Primoris Services reported cash from operations of -$8.70M and free cash flow of -$31.20M for the quarter ended Jun 2026, down 111.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.06M | 29.54M | -1.67M | 50.15M | 43.04M | 41.50M | 1.31M | 39.03M | 48.14M | 37.61M | 18.94M | 49.54M | 58.44M | 53.98M | 44.20M | 84.30M | 94.62M | 51.72M | 17.40M | -24.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -5.80M | -5.30M | -4.20M | 62.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.16M | 26.69M | 20.17M | 20.61M | 28.57M | 29.81M | 27.73M | 27.02M | 26.70M | 25.55M | 24.58M | 25.69M | 22.67M | 22.55M | 21.40M | 22.50M | 23.83M | 24.18M | 23.80M | 30.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.66M | 1.35M | 1.55M | 2.44M | 1.75M | 1.69M | 2.38M | 3.01M | 3.57M | 2.85M | 2.41M | 3.95M | 3.99M | 4.75M | 5.00M | 5.40M | 4.51M | 5.69M | 7.70M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.97M | 2.85M | 4.54M | 40.08M | 5.80M | 8.94M | 14.87M | 18.50M | 9.14M | 17.10M | 12.25M | 6.31M | 5.90M | 4.00M | 8.75M | 3.06M | 5.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.93M | 1.68M | 2.90M | 1.68M | 1.05M | -0.04M | -0.47M | 3.21M | 0.26M | -2.60M | 0.66M | -0.43M | -1.43M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.26M | 0.56M | 0.35M | 0.23M | 1.30M | -1.60M | 0.49M | 0.49M | 0.56M | 0.65M | 2.15M | 0.60M | 0.54M | 0.81M | 0.60M | 0.50M | 0.56M | 0.54M | 0.60M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 81.02M | -80.20M | -25.69M | 131.38M | 17.18M | -24.14M | 71.94M | 82.08M | 31.80M | -168.92M | 129.34M | 79.06M | 54.77M | -95.58M | -79.30M | 265.10M | 20.01M | -317.11M | 31.40M | -11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 50.80M | -42.00M | 12.11M | 50.76M | 70.85M | 57.80M | 26.28M | -48.24M | -12.90M | 128.26M | 4.02M | -48.54M | -94.55M | 150.47M | 172.30M | 31.90M | 118.00M | -201.20M | -98.00M | -4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 15.06M | -46.03M | -4.52M | 39.46M | 5.08M | -34.31M | -30.57M | 46.60M | 35.15M | -57.98M | 14.84M | 37.68M | 54.03M | -40.15M | 7.10M | 60.40M | 63.29M | -102.89M | -18.50M | -8.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 27.49M | 48.55M | 91.37M | 39.53M | 113.66M | -56.41M | 52.80M | 91.62M | -49.65M | 88.93M | 26.60M | 8.78M | -66.77M | -49.70M | 196.80M | -20.50M | 47.04M | -29.24M | -39.90M | 53.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -14.58M | 42.57M | 51.96M | -42.41M | -21.82M | 8.72M | -11.64M | 148.82M | -31.03M | -20.46M | 75.87M | 50.90M | 175.27M | -37.14M | -59.00M | 120.40M | -33.70M | 3.40M | -55.90M | 89.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.44M | -1.22M | -0.26M | -0.83M | 0.19M | 0.39M | -1.26M | 3.62M | 0.76M | -4.31M | -5.53M | 0.74M | 0.89M | -1.40M | -2.00M | 1.50M | -2.45M | 0.95M | -3.20M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.46M | 64.13M | 6.58M | -97.69M | -10.92M | 185.38M | -115.34M | 34.51M | 73.69M | 205.65M | -28.46M | 16.07M | 222.45M | 298.25M | 66.20M | 78.40M | 182.93M | 142.88M | -122.60M | -8.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.38M | 31.71M | 33.17M | 32.65M | 9.88M | 18.99M | 13.85M | 28.55M | 40.11M | 20.50M | 10.43M | 24.20M | 63.70M | 28.16M | 40.60M | 33.10M | 34.47M | 21.73M | 27.80M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 32.95M | 6.06M | 4.35M | 6.83M | 8.05M | 22.07M | 7.38M | 16.09M | 24.11M | 16.12M | 14.62M | 59.31M | 23.52M | 1.85M | 7.40M | 7.20M | 12.42M | 5.48M | 7.10M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.42M | -25.65M | -28.81M | -25.82M | -1.83M | 3.07M | -6.47M | -12.46M | -15.99M | -4.38M | 4.19M | 35.11M | -40.18M | -26.31M | -33.20M | -25.90M | -22.05M | -16.25M | -20.70M | -17.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.06M | 35.57M | 438.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.06M | -35.57M | -438.