Prothena Corp Public reported cash from operations of -$11.96M and free cash flow of -$12.04M for the quarter ended Sep 2026, up 70.5% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Mar 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -33.18M | -36.29M | -41.24M | -45.76M | 6.35M | -46.86M | -54.60M | 21.91M | -67.48M | -72.24M | 66.89M | -59.00M | -57.96M | -60.20M | -125.77M | -36.54M | -21.59M | 32.72M | -18.58M | -16.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.44M | 1.46M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.20M | 0.22M | 0.23M | 0.28M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.89M | 7.66M | 8.26M | 7.97M | 7.43M | 8.79M | 10.10M | 10.94M | 11.08M | 12.38M | 12.04M | 11.02M | 10.52M | 10.95M | 12.42M | 7.20M | 7.07M | 6.92M | 7.88M | 6.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.57M | -2.52M | -2.37M | -3.02M | -3.23M | -3.23M | -4.51M | -3.97M | -3.98M | -2.78M | -2.81M | -1.52M | -2.24M | -1.67M | 44.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | -0.10M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 30.33M | -12.72M | -4.31M | 0.48M | -6.49M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.44M | 1.46M | 1.48M | 1.53M | 1.53M | 1.56M | 1.58M | 2.08M | 2.26M | 0.67M | 0.66M | 0.67M | 0.69M | 0.69M | 0.68M | 0.71M | 0.72M | 0.73M | 0.72M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.08M | 0.52M | 4.64M | -5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.71M | 1.75M | 2.37M | 7.72M | 0.04M | 1.73M | 8.65M | 8.12M | 4.36M | -14.46M | -4.65M | -1.19M | 1.99M | 0.91M | -8.81M | -1.63M | -6.25M | -2.22M | -11.83M | -3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.53M | 7.10M | 1.17M | -3.28M | 5.81M | 5.94M | 2.16M | -1.27M | -4.29M | 1.64M | 3.80M | -6.20M | -1.77M | 0.84M | -4.73M | -5.30M | -1.45M | 2.98M | -6.54M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.60M | -2.55M | -2.77M | -3.06M | -11.48M | -3.71M | -3.69M | -26.43M | -1.87M | -0.37M | -52.61M | -1.59M | -2.77M | -3.42M | -5.06M | -3.11M | -0.73M | -1.75M | -1.74M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.07M | -9.65M | -3.94M | 0.22M | -17.30M | -9.64M | -5.85M | -25.16M | 2.42M | -2.00M | -56.41M | 4.61M | -1.00M | -4.27M | -0.34M | 2.18M | 0.72M | -4.74M | 4.80M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.46M | -37.42M | -35.26M | -31.17M | -4.98M | -47.46M | -44.93M | 9.52M | -51.04M | -73.05M | 15.96M | -45.19M | -47.77M | -53.36M | -46.34M | -40.57M | -23.31M | 28.88M | -25.05M | -11.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.32M | 0.02M | 0.16M | 0.13M | 0.15M | 0.05M | 0.77M | 0.44M | 1.55M | 0.10M | 0.14M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.01M | 0.65M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.32M | -0.02M | -0.16M | -0.13M | -0.15M | -0.05M | -0.77M | -0.44M | -1.55M | -0.10M | -0.14M | -0.01M | -0.04M | -0.04M | -0.09M | -0.01M | -0.65M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.32M | -0.02M | -0.16M | -0.13M | -0.15M | -0.05M | -0.77M | -0.44M | -1.51M | -0.10M | -0.14M | -0.01M | -0.04M | -0.04M | -0.09M | -0.01M | -0.65M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.85M | 1.49M | 0.43M | 4.30M | 11.63M | 2.60M | 15.59M | 2.78M | 0.55M | 0.89M | 0.59M | 0.43M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 6.95M | 15.57M | 4.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.85M | 1.49M | 0.43M | 4.30M | 11.63M | 2.60M | 15.59M | 2.78M | 0.55M | 0.89M | 0.59M | 0.43M | 0.00M | -6.95M | -15.57M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.85M | 1.49M | 0.43M | 4.30M | 11.63M | 2.60M | 15.59M | 2.78M | 0.55M | 0.89M | 0.59M | 0.43M | 0.00M | -6.95M | -15.57M | -4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.15M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.77M | 1.34M | 1.23M | 18.13M | 220.77M | 23.28M | 18.63M | 2.71M | 0.48M | 0.84M | 0.44M | 0.33M | -0.06M | -0.05M | -0.07M | -0.02M | -6.95M | -15.57M | -4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.00M | -36.10M | -34.20M | -13.17M | 215.64M | -24.22M | -27.07M | 11.79M | -52.07M | -72.32M | 16.26M | -44.86M | -47.87M | -53.45M | -46.50M | -40.59M | -23.31M | 21.93M | -41.27M | -16.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 580.45M | 544.35M | 510.15M | 496.98M | 712.62M | 688.40M | 661.32M | 673.11M | 621.04M | 548.72M | 564.98M | 520.12M | 472.25M | 418.80M | 372.30M | 331.70M | 308.39M | 330.32M | 289.05M | 272.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.78M | -37.44M | -35.42M | -31.30M | -5.13M | -47.51M | -45.70M | 9.08M | -52.59M | -73.15M | 15.82M | -45.20M | -47.82M | -53.41M | -46.43M | -40.58M | -23.31M | 28.88M | -25.70M | -12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.00M | -36.10M | -34.20M | -13.17M | 215.64M | -24.22M | -27.07M | 11.79M | -52.07M | -72.32M | 16.26M | -44.86M | -47.87M | -53.45M | -46.50M | -40.59M | -23.31M | 21.93M | -41.27M | -16.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.01M | 1.61M | 0.75M | 0.29M | 0.33M | 0.05M | 1.17M | 0.02M | 1.56M | 0.84M | 0.76M | 0.94M | 0.00M | -0.01M | -0.62M | -0.34M |
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