Q balance sheet data for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - AccuredAcc. Int. Receivables | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.38M | 0.56M | 1.19M | 1.12M | 0.31M | 0.75M | 0.19M | 0.09M | 0.30M | 2.68M | 0.23M | 0.54M | 1.19M | 0.17M | 0.07M | 0.21M | 6.90M | 0.99M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.57M | 1.11M | 0.88M | 1.37M | 0.99M | 0.57M | 0.74M | 1.52M | 1.26M | 0.89M | 0.73M | 1.29M | 1.39M | 0.89M | 0.90M | 1.34M | 1.15M | 0.77M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 15.95M | 12.67M | 10.07M | 6.99M | 8.08M | 5.40M | 16.29M | 13.14M | 9.74M | 5.82M | 2.46M | 14.36M | 12.03M | 9.41M | 6.78M | 5.15M | 11.15M | 16.58M | 13.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 14.09M | 14.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 24.59M | 24.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 26.18M | 26.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.50M | 1.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 12.06M | 12.15M | 12.13M | 12.17M | 12.15M | 12.14M | 12.12M | 12.11M | 12.09M | 12.05M | 12.03M | 12.02M | 12.02M | 12.01M | 12.00M | 12.00M | 26.09M | 24.59M | 24.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 28.01M | 24.81M | 22.20M | 19.16M | 20.23M | 17.54M | 28.41M | 25.25M | 21.83M | 17.86M | 14.49M | 26.38M | 24.04M | 21.42M | 18.78M | 17.15M | 37.23M | 41.17M | 38.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 2.05M | 0.99M | 2.42M | 2.84M | 1.72M | 2.67M | 1.37M | 2.16M | 2.03M | 3.72M | 3.86M | 4.62M | 4.16M | 2.90M | 2.59M | 2.68M | 3.18M | 2.45M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 3.27M | 3.46M | 0.90M | 0.06M | 0.93M | 1.28M | 1.30M | 0.02M | 2.90M | 2.16M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.27M | 0.05M | 0.15M | 1.50M | 2.46M | 2.29M | 2.84M | 0.09M | 0.37M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 2.05M | 0.99M | 2.42M | 2.84M | 1.72M | 2.67M | 4.80M | 5.79M | 3.14M | 4.04M | 3.91M | 5.70M | 6.94M | 6.66M | 4.91M | 5.52M | 6.17M | 4.97M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.14M | 0.04M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 2.09M | 1.04M | 2.47M | 2.90M | 1.78M | 2.77M | 1.63M | 2.43M | 5.70M | 4.99M | 3.97M | 5.78M | 6.99M | 6.70M | 4.94M | 5.55M | 6.53M | 5.53M | 3.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 0.91M | 0.76M | 0.61M | 0.40M | 0.30M | 0.28M | 0.28M | 4.93M | 4.50M | 6.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 6.50M | 4.88M | 4.58M | 8.95M | 4.74M | 4.50M | 8.74M | 2.70M | 8.80M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.03M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.13M | 0.04M | 0.09M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.08M | 9.45M | 7.81M | 2.46M | 0.87M | 7.09M | 19.29M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 9.38M | 10.91M | 10.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.03M | 0.13M | 0.11M | 0.14M | 0.12M | 0.08M | 12.78M | 11.32M | 0.02M | 0.10M | 0.28M | 20.22M | 6.09M | 5.80M | 4.04M | 4.65M | 9.38M | 10.91M | 10.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2.12M | 1.17M | 2.58M | 3.04M | 1.90M | 2.84M | 14.40M | 13.75M | 5.72M | 5.09M | 4.25M | 26.00M | 6.99M | 6.70M | 4.94M | 5.55M | 15.91M | 16.44M | 14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 25.89M | 23.65M | 19.62M | 16.12M | 18.33M | 14.70M | 13.09M | 10.74M | 15.50M | 12.37M | 9.94M | 0.10M | 16.78M | 9.79M | 8.69M | 5.28M | 14.30M | 21.75M | 20.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 28.01M | 24.81M | 22.20M | 19.16M | 20.23M | 17.54M | 28.41M | 25.25M | 21.83M | 17.86M | 14.49M | 26.38M | 24.04M | 21.42M | 18.78M | 17.15M | 37.23M | 41.17M | 38.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -75.32M | -78.56M | -82.68M | -86.32M | -90.01M | 108.31M | -95.43M | -99.97M | -97.09M | 114.20M | -112.98M | -123.32M | 142.63M | -129.14M | -131.08M | -133.85M | -137.56M | -144.12M | 166.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 8.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 2.79M | 2.80M | 2.80M | 2.85M | 2.79M | 0.01M | 2.79M | 0.01M | 0.09M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.21M | 0.40M | 0.31M |