Phillips 66 reported cash from operations of $7259.00M and free cash flow of $6533.00M for the quarter ended Jun 2026, up 759.1% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 488.00M | 1,371.00M | 657.00M | 3,182.00M | 5,540.00M | 2,012.00M | 2,077.00M | 1,734.00M | 2,143.00M | 1,285.00M | 761.00M | 1,020.00M | 369.00M | 25.00M | 526.00M | 908.00M | 167.00M | 2,927.00M | 219.00M | 3,879.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -453.00M | 18.00M | 142.00M | 148.00M | 856.00M | 174.00M | 146.00M | 119.00M | 408.00M | 167.00M | -55.00M | -145.00M | 113.00M | -164.00M | -133.00M | -48.00M | 14.00M | 345.00M | 67.00M | 66.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 70.00M | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1,298.00M | 2.00M | 2.00M | 58.00M | 8.00M | 4.00M | 3.00M | 9.00M | 165.00M | 225.00M | 29.00M | 37.00M | 26.00M | 4.00M | 951.00M | 119.00M | 8.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,203.00M | 1,800.00M | 1,136.00M | 1,783.00M | 3,144.00M | 4,750.00M | 1,199.00M | 955.00M | 2,685.00M | 2,190.00M | -236.00M | 2,097.00M | 1,132.00M | 1,198.00M | 187.00M | 845.00M | 1,178.00M | 2,752.00M | -2264.00M | 7,259.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 7.00M | 6.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 8.00M | 13.00M | 12.00M | 10.00M | 12.00M | 13.00M | 12.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 361.00M | 524.00M | 338.00M | 359.00M | 430.00M | 502.00M | 476.00M | 495.00M | 488.00M | 518.00M | 504.00M | 497.00M | 543.00M | 819.00M | 791.00M | 816.00M | 826.00M | 818.00M | 558.00M | 585.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -53.00M | -543.00M | 3,042.00M | 2,592.00M | -1204.00M | -2357.00M | -1663.00M | 115.00M | 2,573.00M | -329.00M | -199.00M | -736.00M | -427.00M | 788.00M | -901.00M | 1,744.00M | -801.00M | 466.00M | 2,471.00M | -287.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -326.00M | -1006.00M | 1,152.00M | 113.00M | -295.00M | -1044.00M | 2,003.00M | 936.00M | -677.00M | -2017.00M | 2,555.00M | 245.00M | -499.00M | -2023.00M | 1,214.00M | 393.00M | 823.00M | -2590.00M | 1,658.00M | -800.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 241.00M | -798.00M | 4,809.00M | 476.00M | -2629.00M | -920.00M | -739.00M | -184.00M | 2,267.00M | -1824.00M | 1,678.00M | -120.00M | -1456.00M | -593.00M | 384.00M | 691.00M | -669.00M | -1210.00M | 3,023.00M | 136.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 112.00M | -369.00M | 119.00M | 585.00M | 461.00M | -585.00M | -653.00M | 287.00M | 125.00M | -422.00M | -590.00M | 293.00M | 280.00M | -447.00M | 111.00M | 543.00M | 57.00M | -481.00M | 470.00M | 591.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 552.00M | 597.00M | 370.00M | 376.00M | 735.00M | 407.00M | 378.00M | 551.00M | 592.00M | 634.00M | 628.00M | 367.00M | 358.00M | 506.00M | 423.00M | 587.00M | 541.00M | 682.00M | 582.00M | 726.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 77.00M | 13.00M | 280.00M | 22.00M | 2.00M | 685.00M | 219.00M | 176.00M | 2,034.00M | -3.00M | 1,489.00M | 7.00M | 64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 567.00M | 58.00M | 2,220.00M | -10.00M | 1,288.00M | 66.00M | 113.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 78.00M | 31.00M | 15.00M | 33.00M | 30.00M | 47.00M | 60.00M | 59.00M | 40.00M | 42.00M | 41.00M | 26.00M | 55.00M | 19.00M | 25.00M | 18.00M | 15.00M | 32.00M | 26.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -496.00M | -557.00M | -428.00M | -291.00M | -537.00M | -232.00M | -265.00M | -432.00M | -485.00M | -608.00M | -665.00M | 327.00M | -1780.00M | -345.00M | 1,591.00M | -2734.00M | -487.00M | -467.00M | -606.00M | -738.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.00M | -16.00M | -30.00M | -7.00M | -18.00M | -15.00M | -48.00M | -11.00M | -28.00M | -10.00M | -73.00M | -9.00M | -30.00M | -8.00M | -55.00M | 161.00M | 18.00M | 8.00M | -43.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1005.00M | -978.00M | -512.00M | -1977.00M | -1657.00M | -2242.00M | -117.00M | -4493.00M | -1657.00M | -1825.00M | -846.00M | -1543.00M | -192.00M | -724.00M | -2049.00M | 1,526.00M | 112.00M | -3126.00M | 6,920.00M | -7547.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.00M | 23.00M | 44.00M | 36.00M | 10.00M | 2.00M | 91.00M | 20.00M | 50.00M | 14.00M | 18.00M | 4.00M | 23.00M | 2.00M | 68.00M | 14.00M | 84.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 394.00M | 403.00M | 404.00M | 467.00M | 466.00M | 456.00M | 486.00M | 474.00M | 465.00M | 457.00M | 448.00M | 485.00M | 477.00M | 472.00M | 469.00M | 487.00M | 484.00M | 482.00M | 509.00M | 508.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -12.00M | -15.00M | -8.00M | -41.00M | -15.00M | 113.00M | 15.00M | 34.00M | -33.00M | 27.00M | -6.00M | -7.00M | 33.00M | -28.00M | 22.00M | 18.00M | 3.00M | 7.00M | -16.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 690.00M | 250.00M | 188.00M | -526.00M | 935.00M | 2,389.00M | 832.00M | -3936.00M | 510.00M | -216.00M | -1753.00M | 874.00M | -807.00M | 101.00M | -249.00M | -345.00M | 806.00M | -834.00M | 4,034.00M | -1051.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,651.00M | 1,203.00M | 766.00M | 1,407.00M | 2,409.00M | 4,343.00M | 821.00M | 404.00M | 2,093.00M | 1,556.00M | -864.00M | 1,730.00M | 774.00M | 692.00M | -236.00M | 258.00M | 637.00M | 2,070.00M | -2846.00M | 6,533.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 702.00M | 265.00M | 196.00M | -485.00M | 950.00M | 2,276.00M | 817.00M | -3970.00M | 543.00M | -243.00M | -1747.00M | 881.00M | -840.00M | 129.00M | -271.00M | -363.00M | 803.00M | -841.00M | 4,050.00M | -1026.00M |
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