Patterson Uti Energy reported cash from operations of $56.08M and free cash flow of -$99.84M for the quarter ended Jun 2026, down 59.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -83.00M | -361.83M | -28.78M | 21.89M | 61.45M | 100.10M | 99.68M | 84.61M | -0.28M | 61.95M | 51.71M | 11.62M | -978.76M | -51.58M | 1.29M | -49.14M | -36.45M | -9.09M | -24.48M | -19.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.43M | 814.58M | 1.29M | 4.14M | 197.48M | 197.56M | 185.29M | 183.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.20M | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 141.07M | 411.19M | 116.94M | 121.55M | 122.15M | 123.30M | 128.18M | 126.81M | 197.64M | 278.79M | 274.96M | 267.64M | 374.68M | 254.60M | 231.87M | 261.86M | 225.60M | 220.94M | 218.39M | 217.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.05M | 733.13M | 4.64M | 5.16M | 5.66M | 5.64M | -0.76M | 6.74M | 27.36M | 13.41M | 12.05M | 10.81M | 12.93M | 10.56M | 12.29M | 9.58M | 8.66M | 8.76M | 4.41M | 8.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -17.68M | -8.23M | 0.40M | 0.53M | 6.07M | 18.30M | 10.78M | -6.76M | 29.54M | 19.51M | 16.75M | -30.43M | -7.59M | 0.36M | 1.35M | -7.30M | -16.08M | -3.79M | -8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.54M | -4.17M | 1.11M | 9.30M | 0.15M | 1.52M | -0.54M | 1.91M | -1.80M | 2.23M | 2.67M | 4.02M | -0.73M | -2.27M | 0.71M | 0.26M | 0.77M | -1.05M | -1.86M | -1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | -0.12M | 0.07M | -0.07M | 885.00M | 30.74M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.48M | 0.53M | 0.21M | -2.25M | -0.65M | 0.14M | 5.84M | -0.27M | 0.72M | 0.59M | -0.17M | -1.81M | 2.00M | 0.71M | -1.60M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 66.80M | 44.12M | 21.25M | 95.61M | 73.28M | 19.08M | -72.48M | -1.99M | 29.26M | -39.34M | -95.12M | -6.53M | -2.05M | -99.96M | 36.54M | -29.64M | 30.08M | -77.56M | 17.80M | 179.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -7.91M | 4.10M | -3.18M | 18.24M | 3.00M | 5.09M | 9.63M | 2.67M | 17.05M | 1.44M | 10.59M | -0.81M | 5.31M | -3.62M | -2.05M | -0.27M | -2.75M | 6.84M | 5.66M | 12.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 24.89M | -8.42M | 13.96M | 28.70M | 16.81M | -20.48M | 24.33M | -28.54M | -25.17M | -40.34M | 35.40M | -81.10M | 20.37M | -87.54M | 98.04M | -80.91M | 29.77M | 24.39M | -18.63M | 51.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.78M | 56.55M | -56.20M | 5.89M | 0.25M | 117.45M | -99.43M | -7.11M | 34.86M | 48.21M | -125.19M | 3.84M | -3.21M | 57.98M | -113.10M | -12.29M | 21.31M | 82.56M | -110.25M | -8.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.14M | 0.44M | 0.10M | 1.68M | 1.95M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.39M | -3.01M | -6.33M | 27.09M | -7.17M | -27.92M | -22.72M | 28.89M | -22.11M | -37.42M | -15.46M | 14.21M | -4.71M | -26.57M | -26.72M | 10.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.49M | -0.98M | 0.94M | -5.55M | 39.22M | -4.19M | -5.02M | -1.18M | -33.24M | -2.64M | -12.97M | -6.71M | -5.79M | -4.65M | -2.69M | -4.77M | -4.40M | -12.90M | -5.32M | -5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.49M | -0.98M | 0.94M | -5.55M | 47.61M | -1.19M | 1.31M | -28.27M | -26.08M | 25.28M | 9.75M | -35.60M | 16.31M | 32.77M | 12.78M | -18.98M | 0.31M | 13.67M | 21.40M | -16.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.40M | 43.90M | 33.67M | 51.34M | 178.23M | 302.94M | 234.35M | 162.86M | 156.08M | 452.63M | 365.89M | 197.52M | 296.29M | 315.83M | 208.14M | 139.75M | 215.80M | 397.53M | 63.86M | 56.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 34.26M | 75.48M | 94.83M | 96.37M | 126.36M | 119.24M | 117.60M | 132.39M | 160.42M | 205.27M | 226.94M | 130.51M | 180.59M | 140.35M | 161.83M | 144.21M | 144.48M | 138.51M | 116.63M | 155.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.41M | 2.78M | 3.58M | 11.77M | 4.96M | 5.77M | 1.26M | 6.53M | 11.77M | 6.91M | 2.39M | 6.93M | 5.36M | 11.15M | 4.38M | 23.96M | 4.81M | 10.96M | 12.22M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -28.85M | -72.70M | -91.25M | -84.60M | -121.40M | -113.48M | -116.34M | -125.87M | -148.65M | -198.37M | -224.55M | -123.58M | -175.22M | -129.20M | -157.45M | -120.24M | -139.67M | -127.55M | -104.41M | -153.