Performance Shipping reported cash from operations of $19.66M and free cash flow of $19.66M for the quarter ended Jun 2026, up 73.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.16M | -2.05M | -2.08M | 3.87M | 10.68M | 23.84M | 15.70M | 22.93M | 15.33M | 29.26M | 12.76M | 11.07M | 12.85M | 9.74M | 29.49M | 9.16M | 9.30M | 15.60M | 21.66M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.91M | 1.91M | 2.01M | 2.06M | 2.50M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 21.50M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.20M | -0.69M | -2.31M | -2.14M | 0.53M | 9.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.78M | 4.25M | 1.57M | 0.46M | 1.68M | -4.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.70M | 0.75M | -1.12M | -2.94M | -0.51M | 4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.36M | 0.46M | 0.47M | 1.01M | -1.44M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.04M | 0.43M | -2.45M | -0.10M | -1.82M | 5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.03M | 0.05M | 0.15M | -0.15M | -0.13M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | -0.39M | 2.60M | -0.04M | 1.70M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.21M | -1.79M | -3.86M | 2.27M | 11.76M | 23.68M | 18.68M | 22.13M | 17.88M | 9.26M | 17.34M | 14.35M | 16.15M | 12.06M | 15.54M | 11.31M | 13.49M | 9.74M | 23.00M | 19.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.97M | 3.62M | -1.16M | -0.04M | -0.35M | 147.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.97M | -3.48M | 1.16M | 0.04M | 0.35M | -147.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.97M | 1.07M | -1.16M | -2.86M | -30.81M | -78.12M | -0.38M | -11.13M | -0.20M | 37.43M | -22.52M | -10.18M | -7.03M | -7.70M | 23.30M | -20.00M | -78.86M | -169.03M | -36.43M | -34.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 26.93M | 81.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -1.98M | 13.84M | -1.98M | -1.98M | -9.07M | 43.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.98M | -13.84M | 1.98M | 1.98M | 36.00M | 38.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.98M | -13.84M | 1.98M | 1.98M | 36.00M | 38.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.81M | -0.81M | 26.24M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.81M | -0.81M | 26.24M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.81M | -0.81M | 26.24M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.20M | -0.24M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.98M | -1.98M | 3.64M | 5.67M | 41.24M | 58.71M | 8.18M | -6.47M | -3.03M | -63.82M | -2.34M | -2.18M | -2.34M | -2.57M | -1.88M | -2.80M | 180.76M | -3.62M | 90.74M | -6.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.74M | -2.70M | -1.39M | 5.08M | 22.19M | 4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21.38M | 9.57M | 9.57M | 9.57M | 9.57M | 39.73M | 70.74M | 68.27M | 62.74M | 71.31M | 96.78M | 49.26M | 105.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.17M | -5.41M | -2.70M | 2.31M | 12.11M | -123.45M | 18.68M | 22.13M | 17.88M | 9.26M | 17.34M | 14.35M | 16.15M | 12.06M | 15.54M | 11.31M | 13.49M | 9.74M | 23.00M | 19.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.74M | -2.70M | -1.39M | 5.08M | 22.19M | 4.26M | 26.48M | 4.53M | 14.66M | -17.13M | -7.52M | 1.99M | 6.78M | 1.79M | 36.96M | -11.49M | 115.39M | -162.91M | 77.31M | -20.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.40M | 0.38M | 0.36M | 0.55M | 0.87M | 1.35M |
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https://data.businessquant.com/statements?ticker=PSHG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "PSHG", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=PSHG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
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