Provident Financial Holdings reported cash from operations of $3.37M and free cash flow of $3.31M for the quarter ended Jun 2026, up 35.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.67M | 2.26M | 1.70M | 2.46M | 2.09M | 2.37M | 2.32M | 1.81M | 1.76M | 2.14M | 1.50M | 1.95M | 1.90M | 0.87M | 1.86M | 1.63M | 1.68M | 1.44M | 1.35M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.36M | 1.45M | 1.21M | 0.82M | 0.89M | 0.75M | 0.78M | 0.78M | 0.76M | 0.77M | 0.78M | 0.85M | 0.90M | 0.91M | 0.73M | 0.94M | 0.81M | 1.02M | 1.17M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.07M | 0.19M | 0.17M | -0.06M | 0.55M | -0.72M | 0.12M | -0.01M | -0.70M | 0.59M | -0.39M | -0.16M | -0.63M | -0.16M | 0.33M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.20M | 0.20M | 0.18M | 0.19M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.54M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.08M | 0.17M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.26M | 0.23M | 0.35M | 0.31M | 0.38M | 0.29M | 0.15M | 0.41M | 0.10M | 0.08M | -0.12M | -0.12M | 0.63M | -0.28M | 0.17M | 0.91M | 0.27M | -0.15M | -0.22M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.54M | 0.03M | 0.09M | 0.07M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | -0.10M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.07M | 0.81M | -1.42M | 1.16M | -1.49M | 0.03M | 1.31M | 0.27M | 0.06M | -0.84M | 0.43M | -2.05M | -1.01M | -0.98M | 0.10M | -0.01M | -1.00M | -0.52M | -0.62M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.04M | 1.26M | -0.28M | 0.09M | -0.11M | 0.91M | -1.68M | -0.76M | -0.09M | 1.41M | -0.23M | 0.91M | -0.69M | 0.83M | -0.80M | 0.92M | -1.21M | 0.53M | 0.33M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.34M | -1.06M | -0.63M | -0.41M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.05M | 2.64M | 1.67M | 4.44M | 2.26M | 2.95M | 6.63M | 4.49M | 3.36M | 0.09M | 2.98M | -0.76M | 2.56M | 0.32M | 3.32M | 2.48M | 2.50M | 1.22M | 1.89M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.21M | 0.37M | 0.15M | 0.01M | 0.56M | 0.54M | 0.40M | 0.09M | 0.17M | 0.02M | 0.03M | 0.31M | 0.04M | 0.19M | 0.15M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 15.20M | 2.96M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 15.20M | 2.96M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.26M | 0.19M | 0.15M | 0.22M | 0.13M | 0.12M | 0.14M | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.06M | 0.09M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 0.14M | 0.06M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 16.78M | 15.32M | 12.11M | 10.33M | 9.15M | 7.53M | 6.72M | 6.83M | 6.61M | 5.75M | 5.60M | 5.80M | 5.67M | 5.28M | 5.18M | 5.12M | 5.45M | 4.91M | 4.85M | 4.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 17.24M | 15.71M | 12.26M | 10.74M | 9.48M | 7.84M | 6.85M | 6.91M | 6.68M | 5.87M | 5.66M | 5.90M | 5.74M | 5.34M | 5.26M | 5.20M | 5.51M | 5.05M | 4.90M | 4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 8.18M | -7.47M | 41.41M | 46.21M | 54.32M | 46.79M | 37.76M | 0.10M | -3.56M | 3.13M | -9.64M | -12.53M | -4.73M | 5.98M | 5.24M | -12.93M | -4.27M | -3.73M | -7.06M | 3.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.08M | -1.27M | -0.06M | -0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 9.05M | 7.96M | -32.19M | -36.57M | -45.05M | -39.31M | -31.06M | 5.53M | 9.68M | 2.20M | 14.90M | 18.27M | 10.30M | -0.65M | -0.01M | 16.83M | 9.74M | 8.60M | 11.81M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 18.77M | -0.39M | 7.15M | -8.00M | 29.82M | -40.02M | 37.74M | -32.48M | -19.44M | -19.15M | -3.86M | -19.77M | -24.48M | 3.65M | 33.80M | -12.55M | -13.93M | -2.41M | 20.45M | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 35.00M | 30.00M | 25.00M | 12.50M | 5.00M | 43.00M | 44.00M | 18.00M | 5.00M | 20.00M | 15.