Phillips 66 reported cash from operations of $7259.00M and free cash flow of $6533.00M for the quarter ended Jun 2026, up 759.1% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 488.00M | 1,371.00M | 657.00M | 3,182.00M | 5,540.00M | 2,012.00M | 2,077.00M | 1,734.00M | 2,143.00M | 1,285.00M | 761.00M | 1,020.00M | 369.00M | 25.00M | 526.00M | 908.00M | 167.00M | 2,927.00M | 219.00M | 3,879.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 25.00M | 228.00M | 246.00M | 239.00M | 241.00M | 238.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 361.00M | 524.00M | 338.00M | 359.00M | 430.00M | 502.00M | 476.00M | 495.00M | 488.00M | 518.00M | 504.00M | 497.00M | 543.00M | 819.00M | 791.00M | 816.00M | 826.00M | 818.00M | 558.00M | 585.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -453.00M | 18.00M | 142.00M | 148.00M | 856.00M | 174.00M | 146.00M | 119.00M | 408.00M | 167.00M | -55.00M | -145.00M | 113.00M | -164.00M | -133.00M | -48.00M | 14.00M | 345.00M | 67.00M | 66.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 982.00M | 807.00M | 685.00M | 917.00M | 782.00M | 584.00M | 611.00M | 563.00M | 562.00M | 281.00M | 528.00M | 487.00M | 549.00M | 215.00M | 153.00M | 153.00M | 337.00M | 119.00M | 252.00M | 635.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 9.00M | 2.00M | 1.00M | 3,012.00M | 34.00M | -12.00M | 102.00M | -9.00M | 237.00M | 2.00M | 82.00M | 1,087.00M | -93.00M | 11.00M | 1,979.00M | 6.00M | 117.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 224.00M | 141.00M | -169.00M | -221.00M | -28.00M | -15.00M | -11.00M | -15.00M | -8.00M | -4.00M | 6.00M | -7.00M | -1.00M | 2.00M | -10.00M | -4.00M | 4.00M | -2.00M | -9.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1,298.00M | 2.00M | 2.00M | 58.00M | 8.00M | 4.00M | 3.00M | 9.00M | 165.00M | 225.00M | 29.00M | 37.00M | 26.00M | 4.00M | 951.00M | 119.00M | 8.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.00M | -334.00M | 46.00M | 6.00M | 5.00M | 208.00M | 20.00M | 7.00M | 6.00M | 46.00M | 11.00M | 10.00M | 8.00M | 160.00M | 6.00M | 10.00M | 12.00M | -128.00M | -70.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -53.00M | -543.00M | 3,042.00M | 2,592.00M | -1,204.00M | -2,357.00M | -1,663.00M | 115.00M | 2,573.00M | -329.00M | -199.00M | -736.00M | -427.00M | 788.00M | -901.00M | 1,744.00M | -801.00M | 466.00M | 2,471.00M | -287.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -326.00M | -1,006.00M | 1,152.00M | 113.00M | -295.00M | -1,044.00M | 2,003.00M | 936.00M | -677.00M | -2,017.00M | 2,555.00M | 245.00M | -499.00M | -2,023.00M | 1,214.00M | 393.00M | 823.00M | -2,590.00M | 1,658.00M | -800.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 241.00M | -798.00M | 4,809.00M | 476.00M | -2,629.00M | -920.00M | -739.00M | -184.00M | 2,267.00M | -1,824.00M | 1,678.00M | -120.00M | -1,456.00M | -593.00M | 384.00M | 691.00M | -669.00M | -1,210.00M | 3,023.00M | 136.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 112.00M | -369.00M | 119.00M | 585.00M | 461.00M | -585.00M | -653.00M | 287.00M | 125.00M | -422.00M | -590.00M | 293.00M | 280.00M | -447.00M | 111.00M | 543.00M | 57.00M | -481.00M | 470.00M | 591.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -44.00M | -30.00M | 849.00M | 181.00M | -568.00M | -213.00M | -469.00M | 97.00M | 210.00M | -107.00M | 179.00M | -252.00M | 131.00M | -102.00M | 254.00M | 172.00M | 108.00M | -275.00M | 2,327.00M | -1,128.