Protagenic Therapeutics, Inc.\new reported cash from operations of -$0.94M and free cash flow of -$0.94M for the quarter ended Jun 2026, up 46.1% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.88M | -0.89M | -1.36M | -0.67M | -0.93M | -0.60M | -0.72M | -1.21M | -1.40M | -1.68M | -1.72M | -0.32M | -0.58M | -0.85M | -1.44M | -5.06M | -0.87M | 2.21M | 5.08M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 90.00 | 91.00 | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.24M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 90.00 | 91.00 | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.23M | 0.22M | 0.24M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.27M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | 0.09M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.12M | -0.02M | -0.48M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | 2.13M | -0.20M | -3.11M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 57.00 | -20.00 | -1.00 | -10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.27M | -0.44M | 0.39M | 0.83M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.14M | 0.10M | -0.01M | -0.32M | 0.09M | 0.15M | 0.11M | 0.12M | -0.11M | -0.30M | -0.21M | 0.35M | 0.11M | 0.22M | 0.17M | 0.26M | -0.10M | -0.16M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.67M | -0.11M | -0.68M | 0.13M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.86M | -0.77M | 0.04M | -0.10M | 0.40M | -0.08M | -0.32M | 0.01M | 0.07M | -0.10M | -0.05M | -0.02M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.67M | 0.11M | 0.68M | -0.13M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | -0.86M | 0.77M | -0.04M | 0.10M | -0.40M | 0.08M | 0.32M | -0.01M | -0.07M | 0.10M | 0.05M | 0.02M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.08M | -0.41M | -0.43M | -0.85M | -0.54M | -0.18M | -0.37M | -1.53M | -0.66M | -1.14M | -1.66M | -1.55M | -0.19M | -0.82M | -1.07M | -1.75M | -0.81M | -0.51M | 0.27M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.07M | 2.75M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.37M | 0.71M | 0.46M | 0.09M | 0.29M | 1.61M | 0.66M | 5.12M | 1.50M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.49M | 0.37M | 0.71M | 0.36M | 0.16M | 0.29M | 1.61M | 0.59M | 2.28M | 1.20M | 1.60M | 0.94M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.87M | 0.08M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.87M | 0.08M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.87M | 0.08M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.32M | 1.60M | 0.10M | 4.35M | 2.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.32M | 1.60M | 0.10M | 4.35M | 2.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.32M | 1.60M | 0.10M | 4.35M | 2.00 | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.32M | 1.60M | 0.10M | 5.01M | -0.60M | -2.00 | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 199.00 | 806.00 | 0.00M | 0.00M | 0.08M | 467.00 | 671.00 | 0.00M | 920.00 | 190.00 | 167.00 | -89.00 | 399.00 | -11.00 | -0.12M | 0.04M | -136.00 | -0.12M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.47M | 0.08M | -0.06M | -0.14M | -0.18M | 0.06M | -0.08M | 0.08M | -0.07M | 1.13M | -0.46M | 0.09M | 0.13M | 0.78M | -0.97M | 4.20M | -1.41M | -0.51M | -0.58M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.46M | 0.54M | 0.48M | 0.34M | 0.16M | 0.22M | 0.14M | 0.22M | 0.15M | 1.29M | 0.00M | 0.92M | 0.07M | 0.08M | 0.01M | 4.10M | 2.72M | 2.21M | 1.51M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.08M | -0.41M | -0.43M | -0.85M | -0.54M | -0.18M | -0.37M | -1.53M | -0.66M | -1.24M | -1.66M | -1.55M | -0.19M | -0.82M | -1.07M | -1.75M | -0.81M | -0.51M | 0.27M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.08M | 0.08M | -0.06M | -0.14M | -0.18M | -0.02M | -0.08M | 0.08M | -0.07M | 1.13M | -0.46M | 0.05M | 0.13M | 0.78M | -0.97M | 4.20M | -1.41M | -0.51M | -0.58M | -0.94M |
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