Pvh reported cash from operations of $382.90M and free cash flow of $346.40M for the quarter ended Aug 2026, up 79.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Jan2010 | May2010 | Aug2010 | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 279.70M | 390.80M | 133.10M | 115.30M | -186.70M | 138.70M | 136.00M | 94.20M | 161.60M | 271.80M | 151.40M | 158.00M | 131.90M | 157.20M | -44.80M | 224.20M | 4.20M | -158.30M | 88.00M | -102.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 77.30M | 80.10M | 76.80M | 75.40M | 73.10M | 76.20M | 72.30M | 75.50M | 75.20M | 75.60M | 72.10M | 69.80M | 69.70M | 70.60M | 67.70M | 68.70M | 69.40M | 66.50M | 62.60M | 57.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.30M | 11.00M | 10.10M | 12.70M | 12.50M | 11.30M | 13.10M | 14.30M | 12.10M | 12.40M | 10.50M | 16.40M | 12.20M | 14.90M | 12.10M | 13.90M | 11.00M | 7.10M | 12.00M | 13.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 31.10M | -151.90M | -0.90M | -12.60M | -68.80M | 92.10M | -3.00M | -19.10M | -6.70M | 14.40M | -5.50M | -1.80M | -4.60M | -13.70M | -342.30M | -135.70M | 108.50M | 325.30M | -10.30M | -154.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 6.30M | 9.60M | 7.40M | 24.70M | 10.50M | 7.80M | 11.90M | 9.20M | 13.70M | 10.90M | 13.20M | 10.90M | 10.60M | 13.50M | 10.50M | 12.20M | 10.00M | 12.00M | 13.30M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.90M | 43.60M | 373.50M | 5.70M | 10.20M | 479.50M | 439.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -118.90M | -15.30M | -10.00M | -9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 85.10M | -137.90M | 109.40M | -10.20M | 198.30M | -109.00M | -13.40M | -22.80M | 185.00M | -267.70M | 19.50M | 71.90M | 95.20M | -103.80M | -21.80M | 32.00M | 200.20M | -117.10M | -92.60M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -44.00M | 21.90M | 78.10M | 337.80M | 175.10M | -124.10M | -76.20M | 75.00M | -229.90M | -76.50M | -69.90M | 225.20M | 32.90M | -54.40M | 24.30M | 174.00M | -117.60M | -109.20M | -69.20M | 244.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -48.70M | -208.30M | 271.40M | -280.20M | -47.20M | 118.60M | 315.00M | -162.00M | 205.20M | -39.40M | 328.20M | -365.70M | 38.40M | -96.20M | 217.10M | -229.00M | 181.60M | -83.60M | 333.80M | -413.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.70M | 14.30M | 57.90M | 1.40M | -3.00M | -13.10M | 40.10M | 4.90M | -45.20M | 23.10M | 27.40M | -34.90M | -7.50M | 2.00M | 28.60M | 1.80M | -15.80M | -19.50M | 48.70M | -13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -26.10M | -105.60M | 1.70M | -20.60M | -26.10M | -52.90M | -16.40M | 11.00M | 2.10M | -11.00M | 33.20M | -42.60M | -1.40M | -19.80M | 15.10M | 33.00M | 20.80M | 24.10M | 35.20M | 20.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -251.00M | 1,654.40M | 303.40M | -466.50M | -112.60M | 314.90M | -75.40M | 271.60M | 115.50M | 657.70M | -66.70M | 292.40M | 28.70M | 486.50M | -71.40M | 213.10M | -44.50M | 583.20M | -46.50M | 382.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 60.50M | 97.20M | 52.40M | 56.30M | 86.10M | 95.30M | 57.90M | 58.00M | 47.40M | 81.40M | 38.80M | 36.60M | 40.00M | 43.30M | 26.70M | 31.20M | 40.60M | 43.50M | 39.50M | 36.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -60.50M | -97.20M | -52.40M | -56.30M | -86.10M | -95.30M | -57.90M | -58.00M | -47.40M | -81.40M | -38.80M | -36.60M | -40.00M | -43.30M | -26.70M | -31.20M | -40.60M | -43.50M | -39.50M | -36.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.50M | 2.50M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.50M | 2.50M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 3.50M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 162.40M | -97.20M | -57.10M | -37.60M | -87.20M | -96.30M | -59.60M | -57.80M | -47.90M | 80.20M | -41.20M | -30.80M | -28.60M | -37.10M | -28.00M | -31.00M | -41.30M | -39.80M | -42.30M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 553.10M | 494.