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 44.00M | 30.00M | -849.00M | -181.00M | 568.00M | 213.00M | 469.00M | -97.00M | -210.00M | 107.00M | -179.00M | 252.00M | -131.00M | 102.00M | -254.00M | -172.00M | -108.00M | 275.00M | -2,327.00M | 1,128.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,203.00M | 1,800.00M | 1,136.00M | 1,783.00M | 3,144.00M | 4,750.00M | 1,199.00M | 955.00M | 2,685.00M | 2,190.00M | -236.00M | 2,097.00M | 1,132.00M | 1,198.00M | 187.00M | 845.00M | 1,178.00M | 2,752.00M | -2,264.00M | 7,259.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 552.00M | 597.00M | 370.00M | 376.00M | 735.00M | 407.00M | 378.00M | 551.00M | 592.00M | 634.00M | 628.00M | 367.00M | 358.00M | 506.00M | 423.00M | 587.00M | 541.00M | 682.00M | 582.00M | 726.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 77.00M | 13.00M | 280.00M | 22.00M | 2.00M | 685.00M | 219.00M | 176.00M | 2,034.00M | -3.00M | 1,489.00M | 7.00M | 64.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -550.00M | -596.00M | -369.00M | -375.00M | -734.00M | -406.00M | -301.00M | -538.00M | -312.00M | -612.00M | -626.00M | 318.00M | -139.00M | -330.00M | 1,611.00M | -590.00M | -541.00M | 807.00M | -575.00M | -662.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 567.00M | 58.00M | 2,220.00M | -10.00M | 1,288.00M | 66.00M | 113.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -567.00M | -58.00M | -2,220.00M | 10.00M | -1,288.00M | -66.00M | -113.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 78.00M | 31.00M | 15.00M | 33.00M | 30.00M | 47.00M | 60.00M | 59.00M | 40.00M | 42.00M | 41.00M | 26.00M | 55.00M | 19.00M | 25.00M | 18.00M | 15.00M | 32.00M | 26.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -24.00M | 8.00M | -74.00M | 51.00M | 167.00M | 433.00M | -24.00M | 47.00M | 50.00M | -38.00M | -80.00M | -17.00M | -29.00M | 24.00M | -45.00M | 58.00M | 29.00M | -18.00M | 9.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -496.00M | -557.00M | -428.00M | -291.00M | -537.00M | -232.00M | -265.00M | -432.00M | -485.00M | -608.00M | -665.00M | 327.00M | -1,780.00M | -345.00M | 1,591.00M | -2,734.00M | -487.00M | -467.00M | -606.00M | -738.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -15.00M | 993.00M | 453.00M | 2,488.00M | 2,559.00M | 678.00M | 535.00M | 3,815.00M | -196.00M | 1,518.00M | 1,135.00M | 3,499.00M | 2,450.00M | 2,446.00M | 9,629.00M | -2,740.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 506.00M | 1,469.00M | 24.00M | 1,457.00M | 476.00M | 926.00M | 1,223.00M | 1,236.00M | 1,166.00M | 627.00M | 408.00M | 712.00M | 1,287.00M | 1,088.00M | 1,612.00M | 4,787.00M | 1,965.00M | 3,936.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -521.00M | -476.00M | -24.00M | -1,457.00M | -476.00M | -473.00M | 1,265.00M | 1,323.00M | -488.00M | -92.00M | 3,815.00M | -196.00M | 1,110.00M | 423.00M | -1,287.00M | 2,411.00M | 838.00M | -2,341.00M | 7,664.00M | -6,676.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -521.00M | -476.00M | -24.00M | -1,457.00M | -476.00M | -473.00M | 1,265.00M | 1,323.00M | -488.00M | -92.00M | 3,815.00M | -196.00M | 1,110.00M | 423.00M | -1,287.00M | 2,411.00M | 838.00M | -2,341.00M | 7,664.00M | -6,676.