Pyxis Tankers reported cash from operations of $5.95M and free cash flow of $5.95M for the quarter ended Jun 2026, up 81.8% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Dec2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.48M | -5.42M | -3.43M | 4.79M | 5.33M | 6.71M | 8.92M | 2.96M | 3.08M | 21.89M | 3.61M | 5.28M | 3.48M | 0.13M | 0.52M | -1.91M | 1.17M | 2.16M | 2.53M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.33M | 1.37M | 1.50M | 1.52M | 1.54M | 1.54M | 1.40M | 1.23M | 1.32M | 1.55M | 1.46M | 1.63M | 1.91M | 1.90M | 1.86M | 1.89M | 1.91M | 1.91M | 1.87M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.12M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.06M | 0.14M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.33M | 1.37M | 1.50M | 1.52M | 1.54M | 1.54M | 1.40M | 1.23M | 1.32M | 1.55M | 1.46M | 1.63M | 1.91M | 1.90M | 1.86M | 1.89M | 1.91M | 1.91M | 1.87M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -8.02M | 16.04M | -16.03M | 33.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.19M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -2,389.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | 0.08M | -50.00M | 50.03M | 50.00M | 0.29M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.43M | -0.22M | -0.95M | 4.55M | 3.77M | 1.50M | 5.48M | -11.88M | 14.60M | -13.79M | 0.78M | -0.52M | -4.62M | 4.41M | 0.31M | -2.87M | 6.34M | -6.82M | -1.05M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.42M | 0.50M | -0.75M | 2.65M | -0.65M | -0.91M | 1.02M | -2.07M | 1.18M | -1.08M | -1.98M | 3.14M | -1.22M | 1.00M | 0.60M | -1.06M | 1.80M | -2.70M | 0.04M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.39M | 0.32M | 2.18M | 0.58M | -2.10M | -0.88M | 0.07M | -0.56M | 0.33M | -0.94M | -0.07M | 0.31M | -0.41M | 0.70M | 0.14M | -0.76M | 0.08M | -0.11M | -0.82M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.33M | -0.02M | -0.22M | 0.04M | -0.04M | 0.11M | -0.35M | 0.27M | 0.21M | -0.44M | 0.40M | 0.38M | -0.31M | 0.38M | 0.05M | -0.31M | -0.01M | -0.27M | 0.88M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.09M | -0.07M | -0.11M | 0.21M | 0.03M | -0.11M | -0.45M | 0.74M | -0.34M | 0.38M | -0.31M | 1.26M | -1.30M | 0.57M | -0.06M | -2.39M | 2.92M | -1.25M | -0.51M | 1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.85M | 0.84M | -0.77M | 1.22M | -2.13M | 0.92M | 1.80M | -1.54M | -0.33M | 0.03M | -0.88M | 0.11M | 0.31M | 0.88M | 0.79M | -1.49M | -0.68M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.72M | 3.85M | 0.97M | 0.63M | -0.10M | -4.54M | -1.68M | 0.18M | 2.14M | -1.92M | -0.02M | -1.24M | 0.42M | -0.46M | 0.37M | 3.26M | -2.14M | -0.24M | -0.17M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.30M | 2.53M | -2.89M | 3.66M | 2.40M | 5.10M | 6.57M | 5.70M | 7.72M | 1.46M | 4.21M | 6.47M | 1.87M | 6.29M | 4.28M | 3.27M | 3.63M | 2.43M | 3.55M | 5.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.99M | 23.01M | -3.00M | 5.99M | 57.00M | -23.96M | -21.01M | 89.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.51M | 24.29M | 0.00M | 39.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.99M | -23.01M | 11.50M | -5.99M | 24.29M | 0.00M | -17.08M | 23.96M | 21.01M | -89.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.00M | -23.04M | 5.08M | -0.12M | -0.01M | 24.29M | -0.02M | -29.21M | 17.14M | -26.48M | -15.51M | -0.17M | -0.11M | 2.93M | -0.22M | -3.95M | -10.01M | 27.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 13.50M | 29.00M | 15.50M | 19.00M | 14.50M | 16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.16M | 8.83M | -7.36M | 16.29M | 1.58M | 1.53M | -20.22M | 47.91M | -50.88M | 67.94M | -1.58M | 4.90M | -8.67M | 12.67M | -1.95M | 5.84M | -9.73M | 36.51M | -2.04M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 12.34M | 20.17M | 7.36M | -16.29M | -1.58M | -1.53M | 35.72M | -47.91M | 69.88M | -67.94M | 16.08M | 11.61M | 8.67M | -12.67M | 1.95M | -5.84M | 9.73M | -36.51M | 2.04M | -6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 12.34M | 20.17M | 7.36M | -16.29M | -1.58M | -1.53M | 35.72M | -47.91M | 69.88M | -67.94M | 16.08M | 11.61M | 8.67M | -12.67M | 1.95M | -5.84M | 9.73M | -36.51M | 2.04M | -6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.20M | 0.58M | -1.20M | 2.30M | -0.27M | 0.54M | -0.54M | 0.74M | -0.59M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 0.20M | -0.58M | 1.20M | -2.30M | 0.27M | -0.54M | 0.54M | -0.74M | 0.59M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -2,682.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 0.20M | -0.58M | 1.20M | -2,684.30M | 0.27M | -0.54M | 0.54M | -0.74M | 0.59M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.17M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | -1.53M | 0.21M | 0.20M | -1.01M | -0.20M | 0.20M | 0.20M | -0.93M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.17M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | -1.53M | 0.21M | 0.20M | -1.01M | -0.20M | 0.20M | 0.20M | -0.93M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.91M | -0.36M | -0.01M | -0.14M | 0.56M | 4.11M | 0.56M | -0.14M | 5.76M | 0.27M | -0.14M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 17.43M | 19.59M | -7.57M | -1.79M | -1.79M | -1.75M | -10.51M | -1.78M | 21.14M | -16.36M | 12.38M | 10.15M | -2.72M | -10.25M | -2.22M | -1.95M | -1.95M | 8.17M | -2.72M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.86M | -0.92M | -5.38M | 1.75M | 0.61M | 3.34M | 20.36M | 3.90M | -0.35M | 2.24M | -9.89M | 1.11M | -0.85M | -4.12M | 1.95M | 4.25M | 1.46M | 6.65M | -9.18M | 31.78M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.79M | 9.87M | 4.49M | 6.24M | 6.85M | 10.19M | 30.55M | 34.45M | 34.10M | 36.34M | 26.45M | 27.56M | 26.72M | 22.59M | 24.54M | 28.80M | 30.25M | 36.91M | 27.73M | 59.50M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.29M | -20.48M | 0.11M | -2.33M | 2.40M | 5.10M | 6.57M | 5.70M | 7.72M | -55.54M | 28.17M | 27.47M | 1.87M | -83.65M | 4.28M | 3.27M | 3.63M | 2.43M | 3.55M | 5.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.86M | -0.92M | -5.38M | 1.75M | 0.61M | 3.34M | 20.36M | 3.90M | -0.35M | 2.24M | -9.89M | 1.11M | -0.85M | -4.12M | 1.95M | 4.25M | 1.46M | 6.65M | -9.18M | 31.78M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.52M | 0.63M | 0.88M | 0.85M | 1.05M | 1.14M | 1.71M | 0.89M | 1.26M | 1.78M | 1.30M | 1.52M | 1.98M | 1.12M | 1.50M | 1.40M | 1.39M | 1.88M | 1.13M | 1.28M |
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