Purple Innovation reported cash from operations of $0.65M and free cash flow of -$1.30M for the quarter ended Jun 2026, up 116.2% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.13M | -26.59M | -13.63M | -8.41M | 1.96M | -36.67M | -26.08M | -40.65M | -36.13M | -18.42M | -50.27M | -0.01M | -39.31M | 12.14M | -19.17M | -17.37M | -11.75M | 7.75M | -30.58M | -3.25M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.01M | 1.01M | 1.97M | 1.27M | 1.58M | 1.19M | 3.19M | 3.15M | 1.08M | 3.00M | 2.20M | 2.30M | 1.93M | 3.40M | 3.19M | 3.14M | 3.88M | 1.51M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -19.29M | 14.71M | -7.14M | 20.94M | -20.65M | 220.40M | -14.48M | 9.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.35M | 0.05M | -0.12M | 1.90M | 23.60M | -18.69M | -4.79M | -3.62M | -0.05M | -4.38M | -6.89M | -5.88M | 6.96M | -7.39M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.12M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.34M | -31.04M | -44.28M | -8.52M | 22.33M | 1.70M | -13.50M | -24.55M | -17.75M | 1.15M | -16.81M | -8.92M | 1.12M | 6.76M | -23.07M | -3.99M | -0.97M | -5.80M | 2.99M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.81M | 3.12M | 3.84M | 3.74M | 4.62M | 5.28M | 6.88M | 6.01M | 6.07M | 6.14M | 6.38M | 6.44M | 14.63M | 7.91M | 5.05M | 4.83M | 9.78M | 4.41M | 4.43M | 4.46M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.47M | -2.14M | 3.58M | 2.57M | -6.61M | 4.57M | -20.12M | 8.66M | 10.00M | 5.12M | -10.06M | 4.34M | -2.42M | 3.40M | -8.67M | -3.31M | 4.13M | 16.06M | -20.13M | 5.09M | ||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 19.25M | 14.64M | -17.48M | 14.48M | -9.42M | -5.76M | -5.21M | 5.15M | -2.37M | -5.75M | -3.02M | 3.31M | 0.73M | 4.87M | -6.04M | -1.64M | -2.69M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.58M | 8.99M | -15.90M | -21.13M | 10.41M | -6.99M | 1.22M | 2.08M | -2.76M | 3.84M | -7.04M | -2.48M | -7.04M | 10.18M | -9.70M | -7.41M | 12.65M | 4.53M | 1.38M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.55M | -13.57M | 4.20M | -0.02M | 1.00M | -8.07M | 2.89M | -5.60M | 5.78M | 0.37M | 4.72M | -9.33M | 14.65M | -5.69M | -3.85M | 0.82M | -1.41M | -0.52M | -4.84M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.60M | 2.62M | -0.30M | 0.54M | -1.72M | 0.74M | -0.95M | 2.63M | -2.69M | 4.76M | -3.28M | 0.07M | -0.54M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.98M | 13.79M | 12.63M | 11.60M | 7.19M | 3.95M | 3.40M | 2.05M | 3.33M | 5.62M | 3.04M | 2.10M | 1.02M | 1.08M | 2.24M | 2.98M | 0.85M | 2.00M | 1.61M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.26M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.05M | -15.56M | -13.08M | -12.98M | -4.36M | -4.09M | -3.10M | -2.73M | -4.36M | -5.88M | -3.10M | -2.15M | -1.13M | -1.15M | -2.14M | -3.00M | -0.92M | -2.21M | -2.03M | -2.30M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.59M | 0.38M | 98.21M | 60.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.08M | 54.60M | 28.44M | -0.03M | -15.00M | 29.38M | -0.31M | 21.77M | 4.98M | 27.53M | 17.83M | 19.61M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.74M | 0.50M | 0.10M | 1.31M | 0.13M | 0.30M | 0.29M | 0.21M | 0.51M | 0.66M | 0.90M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -26.46M | 8.00M | -28.92M | -21.53M | 17.97M | -17.39M | 12.78M | -27.58M | -0.34M | 0.25M | 7.62M | -11.07M | -0.01M | 5.61M | -7.38M | 12.62M | -1.89M | -8.01M | 0.61M | -1.66M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.32M | -44.83M | -56.91M | -20.12M | 15.14M | -2.25M | -16.90M | -26.60M | -21.08M | -4.48M | -19.85M | -11.02M | 0.10M | 5.68M | -25.31M | -6.97M | -1.82M | -7.80M | 1.38M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.46M | 8.00M | -28.92M | -21.53M | 17.97M | -17.39M | 12.78M | -27.58M | -0.34M | 0.25M | 7.62M | -11.07M | -0.01M | 5.61M | -7.38M | 12.62M | -1.89M | -8.01M | 0.61M | -1.66M |