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.98M | 10.00M | 20.00M | 10.00M | 10.00M | 0.01M | 20.00M | 5.00M | 15.00M | 35.00M | 22.51M | 5.01M | 41.01M | 54.01M | 30.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -10.98M | -10.00M | -20.00M | 35.00M | 20.00M | 15.00M | 12.49M | -15.00M | 43.00M | 39.00M | 3.00M | -30.00M | -2.51M | -5.01M | -41.01M | -39.01M | -15.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 15.00M | 5.00M | -7.50M | 39.50M | 28.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.00M | 50.00M | 65.00M | -9.99M | 10.00M | -15.00M | -5.00M | 7.50M | -39.50M | -28.00M | -7.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -10.98M | -10.00M | 5.00M | 30.00M | 65.00M | 25.01M | 30.00M | 7.49M | -7.50M | 3.50M | 11.00M | -4.00M | -30.00M | -2.51M | -0.01M | -41.01M | -39.01M | -15.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.85M | 1.73M | 1.16M | 0.56M | 0.72M | 1.47M | 1.40M | 1.06M | 0.50M | 0.76M | 0.71M | 0.64M | 1.46M | 1.03M | 0.80M | 1.15M | 1.06M | 1.54M | 1.50M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.85M | -1.73M | -1.16M | -0.56M | -0.72M | -1.47M | -1.40M | -1.06M | -0.50M | -0.76M | -0.71M | -0.64M | -1.46M | -1.03M | -0.80M | -1.15M | -1.06M | -1.54M | -1.50M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.85M | -1.73M | -1.16M | -0.56M | -0.72M | -1.47M | -1.40M | -1.06M | -0.50M | -0.76M | -0.71M | -0.64M | -1.46M | -1.03M | -0.80M | -1.15M | -1.06M | -1.54M | -1.50M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.06M | 1.04M | 1.03M | 1.02M | 1.02M | 1.00M | 0.99M | 0.98M | 0.98M | 0.98M | 0.97M | 0.96M | 0.96M | 0.95M | 0.94M | 0.92M | 0.92M | 0.91M | 0.89M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.42M | -0.13M | 41.00M | 10.00M | -12.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.88M | -13.17M | 4.97M | -4.58M | 58.08M | 22.50M | 60.37M | -4.94M | -20.92M | -13.40M | -13.03M | -17.87M | -16.04M | -2.33M | 2.06M | -17.13M | -15.92M | -4.85M | -10.94M | -12.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 17.98M | -2.57M | -25.56M | -36.71M | 15.29M | -13.86M | 35.93M | 5.08M | -7.87M | -11.10M | 4.85M | -0.36M | -3.18M | -2.65M | 5.38M | 2.18M | -3.68M | 4.96M | 2.76M | -7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 88.25M | 85.68M | 60.12M | 23.41M | 38.70M | 24.84M | 60.77M | 65.85M | 57.98M | 46.88M | 51.73M | 51.38M | 48.19M | 45.54M | 50.92M | 53.09M | 49.41M | 54.37M | 57.13M | 49.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 17.98M | -2.57M | -25.56M | -36.71M | 15.29M | -13.86M | 35.93M | 5.08M | -7.87M | -11.10M | 4.85M | -0.36M | -3.18M | -2.65M | 5.38M | 2.18M | -3.68M | 4.96M | 2.76M | -7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.04M | 2.62M | 1.58M | 4.39M | 2.05M | 2.58M | 6.48M | 4.48M | 2.80M | -0.44M | 2.59M | -0.85M | 2.39M | 0.31M | 3.29M | 2.17M | 2.45M | 1.03M | 1.75M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.86M | 0.90M | 0.72M | 0.70M | 0.84M | 1.20M | 2.39M | 3.06M | 3.81M | 5.09M | 5.06M | 5.80M | 5.61M | 5.73M | 5.09M | 4.98M | 5.65M | 5.10M | 4.54M | 4.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.10M | 1.53M | 0.40M | 0.70M | 1.65M | 0.35M | 0.73M | 0.38M | 0.60M | 0.29M | 0.30M | 0.51M | 0.34M |
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