Park National reported cash from operations of $57.18M and free cash flow of $50.49M for the quarter ended Jun 2026, up 15.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.43M | 36.55M | 38.88M | 34.32M | 42.07M | 33.08M | 33.73M | 31.58M | 36.92M | 24.50M | 35.20M | 39.37M | 38.22M | 38.63M | 42.16M | 48.12M | 47.16M | 42.64M | 41.69M | 58.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.46M | -23.43M | 2.45M | 2.37M | 1.19M | 3.07M | 2.61M | 1.33M | 1.45M | 1.98M | 2.98M | 1.90M | 2.06M | -15.05M | 2.95M | 1.76M | 1.56M | 3.10M | 2.89M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.45M | 44.71M | 28.31M | 28.15M | 33.15M | 47.03M | 24.42M | 33.27M | 39.70M | 53.76M | 35.01M | 50.86M | 43.76M | 49.23M | 37.69M | 49.50M | 52.91M | 58.22M | 30.87M | 57.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.65M | -0.73M | -0.88M | -0.83M | -0.89M | -1.07M | -0.82M | -0.91M | -1.43M | -0.64M | -0.41M | -0.37M | -0.42M | -0.40M | -0.34M | -0.18M | -0.17M | -0.19M | 0.01M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.90M | 1.71M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.80M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.00M | 2.14M | 2.10M | 2.10M | 1.71M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 1.32M | 2.30M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -9.26M | -8.93M | -9.74M | -4.06M | 4.84M | 4.15M | -13.99M | 1.73M | 0.16M | 5.12M | -9.54M | 11.52M | 1.41M | -2.33M | -10.75M | 0.41M | -5.00M | 6.71M | -14.67M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -136.33M | -42.82M | -52.47M | 143.43M | 143.29M | 39.29M | -50.19M | 112.59M | 141.42M | 126.62M | 49.53M | 136.50M | 68.90M | 86.56M | 65.50M | 79.12M | 30.43M | 58.04M | 38.90M | 56.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.86M | 3.42M | 2.13M | 1.61M | 2.84M | 1.36M | 2.67M | 1.37M | 1.81M | 1.73M | 3.14M | 1.86M | 2.09M | 2.09M | 1.08M | 1.31M | 1.50M | 2.48M | 4.27M | 6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 0.06M | 1.35M | 16.27M | 0.14M | 0.91M | 0.05M | 0.74M | 0.09M | 0.18M | 0.09M | 0.71M | 0.06M | 0.08M | 3.12M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 145.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 57.75M | 55.27M | 54.26M | 48.40M | 45.53M | 37.93M | 34.09M | 37.03M | 37.16M | 174.80M | 54.29M | 75.10M | 67.02M | 103.29M | 113.42M | 33.96M | 143.99M | 63.53M | 583.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.83M | -225.93M | -39.97M | -278.39M | -84.79M | -2.32M | 78.65M | -80.69M | -119.02M | 184.58M | 32.05M | -72.86M | -11.36M | 33.02M | 11.17M | -106.78M | 105.45M | 76.32M | 286.03M | -92.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 155.96M | -295.14M | 257.93M | -38.06M | -31.33M | -645.47M | 28.39M | -99.30M | -114.25M | -201.74M | 264.56M | 4.19M | -97.83M | 44.04M | 193.83M | 40.31M | -12.11M | -131.77M | 431.81M | -328.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 18.20M | 15.45M | 13.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 27.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -49.88M | 2.81M | -32.86M | -34.13M | 17.69M | 37.85M | -55.28M | -28.14M | 208.87M | -24.60M | -222.32M | -11.38M | 22.96M | -27.01M | -9.46M | 14.69M | 184.76M | 86.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 16.83M | 19.95M | 17.11M | 17.42M | 17.02M | 25.05M | 17.41M | 17.70M | 16.92M | 16.92M | 17.41M | 17.70M | 17.18M | 25.21M | 17.57M | 17.85M | 17.20M | 37.30M | 20.13M | 20.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 39.35M | -476.99M | 39.37M | 249.79M | 12.63M | -62.41M | -30.88M | 15.90M | 72.54M | -243.69M | 20.75M | -22.61M | -92.18M | -123.36M | 28.20M | 12.78M | -132.58M | -119.93M | 432.73M | -367.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 69.97M | -658.22M | 27.71M | -0.45M | -39.01M | -17.70M | 72.19M | -31.52M | -6.78M | -5.35M | 87.81M | -44.62M | -59.78M | -41.12M | 77.05M | -44.49M | 25.79M | 14.61M | 749.62M | -402.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 29.59M | 41.29M | 26.18M | 26.54M | 30.32M | 45.67M | 21.74M | 31.89M | 37.88M | 52.03M | 31.86M | 49.00M | 41.67M | 47.13M | 36.61M | 48.19M | 51.41M | 55.73M | 26.60M | 50.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 69.97M | -658.22M | 27.71M | -0.45M | -39.01M | -17.70M | 72.19M | -31.52M | -6.78M | -5.35M | 87.81M | -44.62M | -59.78M | -41.12M | 77.05M | -44.49M | 25.79M | 14.61M | 749.62M | -402.83M |