ProPhase Labs reported total assets of $57.41M and total liabilities of $60.52M for the quarter ended Jun 2026, up 36.6% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 8.78M | 8.41M | 25.81M | 24.00M | 22.80M | 9.11M | 9.61M | 3.82M | 0.70M | 1.61M | 1.18M | 1.78M | 0.50M | 0.68M | 0.09M | 0.17M | 0.41M | 0.09M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 14.11M | 8.78M | 3.54M | 3.54M | 3.68M | 8.33M | 5.95M | 5.28M | 2.56M | 3.13M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 22.90M | 17.19M | 29.35M | 27.54M | 26.48M | 17.44M | 15.56M | 9.10M | 3.27M | 4.74M | 1.23M | 1.78M | 0.50M | 0.68M | 0.09M | 0.17M | 0.41M | 0.09M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 10.68M | 37.71M | 36.69M | 36.67M | 37.83M | 37.05M | 37.84M | 38.57M | 38.64M | 35.81M | 35.12M | 32.94M | 31.64M | 20.06M | 20.20M | 20.09M | 3.28M | 1.54M | 1.54M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 23.09M | 14.94M | 6.77M | 6.03M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 10.68M | 60.80M | 51.64M | 43.44M | 43.86M | 39.68M | 37.84M | 38.57M | 38.64M | 35.81M | 35.12M | 32.94M | 31.64M | 20.06M | 20.20M | 20.09M | 3.28M | 1.54M | 1.54M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 8.51M | 4.60M | 4.68M | 4.51M | 4.91M | 3.98M | 4.31M | 3.62M | 5.05M | 2.29M | 3.76M | 3.87M | 3.97M | 1.14M | 1.15M | 0.83M | 0.27M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.60M | 1.50M | 1.83M | 1.60M | 1.10M | 2.37M | 3.57M | 3.67M | 2.83M | 1.96M | 4.38M | 4.97M | 5.54M | 2.62M | 3.33M | 3.48M | 3.82M | 1.45M | 1.21M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 43.90M | 61.32M | 72.56M | 70.28M | 70.33M | 60.83M | 61.28M | 54.97M | 49.79M | 47.59M | 45.05M | 44.14M | 42.23M | 30.64M | 24.77M | 24.57M | 7.77M | 3.15M | 2.85M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 6.45M | 5.95M | 6.44M | 6.25M | 6.06M | 7.29M | 8.89M | 8.83M | 13.16M | 10.33M | 12.80M | 15.42M | 13.85M | 7.50M | 6.57M | 3.58M | 2.35M | 2.03M | 1.71M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 43.66M | 43.49M | 43.27M | 43.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1.39M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 5.23M | 3.97M | 3.97M | 3.97M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 11.56M | 10.85M | 10.14M | 9.43M | 8.89M | 8.47M | 14.52M | 13.77M | 13.02M | 12.33M | 11.69M | 11.04M | 10.40M | 9.75M | 9.10M | 8.46M | 7.81M | 7.17M | 6.52M | 5.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 12.95M | 16.56M | 15.85M | 15.14M | 14.60M | 14.18M | 19.75M | 19.00M | 18.25M | 17.56M | 16.92M | 16.27M | 15.63M | 14.98M | 14.34M | 13.69M | 11.78M | 11.13M | 10.49M | 9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 0.59M | 1.34M | 0.19M | 1.48M | 3.83M | 7.31M | 9.76M | 12.05M | 14.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.61M | 0.61M | 0.25M | 1.28M | 1.28M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 5.36M | 0.73M | 0.86M | 0.85M | 11.58M | 0.31M | 0.15M | 0.14M | 59.87M | 58.47M | 57.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 28.73M | 27.98M | 27.11M | 27.67M | 27.55M | 26.82M | 34.09M | 36.09M | 41.92M | 44.34M | 44.99M | 49.53M | 49.57M | 32.56M | 25.34M | 17.47M | 57.93M | 56.72M | 55.62M | 54.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 72.63M | 89.30M | 99.67M | 97.95M | 97.88M | 87.65M | 95.37M | 91.06M | 91.71M | 91.93M | 90.03M | 93.68M | 91.81M | 63.20M | 50.11M | 42.04M | 65.70M | 59.87M | 58.47M | 57.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 2.39M | 7.03M | 8.20M | 4.45M | 1.54M | 5.91M | 4.87M | 4.79M | 5.47M | 8.64M | 11.76M | 13.63M | 15.46M | 13.72M | 13.33M | 15.03M | 27.70M | 27.70M | 27.60M | 27.