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.12M | 0.18M | 2.12M | 0.23M | 0.06M | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 0.28M | 5.59M | 2.93M | -1.56M | 0.09M | 3.71M | 7.05M | 4.46M | 7.97M | 2.76M | 1.62M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.18M | 42.20M | -6.05M | 1.68M | -3.19M | -4.65M | -6.07M | 4.90M | 8.39M | 0.66M | -13.55M | 4.79M | 26.09M | -4.72M | -4.20M | -0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.97M | -60.97M | -93.37M | -84.83M | -121.46M | -113.58M | -116.35M | -125.87M | -571.42M | -203.95M | -227.49M | -122.02M | -175.31M | -129.93M | -164.50M | -124.70M | -147.63M | -130.31M | -106.03M | -153.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 45.00M | 60.00M | 816.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 20.00M | 70.00M | 79.76M | 434.16M | 9.59M | 27.23M | 4.68M | 54.73M | 8.85M | 2.63M | 1.80M | 1.78M | 1.61M | 1.96M | 483.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -20.00M | -25.00M | -19.76M | 382.25M | -9.59M | -27.23M | -4.68M | -54.73M | -8.85M | -2.63M | -1.80M | -1.78M | -1.61M | -1.96M | -483.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -20.00M | -25.00M | -19.76M | 382.25M | -9.59M | -27.23M | -4.68M | -54.73M | -8.85M | -2.63M | -1.80M | -1.78M | -1.61M | -1.96M | -483.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.05M | 2.75M | 0.01M | 12.88M | 57.17M | 73.59M | 27.33M | 23.37M | 76.42M | 97.78M | 132.42M | 39.75M | 20.48M | 20.30M | 15.55M | 33.58M | 0.21M | 0.35M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.05M | -2.75M | -0.01M | -12.88M | -57.17M | -73.59M | -27.33M | -23.37M | -76.42M | -97.78M | -132.42M | -39.75M | -20.48M | -20.30M | -15.55M | -33.58M | -0.21M | -0.35M | -9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.05M | -2.75M | -0.01M | -12.88M | -57.17M | -73.59M | -27.33M | -23.37M | -76.42M | -97.78M | -132.42M | -39.75M | -20.48M | -20.30M | -15.55M | -33.58M | -0.21M | -0.35M | -9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.78M | 4.30M | 8.61M | 8.65M | 8.67M | 17.16M | 16.92M | 16.59M | 33.22M | 33.31M | 32.55M | 31.82M | 31.23M | 31.20M | 30.88M | 30.74M | 30.50M | 30.34M | 37.96M | 38.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.46M | -7.84M | 4.90M | -3.42M | -4.03M | -2.04M | -3.09M | -3.13M | -5.07M | -5.75M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.83M | -57.06M | -8.62M | 3.46M | -33.67M | -94.55M | -98.34M | -43.92M | 330.57M | -122.74M | -161.59M | -170.95M | -78.79M | -63.66M | -58.87M | -53.85M | -65.85M | -32.16M | -40.27M | -36.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.37M | -0.94M | 1.39M | 1.54M | -0.30M | 0.75M | 0.24M | -1.74M | 3.57M | -0.85M | -0.51M | -1.29M | -1.33M | -0.96M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.40M | -73.76M | -69.26M | -28.63M | 23.10M | 94.82M | 19.67M | -6.93M | -83.24M | 125.63M | -22.43M | -95.21M | 40.45M | 125.81M | -16.09M | -39.31M | 1.02M | 233.73M | -83.40M | -134.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 191.28M | 117.52M | 48.26M | 19.64M | 42.74M | 137.55M | 157.22M | 150.29M | 67.05M | 192.68M | 170.25M | 75.04M | 115.48M | 241.29M | 225.20M | 185.89M | 186.91M | 420.64M | 337.24M | 203.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -26.86M | -31.59M | -61.15M | -45.03M | 51.88M | 183.70M | 116.75M | 30.46M | -4.35M | 247.36M | 138.95M | 67.01M | 115.70M | 175.48M | 46.31M | -4.46M | 71.32M | 259.01M | -52.77M | -99.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.40M | -74.13M | -68.32M | -30.02M | 23.10M | 94.82M | 19.67M | -6.93M | -84.78M | 125.93M | -23.18M | -95.45M | 42.18M | 122.25M | -15.24M | -38.80M | 2.32M | 235.06M | -82.44M | -134.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 10.43M | 9.43M | 10.57M | 9.77M | 10.99M | 8.52M | 8.87M | 8.64M | 11.76M | 10.34M | 10.04M | 24.30M | 10.11M | 24.11M | 24.00M | 9.40M | 9.81M | 23.73M | 9.98M | 30.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.03M | -0.15M | -0.73M | -0.29M | -0.36M | -0.34M | -17.33M | -9.79M | 54.62M | -0.38M | -12.36M | -1.59M | 29.10M | 1.44M | -4.54M | -2.34M | 13.56M | 15.40M | -2.13M |
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