Parks America reported cash from operations of $1.21M and free cash flow of $1.10M for the quarter ended Jun 2026, up 15.6% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Oct 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.77M | -0.42M | -0.05M | 0.72M | 0.48M | -0.15M | -0.85M | 0.51M | 0.00M | -0.37M | -1.00M | 0.07M | 0.21M | 0.19M | -0.25M | 0.82M | 0.69M | -0.04M | 0.03M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.20M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | -0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.08M | -0.08M | 0.26M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.29M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | 52.00 | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.25M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 528.00 | 0.00M | 0.67M | -0.64M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.05M | 0.15M | 0.10M | 0.03M | -0.05M | 161.00 | -0.01M | -0.06M | -0.05M | 0.01M | 0.01M | -0.07M | 0.00M | -0.03M | 0.06M | -0.07M | -0.02M | -793.00 | 0.09M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | 0.08M | -0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.19M | 0.55M | -0.48M | -0.06M | 0.05M | 1.02M | -0.15M | 0.28M | -0.62M | -0.16M | -0.38M | -0.04M | 0.01M | 0.06M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.10M | 0.15M | 0.12M | -0.17M | -0.10M | 0.09M | 0.31M | 0.19M | -0.20M | 0.07M | 0.35M | -0.12M | -0.46M | -0.06M | -0.13M | -0.03M | 0.06M | 0.08M | -0.05M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | 0.13M | -0.11M | 0.04M | -0.07M | -0.17M | 0.14M | -0.03M | 0.11M | -0.01M | -0.06M | -0.11M | 0.09M | -0.04M | 0.08M | -0.01M | 0.17M | -0.17M | 0.05M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | -0.02M | -0.24M | 0.21M | 0.04M | -0.26M | -0.17M | -0.22M | 0.31M | -0.08M | -0.42M | 0.01M | 0.55M | 0.03M | 0.21M | 0.02M | 0.11M | -0.25M | 0.09M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.96M | -0.17M | -0.15M | 1.12M | 0.75M | -0.38M | 0.09M | -0.23M | 1.45M | -0.09M | -0.16M | 0.19M | 0.87M | -0.05M | -0.11M | 1.05M | 1.22M | -0.06M | 0.32M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.10M | 0.29M | 0.87M | 0.32M | 0.35M | 0.18M | 0.77M | 0.57M | 0.04M | 0.23M | 0.25M | 0.18M | 0.24M | 0.60M | 0.48M | 0.10M | 0.09M | 0.30M | 0.13M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.10M | -0.27M | -0.87M | -0.31M | -0.36M | -0.18M | -0.77M | -0.57M | -0.04M | -0.22M | -0.23M | -0.18M | -0.21M | -0.58M | -0.48M | -0.10M | 0.06M | -0.30M | -0.12M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.27M | -0.87M | -0.31M | -0.40M | -0.19M | -0.77M | -0.57M | -0.04M | -1.22M | -0.23M | 0.02M | -0.21M | 0.26M | -0.48M | -0.10M | 0.06M | -0.30M | -0.12M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.11M | 0.27M | 0.11M | 0.11M | -0.34M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.38M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 2.53M | -2.36M | 0.09M | 2.48M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.11M | -0.27M | -0.11M | -0.11M | 0.34M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.38M | -0.19M | -0.19M | -0.19M | -0.20M | -0.03M | 2.36M | -0.09M | -2.48M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.11M | -0.27M | -0.11M | -0.11M | 0.34M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.38M | -0.20M | -0.19M | -0.19M | -0.20M | -0.03M | 2.36M | -0.09M | -2.48M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.17M | -0.33M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | -0.19M | -0.19M | -0.20M | -0.19M | -0.19M | -0.20M | -0.03M | -0.09M | -0.24M | -0.09M | -0.10M | -0.14M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.69M | -0.78M | -1.20M | 0.63M | 0.17M | -0.75M | -0.86M | -0.99M | 1.22M | -1.50M | -0.58M | 0.01M | 0.46M | 0.17M | -0.69M | 0.71M | 1.19M | -0.46M | 0.06M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.65M | 5.88M | 4.67M | 5.30M | 5.47M | 4.72M | 3.86M | 2.88M | 4.10M | 2.60M | 2.01M | 2.03M | 2.49M | 2.66M | 1.97M | 2.69M | 3.88M | 3.42M | 3.48M | 4.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.86M | -0.46M | -1.02M | 0.79M | 0.40M | -0.56M | -0.68M | -0.80M | 1.41M | -0.32M | -0.42M | 0.01M | 0.63M | -0.66M | -0.59M | 0.95M | 1.13M | -0.36M | 0.19M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.69M | -0.78M | -1.20M | 0.63M | 0.17M | -0.75M | -0.86M | -0.99M | 1.22M | -1.50M | -0.58M | 0.01M | 0.46M | 0.17M | -0.69M | 0.71M | 1.19M | -0.46M | 0.06M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.24M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | -0.15M | 0.01M |
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