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 137.90M | 208.40M | 7.90M | 7.70M | 9.90M | 467.00M | 4.20M | 4.30M | 3.80M | 104.20M | 4.10M | 565.70M | 4.00M | 3.60M | 3.90M | 504.10M | 3.70M | 4.20M | 3.90M | 461.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -137.90M | -208.40M | -7.90M | -7.70M | -9.90M | -467.00M | -4.20M | -4.30M | -3.80M | -104.20M | 549.00M | -565.70M | -4.00M | -3.60M | -3.90M | -10.10M | -3.70M | -4.20M | -3.90M | -461.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 9.40M | -17.60M | 6.40M | -3.40M | 87.70M | -54.10M | -27.80M | -1.00M | 4.10M | -18.80M | 8.30M | -8.30M | 115.00M | -115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -128.50M | -226.00M | -1.50M | -11.10M | 77.80M | -521.10M | -32.00M | -5.30M | 0.30M | -123.00M | 549.00M | -557.40M | -12.30M | -3.60M | 111.10M | -125.10M | -3.70M | -4.20M | -3.90M | -461.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 15.70M | 5.70M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | 17.90M | 7.00M | 0.30M | 0.10M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 148.60M | 200.50M | 108.00M | 129.70M | 104.80M | 76.10M | 4.60M | 209.60M | 72.50M | 283.60M | 214.00M | 31.40M | 34.80M | 244.60M | 572.20M | 4.80M | 0.20M | 0.50M | 14.90M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -132.90M | -194.80M | -107.90M | -129.70M | -104.90M | -76.10M | -4.50M | -209.60M | -72.60M | -265.70M | -207.00M | -31.10M | -34.80M | -244.60M | -572.10M | -3.50M | -0.20M | -0.50M | -14.90M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -132.90M | -194.80M | -107.90M | -129.70M | -104.90M | -76.10M | -4.50M | -209.60M | -72.60M | -265.70M | -207.00M | -31.10M | -34.80M | -244.60M | -572.10M | -3.50M | -0.20M | -0.50M | -14.90M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.70M | 2.60M | 2.60M | 2.50M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.10M | 2.10M | 2.20M | 1.90M | 2.00M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.70M | 2.60M | 2.60M | 2.50M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.30M | 2.30M | 2.20M | 2.10M | 2.10M | 2.20M | 1.90M | 2.00M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -261.40M | -423.50M | -112.00M | -143.40M | -29.60M | -143.20M | -38.90M | -217.30M | -74.60M | -391.00M | -221.90M | -28.90M | -49.20M | -250.40M | -462.90M | -130.60M | -5.70M | -6.50M | -20.60M | -12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.90M | -23.50M | -21.30M | -8.70M | -12.90M | 18.30M | -3.00M | 2.50M | -8.20M | 3.10M | -1.60M | 1.10M | -1.30M | -10.60M | 5.30M | 6.30M | 0.90M | 6.40M | 0.40M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 146.10M | -56.20M | -493.80M | -49.40M | -242.30M | 93.70M | -176.90M | -1.00M | -15.20M | 350.00M | -331.40M | 233.80M | -50.40M | 188.40M | -557.00M | 57.80M | -90.60M | 543.30M | -109.00M | 373.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,298.70M | 1,242.50M | 748.70M | 699.30M | 457.00M | 550.70M | 373.80M | 372.80M | 357.60M | 707.60M | 376.20M | 610.00M | 559.60M | 748.00M | 191.00M | 248.80M | 158.20M | 701.50M | 592.50M | 965.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -311.50M | 1,557.20M | 251.00M | -522.80M | -198.70M | 219.60M | -133.30M | 213.60M | 68.10M | 576.30M | -105.50M | 255.80M | -11.30M | 443.20M | -98.10M | 181.90M | -85.10M | 539.70M | -86.00M | 346.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -350.00M | 1,133.70M | 134.30M | -647.50M | -229.40M | 75.40M | -173.90M | -3.50M | -7.00M | 346.90M | -329.80M | 232.70M | -49.10M | 199.00M | -562.30M | 51.50M | -91.50M | 536.90M | -109.40M | 375.70M |
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