Pursuit Attractions & Hospitality reported cash from operations of $93.76M and free cash flow of $70.49M for the quarter ended Sep 2026, down 8.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -24.45M | -30.34M | 20.16M | 41.82M | -6.84M | -21.39M | 11.58M | 49.13M | -15.86M | -26.24M | 30.88M | 55.86M | 313.34M | -31.35M | 8.73M | 85.10M | -26.17M | -24.74M | 17.12M | 90.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.37M | 11.01M | 10.80M | 10.50M | -1.20M | 10.33M | 10.54M | 10.10M | 2.00M | 8.70M | 10.00M | 10.10M | 9.70M | 9.80M | 9.70M | 10.60M | 10.50M | 8.60M | 8.70M | 9.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.76M | 13.28M | 13.21M | 12.96M | -3.30M | 12.48M | 12.80M | 12.43M | 0.22M | 9.76M | 11.18M | 11.28M | 10.74M | 10.97M | 11.07M | 12.04M | 11.99M | 9.68M | 9.65M | 10.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.77M | 2.17M | 3.30M | 2.53M | -0.21M | 3.07M | 2.85M | 2.74M | 0.33M | 2.30M | 2.80M | 2.84M | 3.22M | 2.44M | 1.83M | 1.63M | 1.56M | 1.66M | 1.98M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.14M | -3.10M | 2.14M | 0.32M | 2.28M | -2.30M | 1.34M | 0.04M | 0.63M | 0.80M | 7.09M | 9.45M | -20.58M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 14.85M | -29.74M | 106.89M | -80.80M | 0.13M | -1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.03M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 19.43M | 0.06M | 0.02M | 0.03M | -0.30M | 0.01M | 0.07M | 0.03M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.58M | -0.58M | 6.11M | 41.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.27M | 0.65M | 1.43M | 1.39M | -3.38M | -0.51M | 0.19M | 0.48M | -0.93M | 0.05M | -0.83M | 0.38M | 4.09M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.68M | 2.84M | 2.55M | 6.51M | -3.74M | 1.33M | 1.17M | 1.93M | -7.71M | 2.13M | 8.10M | 8.97M | -7.09M | 0.70M | -0.32M | 1.07M | -2.21M | -1.38M | 1.84M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 21.45M | 2.83M | 64.33M | -4.66M | -61.45M | 10.73M | 12.11M | -10.30M | -11.58M | -1.21M | 10.56M | 4.01M | -11.24M | 4.24M | 11.54M | 3.50M | -18.25M | 15.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.20M | 0.92M | 5.54M | -3.34M | 0.01M | 0.87M | 4.02M | -5.01M | 0.08M | 0.57M | 4.78M | -3.86M | -0.65M | 1.26M | 5.47M | -4.97M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.49M | 7.43M | 25.52M | 2.00M | -37.21M | 20.62M | 13.01M | -23.72M | -7.55M | 1.39M | 1.73M | 5.21M | 5.63M | -4.74M | 8.03M | -5.05M | -3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.39M | 3.36M | 9.22M | -1.49M | -10.06M | -6.49M | 1.97M | 6.64M | -4.44M | -4.95M | 3.43M | 0.02M | -1.79M | -2.74M | 4.22M | 2.37M | -7.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.18M | -0.48M | 0.28M | 8.73M | -4.86M | -5.74M | -0.59M | 7.61M | -0.87M | -8.08M | 5.71M | 2.89M | 4.15M | 1.23M | 0.51M | 10.45M | -5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.84M | 9.41M | 2.54M | 3.39M | -10.68M | 7.00M | -3.40M | 16.25M | -14.17M | 15.32M | -3.01M | -4.14M | 16.95M | -5.29M | 19.65M | -4.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.51M | 21.71M | 5.46M | -2.99M | -23.48M | 16.96M | 5.21M | 16.26M | -37.16M | 9.73M | 11.18M | -23.36M | 2.62M | 9.42M | 10.40M | -20.80M | 2.17M | 10.10M | 11.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -17.10M | 13.88M | 16.73M | -14.34M | -11.94M | 10.18M | -7.91M | 4.74M | 14.98M | -6.31M | -9.73M | -1.72M | 0.12M | 0.25M | 8.24M | -6.74M | -2.52M | -5.17M | -5.01M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -35.14M | 17.92M | 26.10M | 61.47M | -53.66M | 10.07M | 28.73M | 77.75M | -35.78M | -22.40M | 19.34M | 62.63M | -2.62M | -24.41M | 21.60M | 102.59M | -13.63M | -29.49M | 18.46M | 93.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.75M | 12.57M | 19.07M | 23.13M | 2.14M | 11.38M | 20.81M | 22.55M | 7.70M | 16.39M | 17.14M | 14.93M | 15.57M | 9.90M | 18.36M | 15.84M | 30.92M | 16.87M | 19.74M | 23.