Patterson Uti Energy reported cash from operations of $56.08M and free cash flow of -$99.84M for the quarter ended Jun 2026, down 59.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -83.00M | 1,076.42M | -28.78M | 21.89M | 61.45M | 100.10M | 99.68M | 84.61M | -0.28M | 61.94M | 51.71M | 11.62M | -978.33M | -51.39M | 1.29M | -48.70M | -36.45M | -9.20M | -24.48M | -19.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.75M | 733.13M | 4.64M | 2.98M | 2.95M | 5.64M | 2.91M | 41.10M | 58.10M | 13.41M | 12.05M | 10.81M | 12.93M | 10.56M | 12.29M | 9.58M | 8.66M | 8.76M | 4.41M | 8.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -17.68M | -8.23M | 0.40M | 0.53M | 6.07M | 18.30M | 10.78M | -6.76M | 29.54M | 19.51M | 16.75M | -30.43M | -7.59M | 0.36M | 1.34M | -7.30M | -16.08M | -3.79M | -8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.68M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 5.23M | -0.27M | 0.72M | 30.74M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.40M | 43.90M | 33.67M | 51.34M | 178.23M | 302.94M | 234.35M | 162.86M | 156.08M | 452.63M | 365.89M | 197.52M | 296.29M | 315.83M | 208.14M | 139.75M | 215.80M | 397.53M | 63.86M | 56.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.20M | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 66.80M | 44.12M | 21.25M | 95.61M | 73.28M | 19.08M | -72.48M | -1.99M | 29.26M | -39.34M | -95.12M | -6.53M | -2.05M | -99.96M | 36.54M | -29.64M | 30.08M | -77.56M | 17.80M | 179.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.00M | 5.09M | 9.63M | 2.67M | 17.05M | 1.44M | 10.59M | -0.81M | 5.31M | -3.62M | -2.05M | -0.27M | -2.75M | 6.84M | 5.66M | 12.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 24.89M | -8.42M | 13.96M | 28.70M | 16.81M | -20.48M | 24.33M | -28.54M | -25.17M | -40.34M | 35.40M | -81.10M | 20.37M | -87.54M | 98.04M | -80.91M | 29.77M | 24.39M | -18.63M | 51.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.78M | 56.55M | -56.20M | 5.89M | 0.25M | 117.45M | -99.43M | -7.11M | 34.86M | 29.61M | -125.19M | 3.84M | -3.21M | 57.98M | -113.10M | -12.29M | 21.31M | 79.33M | -110.25M | -8.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.14M | 0.44M | 0.10M | 1.68M | 1.95M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.45M | -0.24M | -4.34M | 28.63M | 5.77M | -19.69M | -14.33M | 36.50M | -14.71M | -27.06M | -12.52M | 14.50M | 1.88M | -19.88M | -21.82M | 19.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 34.26M | 75.48M | 94.83M | 96.37M | 126.36M | 119.24M | 117.60M | 132.39M | 160.42M | 205.27M | 226.94M | 130.51M | 180.59M | 140.35M | 161.83M | 144.21M | 144.48M | 138.51M | 116.63M | 155.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.41M | 2.78M | 3.58M | 11.77M | 4.96M | 5.77M | 1.26M | 6.53M | 11.77M | 6.91M | 2.39M | 6.93M | 5.36M | 11.15M | 4.38M | 23.96M | 4.81M | 10.96M | 12.22M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.97M | -60.97M | -93.37M | -84.83M | -121.46M | -113.58M | -116.34M | -125.87M | -571.42M | -203.95M | -227.49M | -122.02M | -175.31M | -129.93M | -164.50M | -124.70M | -147.63M | -130.31M | -106.03M | -153.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.46M | -7.84M | 4.90M | -3.42M | -4.03M | -2.04M | -3.09M | -3.13M | -5.07M | -5.75M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.83M | -57.06M | -8.62M | 3.46M | -33.67M | -94.55M | -98.34M | -43.92M | 330.57M | -122.74M | -161.59M | -170.95M | -78.79M | -63.66M | -58.87M | -53.85M | -65.85M | -32.16M | -40.27M | -36.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.31M | 0.17M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.78M | 4.30M | 8.61M | 8.65M | 8.67M | 17.16M | 16.92M | 16.59M | 33.22M | 33.31M | 32.55M | 31.82M | 31.23M | 31.20M | 30.88M | 30.74M | 30.50M | 30.34M | 37.96M | 38.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.37M | -0.94M | 1.39M | 1.54M | -0.30M | 0.75M | 0.23M | -1.74M | 3.57M | -0.85M | -0.51M | -1.29M | -1.33M | -0.96M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.40M | -73.76M | -69.26M | -28.63M | 23.10M | 94.82M | 19.66M | -6.93M | -83.24M | 125.63M | -22.43M | -95.21M | 40.45M | 125.81M | -16.09M | -39.31M | 1.02M | 233.73M | -83.40M | -134.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -26.86M | -31.59M | -61.15M | -45.03M | 51.88M | 183.70M | 116.75M | 30.46M | -4.35M | 247.36M | 138.95M | 67.01M | 115.70M | 175.48M | 46.31M | -4.46M | 71.32M | 259.01M | -52.77M | -99.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -25.40M | -74.13M | -68.32M | -30.02M | 23.10M | 94.82M | 19.66M | -6.93M | -84.78M | 125.93M | -23.18M | -95.45M | 42.18M | 122.25M | -15.24M | -38.80M | 2.31M | 235.06M | -82.44M | -134.06M |