -4.17M | 4.04M | -2.36M | -9.80M | -9.57M | -1.93M | -2.06M | -1.12M | -1.80M | -2.81M | -5.89M | -1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -14.95M | 0.08M | 0.13M | 0.09M | 0.05M | 0.05M | 1.00M | 0.39M | 0.53M | 0.30M | 0.26M | -0.06M | 0.10M | 0.01M | 0.03M | 0.73M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -1.49M | 2.57M | 0.84M | 0.06M | -76.00 | 0.00M | -0.02M | 1.28M | -147.00 | 309.00 | 0.74M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 758.00 | -759.00 | -1.18M | -2.93M | -5.36M | -1.59M | 7.09M | -2.70M | 0.02M | 7.90M | -6.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.25M | -1.03M | 1.43M | 0.42M | -1.12M | 0.96M | -1.30M | 0.79M | -0.12M | 1.68M | 0.15M | 0.76M | -0.46M | -1.26M | -0.31M | 0.08M | 0.40M | -1.06M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.17M | 0.53M | -0.22M | 0.49M | -0.38M | -0.43M | 0.17M | 0.78M | -0.25M | -0.37M | -0.17M | 0.57M | 0.09M | -0.49M | 0.00M | 0.44M | -0.19M | -0.38M | -0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 178.00 | -537.00 | 396.00 | 547.00 | 553.00 | 421.00 | 157.00 | 5.00 | 6.00 | 0.10M | 0.18M | 0.05M | -0.33M | 0.59M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.17M | -0.53M | 0.22M | -0.49M | 0.38M | 0.43M | -0.17M | -0.78M | 0.25M | 0.47M | 0.35M | -0.52M | -0.43M | 0.49M | 0.00M | -0.44M | 0.19M | 0.38M | 0.64M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.45M | -4.81M | -2.37M | 8.30M | -15.96M | -2.25M | -3.97M | -3.92M | -3.16M | -1.93M | -1.76M | -2.67M | -2.43M | -2.12M | -2.64M | -2.07M | -1.19M | -3.17M | -3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00M | 0.00M | 562.00 | 0.01M | 4.77M | 0.06M | 13.02M | 0.17M | 0.14M | 0.12M | 0.02M | 12.52M | 0.16M | 0.15M | 5.86M | 0.06M | 0.04M | 13.11M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.50M | 3.00M | 3.00M | 3.50M | 2.50M | 2.75M | 1.75M | 4.00M | 3.50M | 6.05M | 0.75M | 1.50M | 3.25M | 1.25M | 8.40M | 2.26M | 0.55M | 1.44M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 5.50M | 3.00M | 3.00M | 3.49M | -2.27M | 2.69M | -11.27M | 3.83M | 3.36M | 5.93M | 0.73M | -11.02M | 3.09M | 1.10M | 2.54M | 2.20M | -1.49M | -11.67M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.99M | 14.69M | 9.03M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.99M | 14.69M | 9.03M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 14.69M | -0.07M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.99M | 29.37M | -0.07M | 2.70M | 9.03M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.13M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.19M | 0.99M | 14.69M | -1.62M | -1.43M | 14.00M | 1.00 | 8.95M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.75M | -0.82M | 0.63M | -0.07M | -0.81M | 0.44M | -0.56M | -0.09M | 0.20M | 2.38M | -2.46M | 0.31M | 0.66M | -1.02M | -0.10M | 0.13M | 6.70M | -5.92M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.38M | 0.56M | 1.19M | 1.12M | 0.31M | 0.75M | 0.19M | 0.09M | 0.30M | 2.68M | 0.23M | 0.54M | 1.19M | 0.17M | 0.07M | 0.21M | 6.90M | 0.99M | 1.13M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.45M | -4.81M | -2.37M | 8.30M | -15.96M | -2.25M | -3.97M | -3.92M | -3.16M | -1.93M | -1.76M | -2.67M | -2.43M | -2.12M | -2.64M | -2.07M | -1.19M | -3.17M | -3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.75M | -0.82M | 0.63M | 11.79M | -18.22M | 0.44M | -0.56M | -0.09M | 0.20M | 2.38M | -2.46M | 0.31M | 0.66M | -1.02M | -0.10M | 0.13M | -2.69M | -5.88M | 0.14M |
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