Palatin Technologies reported cash from operations of -$2.69M and free cash flow of -$2.69M for the quarter ended Jun 2026, up 34.2% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.11M | -8.69M | 7.63M | -59.63M | -8.26M | 2.71M | -8.67M | -9.82M | -5.21M | -7.84M | -8.44M | -8.25M | -7.82M | -2.44M | -4.81M | -2.23M | 4.68M | -7.26M | -1.43M | -4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.63M | 0.62M | 0.53M | 0.72M | 0.44M | 0.62M | 0.40M | 0.22M | 0.39M | 0.55M | 0.39M | 0.54M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.17M | 0.31M | 0.42M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -7.82M | 15.62M | -0.02M | 2.50M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.19M | 0.42M | -0.33M | -4.74M | 0.08M | -0.80M | -0.59M | 8.16M | -0.41M | 0.10M | 0.22M | -0.05M | 0.54M | 1.78M | 0.03M | 0.03M | -3.69M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.67M | -1.66M | 0.21M | 0.59M | -0.24M | 0.22M | 0.11M | -1.22M | 1.57M | -2.14M | -2.35M | 6.89M | -5.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.05M | -0.14M | -0.05M | 0.35M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.10M | -1.07M | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.12M | -0.60M | 2.24M | 0.81M | 0.68M | -3.06M | 1.97M | 1.52M | -2.03M | -0.68M | 1.85M | 0.66M | -0.15M | 2.77M | 1.05M | -0.77M | 0.41M | -1.95M | -0.01M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.81M | 1.19M | -3.00M | 3.70M | -0.76M | -0.05M | -0.53M | 0.98M | 0.64M | -1.54M | -3.27M | 1.80M | 0.39M | -2.92M | -1.14M | 0.37M | -0.20M | -0.02M | -0.01M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.11M | -0.79M | 0.33M | 1.48M | -0.17M | -4.70M | 4.52M | 0.38M | 0.56M | -1.61M | -0.16M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.46M | -0.36M | -0.20M | 1.14M | 1.29M | -2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.09M | -0.09M | -1.09M | -0.09M | -0.09M | -0.09M | -1.10M | -1.12M | -0.09M | -1.10M | -1.19M | -1.43M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | 0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.20M | 0.71M | -1.42M | -1.57M | 0.08M | 4.60M | -5.63M | -1.50M | -0.65M | 0.51M | -1.04M | -1.42M | -0.08M | -0.12M | -0.56M | 0.40M | 0.17M | -1.18M | -1.35M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.20M | -12.51M | -9.49M | -7.72M | -8.58M | -9.68M | -1.41M | -9.61M | -5.91M | -10.48M | -8.61M | -6.47M | -7.02M | -4.85M | -5.35M | -4.09M | -1.62M | -4.81M | -4.42M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.06M | -0.09M | -0.08M | -0.04M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -0.05M | -0.04M | 0.00M | 0.63M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.09M | -0.08M | -0.04M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -3.05M | 2.99M | 9.46M | 0.00M | 2.50M | 0.63M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.96M | 78.00 | 1.03M | 0.53M | 5.00M | 9.16M | 6.02M | 3.40M | 4.46M | 3.50M | 0.33M | 1.13M | 0.14M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 9.96M | 78.00 | 1.03M | 0.53M | 5.00M | 9.16M | 6.02M | 3.40M | 4.46M | 3.50M | 0.33M | 1.13M | 0.14M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.96M | 78.00 | 1.03M | 0.53M | 5.00M | 9.16M | 6.02M | 3.40M | 4.46M | 3.50M | 0.33M | 1.13M | 0.14M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.12M | -0.06M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.42M | 6.50M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | 9.79M | -0.03M | 1.01M | 0.45M | 4.97M | 9.14M | 5.99M | -0.13M | 3.38M | 4.46M | 3.50M | 0.33M | 18.02M | 0.14M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.68M | -6.10M | -9.61M | -7.78M | -8.75M | -0.01M | -1.55M | -11.64M | -2.46M | 3.96M | 0.53M | -0.49M | -7.14M | 1.03M | -0.90M | 0.04M | -1.29M | 13.20M | -4.32M | -2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 53.42M | 47.33M | 37.72M | 29.94M | 21.19M | 21.18M | 19.63M | 9.53M | 3.42M | 2.52M | 2.56M | 14.48M | 10.16M | 7.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.26M | -12.60M | -9.57M | -7.76M | -8.72M | -9.80M | -1.53M | -9.66M | -5.91M | -10.51M | -8.61M | -6.48M | -7.02M | -4.85M | -5.35M | -4.09M | -1.62M | -4.81M | -4.46M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.68M | -6.10M | -9.61M | -7.78M | -8.75M | -0.01M | -1.55M | -11.64M | -2.46M | 3.96M | 0.53M | -0.49M | -7.14M | 1.03M | -0.90M | 0.04M | -1.29M | 13.22M | -4.32M | -2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 498.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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