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 2.38M | 3.26M | 2.67M | 3.21M | 2.45M | 2.81M | 3.62M | 4.91M | 5.11M | 5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 2.39M | 7.03M | 8.20M | 4.45M | 1.54M | 5.91M | 4.87M | 4.79M | 5.47M | 8.64M | 14.14M | 16.89M | 18.13M | 16.92M | 15.78M | 17.85M | 31.32M | 32.61M | 32.70M | 32.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.25M | 0.30M | 0.36M | 0.23M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.74M | 2.50M | 3.27M | 1.52M | 3.19M | 2.07M | 6.11M | 2.36M | 2.04M | 2.59M | 2.06M | 1.54M | 1.62M | 2.12M | 1.66M | 1.76M | 2.22M | 2.66M | 2.73M | 2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.52M | 0.24M | 0.30M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.36M | 1.84M | 1.84M | 1.84M | 3.90M | 3.90M | 2.15M | 1.96M | 2.62M | 2.58M | 2.82M | 3.05M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.31M | 4.29M | 6.79M | 8.34M | 4.19M | 3.85M | 2.39M | 3.31M | 3.28M | 3.00M | 2.66M | 2.27M | 1.99M | 1.46M | 1.37M | 0.29M | 0.28M | 0.79M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 1.52M | 2.03M | 2.25M | 2.43M | 2.96M | 2.50M | 2.84M | 2.25M | 2.45M | 2.38M | 1.63M | 1.82M | 1.65M | 1.70M | 1.60M | 1.42M | 1.37M | 1.50M | 1.01M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 9.93M | 15.52M | 19.77M | 16.72M | 16.69M | 16.07M | 18.47M | 13.68M | 16.41M | 20.86M | 23.91M | 28.01M | 28.70M | 32.13M | 24.05M | 25.63M | 55.29M | 53.08M | 55.67M | 58.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 1.09M | 4.44M | 4.09M | 3.74M | 4.36M | 3.88M | 2.59M | 2.67M | 1.89M | 0.96M | 0.64M | 0.45M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 9.99M | 10.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 7.22M | 9.65M | 7.30M | 2.92M | 7.37M | 7.40M | 2.92M | 11.65M | 1.83M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.11M | 0.91M | 0.86M | 0.98M | 0.93M | 1.06M | 1.16M | 1.11M | 0.80M | 1.10M | 1.10M | 0.89M | 0.93M | 0.78M | 0.74M | 0.65M | 0.59M | 0.64M | 0.79M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 2.92M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.44M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 4.25M | 4.20M | 4.13M | 4.09M | 4.34M | 4.26M | 4.18M | 4.28M | 4.34M | 4.24M | 4.12M | 4.00M | 3.66M | 3.76M | 3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 14.43M | 15.14M | 13.45M | 13.07M | 13.26M | 7.94M | 16.97M | 18.13M | 18.88M | 21.69M | 21.26M | 21.59M | 24.98M | 23.71M | 10.94M | 4.98M | 3.55M | 3.28M | 3.24M | 2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 24.37M | 30.67M | 33.22M | 29.79M | 29.96M | 24.02M | 35.43M | 31.80M | 35.28M | 42.54M | 45.16M | 49.60M | 53.68M | 55.85M | 34.99M | 30.61M | 58.84M | 56.36M | 58.90M | 60.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 9.99M | 10.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 7.22M | 9.65M | 7.30M | 2.92M | 9.75M | 10.66M | 5.59M | 14.86M | 4.28M | 3.25M | 4.14M | 5.16M | 5.41M | 5.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 48.26M | 58.63M | 66.44M | 68.16M | 67.92M | 63.63M | 59.94M | 59.26M | 56.43M | 49.38M | 44.87M | 44.08M | 38.13M | 7.35M | 15.12M | 11.44M | 6.86M | 3.51M | -0.43M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 72.63M | 89.30M | 99.67M | 97.95M | 97.88M | 87.65M | 95.37M | 91.06M | 91.71M | 91.93M | 90.03M | 93.68M | 91.81M | 63.20M | 50.11M | 42.04M | 65.70M | 59.87M | 58.47M | 57.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 16.65M | 16.82M | 17.02M | 17.35M | 17.71M | 18.13M | 18.93M | 18.94M | 18.94M | 18.94M | 18.94M | 18.94M | 18.94M | 1.29M | 8.69M | 8.69M | 8.69M | 0.87M | 0.87M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -7.95M | 2.64M | 10.49M | 13.23M | 14.20M | 11.75M | 12.30M | 8.86M | 3.72M | -5.03M | -11.29M | -17.45M | -24.03M | -58.39M | -54.43M | -58.90M | -65.74M | -73.14M | -78.31M | -81.36M |
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