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | -0.10M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | -0.11M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | 6.45M | -6.54M | 0.06M | 0.03M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.68M | -12.49M | -18.98M | -23.06M | -2.24M | -11.32M | -20.79M | -22.52M | -7.81M | -16.39M | -17.12M | -14.93M | -15.55M | -9.76M | -11.92M | -22.37M | -30.87M | -16.84M | -19.24M | -23.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.52M | 25.49M | 0.04M | 0.39M | 15.74M | 107.57M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.52M | -25.49M | -0.04M | -0.39M | -15.74M | -107.57M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 19.00M | -13.54M | -4.33M | -2.23M | -1.25M | 430.90M | 4.57M | -3.08M | 4.64M | 25.23M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.20M | -12.49M | -44.48M | -23.06M | -2.24M | -11.36M | -20.79M | -21.35M | -8.98M | -16.39M | -14.83M | -6.00M | 406.31M | -5.20M | -16.48M | -123.40M | -5.99M | -16.84M | -19.24M | 37.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 9.97M | 1.01M | 53.66M | 40.18M | 12.73M | 1.82M | 19.99M | 27.24M | 113.01M | 154.24M | 131.62M | 88.42M | 197.89M | 8.95M | 66.51M | 226.46M | 133.44M | 162.16M | 98.72M | 88.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 9.63M | 4.85M | 33.88M | 47.92M | 14.00M | 5.75M | 21.41M | 27.08M | 128.28M | 127.46M | 128.60M | 181.59M | 516.57M | 4.12M | 61.27M | 183.42M | 103.84M | 83.68M | 82.99M | 191.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.34M | -3.84M | 19.78M | -7.73M | -1.27M | -3.93M | -1.42M | 0.16M | -15.27M | 26.79M | 3.03M | -93.18M | -318.68M | 4.84M | 5.24M | 43.04M | 29.60M | 78.48M | 15.73M | -103.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.34M | -3.84M | 19.78M | -7.73M | -1.27M | -3.93M | -1.42M | 0.16M | -15.27M | 26.79M | 3.03M | -93.18M | -318.68M | 4.84M | 5.24M | 43.04M | 29.60M | 78.48M | 15.73M | -103.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.10M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.18M | 7.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.10M | 1.74M | -25.18M | -7.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.10M | 1.74M | -25.18M | -7.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 3.90M | 1.95M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 1.95M | 3.90M | 1.95M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.20M | -1.18M | -0.01M | -0.40M | -3.33M | -0.61M | -1.25M | 0.00M | -6.04M | -1.71M | -4.41M | -0.67M | -4.47M | -1.15M | -3.98M | 13.00M | -0.53M | -3.29M | -5.94M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.16M | -6.62M | 17.13M | -10.09M | -3.71M | -6.49M | -4.62M | -1.79M | -21.24M | 25.89M | -5.10M | -95.26M | -324.60M | 3.69M | 1.26M | 29.01M | 17.30M | 50.01M | 2.26M | -103.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.55M | -0.18M | -1.75M | -4.07M | 3.92M | 0.40M | 0.55M | -1.30M | 1.09M | -0.52M | -0.34M | 1.13M | -1.54M | -3.72M | 5.99M | -0.30M | -0.37M | 0.26M | -0.20M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -48.96M | -1.37M | -3.00M | 24.26M | -53.62M | -7.38M | 3.87M | 53.31M | -65.65M | -12.90M | -0.59M | -38.63M | 79.09M | -29.64M | 1.96M | 6.01M | -2.70M | 3.93M | 1.29M | 27.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 56.06M | 34.39M | 31.69M | 64.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -47.89M | 5.35M | 7.03M | 38.34M | -55.80M | -1.32M | 7.92M | 55.21M | -43.49M | -38.79M | 2.20M | 47.70M | -18.19M | -34.30M | 3.23M | 86.76M | -44.56M | -46.36M | -1.27M | 70.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -50.51M | -1.19M | -1.25M | 28.33M | -59.61M | -7.78M | 3.32M | 54.61M | -66.00M | -12.90M | -0.59M | -38.63M | 79.09M | -25.92M | 6.37M | 8.21M | -2.32M | 3.67M | 1.48M | 27.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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