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.55M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.42M | -25.65M | -32.87M | -11.50M | -440.64M | 3.07M | -6.47M | -3.16M | -15.99M | -4.38M | 4.19M | 35.11M | -40.18M | -26.31M | -33.20M | -25.90M | -19.10M | -15.70M | -12.70M | -418.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 40.72M | 30.00M | 439.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 16.96M | 17.38M | 26.46M | 29.50M | 21.79M | 9.02M | 31.51M | 19.72M | 14.82M | 30.95M | 6.98M | 19.17M | 29.73M | 168.62M | 123.30M | 59.40M | 129.94M | 16.66M | 16.80M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 23.76M | -17.38M | 3.54M | -29.50M | 417.74M | -9.02M | -31.51M | -19.72M | -14.82M | -30.95M | -6.98M | -19.17M | -29.73M | -168.62M | -123.30M | -59.40M | -129.94M | -16.66M | -16.80M | -4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 92.56M | 18.62M | 75.00M | 315.00M | 50.22M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 7.43M | 68.76M | 75.00M | 295.00M | 50.22M | 119.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 85.14M | -50.14M | 20.00M | -120.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 23.76M | -17.38M | 3.54M | -29.50M | 502.88M | -59.16M | -31.51M | 0.28M | -14.82M | -150.95M | -6.98M | -19.17M | -29.73M | -168.62M | -123.30M | -59.40M | -129.94M | -16.66M | -16.80M | -4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.01M | 0.42M | -0.01M | 0.49M | 0.62M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | 0.42M | -2.62M | -0.01M | 0.49M | 0.62M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | 0.42M | -2.62M | -0.01M | 0.49M | 0.62M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.22M | 3.23M | 3.19M | 3.20M | 3.19M | 3.20M | 3.19M | 3.20M | 3.20M | 3.22M | 3.20M | 3.22M | 3.22M | 3.26M | 4.30M | 4.30M | 4.34M | 4.36M | 4.30M | 4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.22M | 3.23M | 3.19M | 3.20M | 3.19M | 3.20M | 3.19M | 3.20M | 3.20M | 3.22M | 3.20M | 3.22M | 3.22M | 3.26M | 4.30M | 4.30M | 4.34M | 4.36M | 4.30M | 4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.08M | -1.64M | -1.99M | -1.09M | -8.51M | -0.36M | -2.39M | -1.11M | -0.89M | -1.11M | -5.55M | -0.99M | -1.97M | 1.50M | -9.60M | -0.80M | -1.12M | -0.68M | -17.50M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 18.45M | -36.97M | -1.23M | 27.43M | 489.15M | -63.31M | -36.60M | -4.51M | -18.91M | -145.28M | -15.11M | -24.00M | -34.92M | -170.38M | -137.20M | -14.50M | -122.90M | -21.70M | -38.60M | 283.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.29M | 0.16M | 0.50M | -0.55M | -0.88M | 0.82M | -0.08M | 1.03M | -0.60M | 0.95M | -0.31M | 1.97M | -2.05M | 1.60M | 0.01M | 0.99M | 0.17M | -1.47M | -0.20M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 21.20M | 1.66M | -27.02M | -82.31M | 36.72M | 125.97M | -158.49M | 27.86M | 38.18M | 56.95M | -39.70M | 29.14M | 145.30M | 103.16M | -104.20M | 39.00M | 41.08M | 104.02M | -174.10M | -143.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 199.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -29.92M | 32.42M | -26.59M | -130.34M | -20.80M | 166.39M | -129.18M | 5.96M | 33.58M | 185.15M | -38.90M | -8.14M | 158.75M | 270.08M | 25.60M | 45.30M | 148.46M | 121.14M | -150.40M | -31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 21.49M | 1.51M | -27.52M | -81.77M | 37.60M | 125.14M | -158.41M | 26.84M | 38.78M | 55.99M | -39.38M | 27.18M | 147.35M | 101.56M | -104.20M | 38.00M | 40.92M | 105.48M | -173.90M | -144.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.32M | 5.67M | 5.49M | 6.10M | 8.44M | 17.15M | 17.37M | 19.59M | 20.40M | 24.95M | 6.83M | 27.26M | 15.74M | 11.47M | 7.30M | 12.96M | 1.84M | 8.10M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.59M | 8.06M | -0.35M | 2.49M | 0.40M | 1.03M | -16.62M | 0.33M | 9.67M | 11.72M | -0.02M | 9.22M | 6.27M | 49.84M | -0.40M | 25.80M | 15.53M | 45.97M |
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