Q reported total liabilities of -$1250.00M for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - AccuredAcc. Int. Receivables | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.38M | 0.56M | 1.19M | 1.12M | 0.31M | 0.75M | 0.19M | 0.09M | 0.30M | 2.68M | 0.23M | 0.54M | 1.19M | 0.17M | 0.07M | 0.21M | 6.90M | 0.99M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.57M | 1.11M | 0.88M | 1.37M | 0.99M | 0.57M | 0.74M | 1.52M | 1.26M | 0.89M | 0.73M | 1.29M | 1.39M | 0.89M | 0.90M | 1.34M | 1.15M | 0.77M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 15.95M | 12.67M | 10.07M | 6.99M | 8.08M | 5.40M | 16.29M | 13.14M | 9.74M | 5.82M | 2.46M | 14.36M | 12.03M | 9.41M | 6.78M | 5.15M | 11.15M | 16.58M | 13.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 14.09M | 14.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 10.50M | 24.59M | 24.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 26.18M | 26.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.50M | 1.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 12.06M | 12.15M | 12.13M | 12.17M | 12.15M | 12.14M | 12.12M | 12.11M | 12.09M | 12.05M | 12.03M | 12.02M | 12.02M | 12.01M | 12.00M | 12.00M | 26.09M | 24.59M | 24.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 28.01M | 24.81M | 22.20M | 19.16M | 20.23M | 17.54M | 28.41M | 25.25M | 21.83M | 17.86M | 14.49M | 26.38M | 24.04M | 21.42M | 18.78M | 17.15M | 37.23M | 41.17M | 38.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 2.05M | 0.99M | 2.42M | 2.84M | 1.72M | 2.67M | 1.37M | 2.16M | 2.03M | 3.72M | 3.86M | 4.62M | 4.16M | 2.90M | 2.59M | 2.68M | 3.18M | 2.45M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 3.27M | 3.46M | 0.90M | 0.06M | 0.93M | 1.28M | 1.30M | 0.02M | 2.90M | 2.16M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.27M | 0.05M | 0.78M | 1.50M | 2.46M | 2.29M | 2.84M | 0.09M | 0.37M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 2.05M | 0.99M | 2.42M | 2.84M | 1.72M | 2.67M | 4.80M | 5.79M | 3.14M | 4.04M | 3.91M | 6.32M | 6.94M | 6.66M | 4.91M | 5.52M | 6.17M | 4.97M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 2.05M | 0.04M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 2.09M | 1.04M | 2.47M | 2.90M | 1.78M | 2.77M | 1.63M | 2.43M | 5.70M | 4.99M | 3.97M | 5.78M | 6.99M | 6.70M | 4.94M | 5.55M | 6.53M | 5.53M | 3.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 0.91M | 0.76M | 0.61M | 0.40M | 0.30M | 0.28M | 0.28M | 4.93M | 5.15M | 6.32M | 7.00M | 2.97M | 2.97M | 2.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 6.50M | 4.88M | 8.95M | 8.95M | 8.88M | 9.22M | 8.74M | 8.80M | 8.80M | 8.80M | 8.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.07M | 0.10M | 0.15M | 0.19M | 0.16M | 0.08M | 0.13M | 0.11M | 0.09M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.08M | 9.45M | 7.81M | 2.46M | 0.87M | 7.09M | 19.29M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 9.38M | 10.91M | 10.91M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.03M | 0.13M | 0.11M | 0.14M | 0.12M | 0.08M | 12.78M | 11.32M | 0.02M | 0.10M | 0.28M | 20.22M | 6.09M | 5.80M | 4.04M | 4.65M | 9.38M | 10.91M | 10.91M | -1250.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2.12M | 1.17M | 2.58M | 3.04M | 1.90M | 2.84M | 14.40M | 13.75M | 5.72M | 5.09M | 4.25M | 26.00M | 6.99M | 6.70M | 4.94M | 5.55M | 15.91M | 16.44M | 14.60M | -1250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3.27M | 3.46M | 0.90M | 0.06M | 0.93M | 1.28M | 1.30M | 0.02M | 2.90M | 2.16M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 25.89M | 23.65M | 19.62M | 16.12M | 18.33M | 14.70M | 13.09M | 10.74M | 15.50M | 12.37M | 9.94M | 0.10M | 16.78M | 9.79M | 8.69M | 5.28M | 14.32M | 1,250.00M | 20.72M | 1,250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 28.01M | 24.81M | 22.20M | 19.16M | 20.23M | 17.54M | 28.41M | 25.25M | 21.83M | 17.86M | 14.49M | 26.38M | 24.04M | 21.42M | 18.78M | 17.15M | 37.23M | 41.17M | 38.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -75.32M | -78.56M | -82.68M | -86.32M | -90.01M | 108.31M | -95.43M | -99.97M | -97.09M | 114.20M | 122.77M | -123.32M | 142.63M | 138.78M | 139.62M | 138.95M | 151.56M | 165.72M | 166.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 50.00M | 0.14M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M |