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.00M | 23.00M | 44.00M | 36.00M | 10.00M | 2.00M | 91.00M | 20.00M | 50.00M | 14.00M | 18.00M | 4.00M | 23.00M | 2.00M | 68.00M | 14.00M | 84.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 66.00M | 694.00M | 753.00M | 800.00M | 1,309.00M | 752.00M | 1,153.00M | 1,164.00M | 840.00M | 800.00M | 647.00M | 247.00M | 419.00M | 267.00M | 274.00M | 269.00M | 379.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.00M | 23.00M | -22.00M | -694.00M | -717.00M | -790.00M | -1,307.00M | -661.00M | -1,133.00M | -1,114.00M | -826.00M | -782.00M | -643.00M | -224.00M | -417.00M | -199.00M | -260.00M | -185.00M | -362.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.00M | 23.00M | -22.00M | -694.00M | -717.00M | -790.00M | -1,307.00M | -661.00M | -1,133.00M | -1,114.00M | -826.00M | -782.00M | -643.00M | -224.00M | -417.00M | -199.00M | -260.00M | -185.00M | -362.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 394.00M | 403.00M | 404.00M | 467.00M | 466.00M | 456.00M | 486.00M | 474.00M | 465.00M | 457.00M | 448.00M | 485.00M | 477.00M | 472.00M | 469.00M | 487.00M | 484.00M | 482.00M | 509.00M | 508.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 394.00M | 403.00M | 404.00M | 467.00M | 466.00M | 456.00M | 486.00M | 474.00M | 465.00M | 457.00M | 448.00M | 485.00M | 477.00M | 472.00M | 469.00M | 487.00M | 484.00M | 482.00M | 509.00M | 508.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -90.00M | -101.00M | -107.00M | -31.00M | -21.00M | -596.00M | -106.00M | -4,035.00M | -43.00M | -143.00M | -86.00M | -29.00M | -43.00M | -32.00M | -69.00M | 19.00M | -43.00M | -43.00M | -50.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,005.00M | -978.00M | -512.00M | -1,977.00M | -1,657.00M | -2,242.00M | -117.00M | -4,493.00M | -1,657.00M | -1,825.00M | -846.00M | -1,543.00M | -192.00M | -724.00M | -2,049.00M | 1,526.00M | 112.00M | -3,126.00M | 6,920.00M | -7,547.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -12.00M | -15.00M | -8.00M | -41.00M | -15.00M | 113.00M | 15.00M | 34.00M | -33.00M | 27.00M | -6.00M | -7.00M | 33.00M | -28.00M | 22.00M | 18.00M | 3.00M | 7.00M | -16.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 690.00M | 250.00M | 188.00M | -526.00M | 935.00M | 2,389.00M | 832.00M | -3,936.00M | 510.00M | -216.00M | -1,753.00M | 874.00M | -807.00M | 101.00M | -249.00M | -345.00M | 806.00M | -834.00M | 4,034.00M | -1,051.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,897.00M | 3,147.00M | 3,335.00M | 2,809.00M | 3,744.00M | 6,133.00M | 6,965.00M | 3,029.00M | 3,539.00M | 3,323.00M | 1,570.00M | 2,444.00M | 1,637.00M | 1,738.00M | 1,489.00M | 1,144.00M | 1,950.00M | 1,116.00M | 5,150.00M | 4,099.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,651.00M | 1,203.00M | 766.00M | 1,407.00M | 2,409.00M | 4,343.00M | 821.00M | 404.00M | 2,093.00M | 1,556.00M | -864.00M | 1,730.00M | 774.00M | 692.00M | -236.00M | 258.00M | 637.00M | 2,070.00M | -2,846.00M | 6,533.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 702.00M | 265.00M | 196.00M | -485.00M | 950.00M | 2,276.00M | 817.00M | -3,970.00M | 543.00M | -243.00M | -1,747.00M | 881.00M | -840.00M | 129.00M | -271.00M | -363.00M | 803.00M | -841.00M | 4,050.00M | -1,026.00M |
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const data = await res.json();