ProQR Therapeutics reported cash from operations of -$0.01B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Jun 2026, down 10.5% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -17.77M | -20.87M | -15.84M | -14.62M | -23.51M | -13.57M | -9.59M | -8.70M | -6.22M | -5.90M | -8.32M | -2.90M | -8.90M | -9.94M | -10.60M | -13.79M | -12.87M | -10.38M | -15.67M | -10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 0.63M | 0.62M | 0.76M | 0.59M | 0.65M | 0.70M | 0.78M | 0.75M | 0.77M | 0.76M | 0.72M | 0.71M | 0.76M | 0.78M | 0.79M | 0.81M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 0.63M | 0.62M | 0.76M | 0.59M | 0.65M | 0.70M | 0.78M | 0.75M | 0.77M | 0.76M | 0.72M | 0.71M | 0.76M | 0.78M | 0.79M | 0.81M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.02M | 2.04M | 1.33M | 0.79M | 1.35M | -0.39M | 1.18M | 0.83M | 0.48M | 0.86M | 0.80M | 0.68M | 0.67M | 0.61M | 0.80M | 1.03M | 1.31M | 1.43M | 1.67M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.16M | -0.10M | -0.01M | -0.23M | -0.18M | -0.04M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.72M | -0.58M | 4.22M | 0.07M | 0.01M | -6.68M | 0.72M | 0.24M | 0.14M | -3.09M | -0.07M | 0.21M | 0.15M | -0.65M | 0.30M | -0.12M | 0.00M | -0.48M | 0.06M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.31M | 0.34M | 0.92M | -1.24M | -0.60M | 1.23M | 0.58M | -0.51M | -0.40M | -4.15M | -0.53M | -0.55M | -0.52M | -1.43M | -0.77M | -0.34M | -0.37M | -0.17M | -0.30M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 5.70M | 22.12M | -4.43M | 0.98M | 3.64M | -5.68M | 56.13M | -3.94M | -2.19M | 2.47M | -10.02M | -4.97M | 1.23M | -7.07M | -1.33M | -3.59M | 0.13M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.07M | 0.04M | 0.19M | 0.75M | 0.87M | 1.00M | 1.01M | 0.66M | 0.94M | 0.91M | 0.83M | 0.70M | 0.61M | 0.48M | 0.43M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.50M | 4.33M | -22.97M | -15.84M | -15.49M | -18.19M | 48.01M | -11.27M | -8.17M | -5.73M | -16.44M | -6.74M | -6.21M | -9.99M | -16.62M | -12.91M | -14.30M | -15.55M | -13.05M | -14.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.21M | 0.26M | 0.27M | 0.25M | 0.25M | -0.01M | 0.15M | 0.32M | 0.37M | 0.65M | 0.80M | 0.29M | 0.31M | 0.14M | 0.24M | 0.11M | 0.20M | 0.61M | 0.19M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.21M | -0.26M | -0.27M | -0.25M | -0.25M | 0.01M | -0.10M | -0.32M | -0.37M | -0.63M | -0.80M | -0.29M | -0.31M | -0.14M | -0.24M | -0.11M | -0.20M | -0.61M | -0.19M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -18.47M | 18.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.21M | -0.19M | -0.27M | -0.25M | -0.25M | 0.02M | -0.10M | -0.32M | -0.37M | 5.38M | -19.26M | -0.29M | 18.36M | -2.98M | -0.24M | -0.11M | -0.20M | -0.61M | -0.19M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 43.73M | -88.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.33M | -43.73M | 88.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.33M | -43.73M | 88.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 27.86M | 0.42M | 0.04M | 0.00M | 0.16M | 0.21M | 0.18M | 0.01M | 0.00M | 76.60M | 0.07M | 0.00M | 57.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 27.86M | 0.42M | 0.04M | 0.00M | 0.16M | 0.21M | 0.18M | 0.01M | 0.00M | 76.60M | 0.07M | 0.00M | 57.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 27.86M | 0.42M | 0.04M | 0.00M | 0.16M | 0.21M | 0.18M | 0.01M | 0.00M | 76.60M | 0.07M | 0.00M | 57.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.41M | -0.26M | -0.65M | -0.38M | -0.38M | -0.37M | -0.28M | -0.70M | -0.47M | -0.30M | -0.63M | -0.32M | -0.50M | -0.27M | -0.60M | -0.33M | -0.52M | -0.70M | -0.36M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 27.79M | 30.82M | -0.61M | -0.38M | -44.12M | 14.04M | -0.28M | -0.70M | -0.31M | -1.17M | -0.46M | -0.30M | -0.50M | 76.33M | -0.53M | -0.33M | -0.52M | -0.70M | -0.36M | 56.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.61M | 0.94M | 1.51M | 4.51M | 3.42M | -1.64M | -0.18M | 0.94M | 0.13M | -0.23M | 0.08M | 0.07M | -0.19M | 0.76M | -0.50M | -0.97M | -0.04M | 0.01M | 0.34M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.08M | 34.96M | -23.85M | -16.47M | -59.86M | -4.13M | 47.63M | -12.29M | -8.85M | -1.52M | -36.16M | -7.33M | 11.65M | 63.36M | -17.38M | -13.35M | -15.02M | -16.86M | -13.60M | 41.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 181.15M | 212.37M | 187.09M | 163.39M | 98.72M | 101.04M | 151.56M | 139.72M | 127.33M | 131.63M | 92.52M | 84.56M | 99.86M | 155.48M | 143.32M | 140.45M | 125.39M | 108.56M | 92.93M | 133.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.71M | 4.07M | -23.24M | -16.09M | -15.74M | -18.18M | 47.86M | -11.59M | -8.54M | -6.37M | -17.23M | -7.02M | -6.53M | -10.13M | -16.85M | -13.02M | -14.50M | -16.16M | -13.24M | -14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.08M | 34.96M | -23.85M | -16.47M | -59.86M | -4.13M | 47.63M | -12.29M | -8.85M | -1.52M | -36.16M | -7.33M | 11.65M | 63.36M | -17.38M | -13.35M | -15.02M | -16.86M | -13.60M | 41.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.66M | 0.61M | 1.37M | 1.32M | 1.10M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.24M | 0.18M | 0.22M | 0.06M | 0.18M | 0.12M | 0.06M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | -0.09M | 0.01M | 0.00M | -0.21M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.03M |
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