Perrigo reported cash from operations of $82.60M and free cash flow of $68.30M for the quarter ended Jun 2026, up 8.8% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -58.90M | 9.60M | -2.40M | -65.10M | -49.40M | -23.70M | -3.00M | 8.40M | 14.20M | -32.30M | 2.00M | -108.40M | -21.00M | -44.50M | -6.40M | -8.40M | 7.50M | -1,418.10M | -398.60M | 74.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 24.90M | 29.30M | 28.90M | 41.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -1.30M | -1.10M | -0.20M | -4.10M | 1.50M | 2.10M | 0.70M | 0.70M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.30M | 8.10M | -18.90M | -6.40M | -6.20M | -5.70M | -5.50M | -4.90M | -5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 73.50M | 73.40M | 69.50M | 83.50M | 88.50M | 97.10M | 88.70M | 93.90M | 91.00M | 85.90M | 81.40M | 81.90M | 82.30M | 80.30M | 79.90M | 86.30M | 85.40M | 85.90M | 83.30M | 95.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.10M | 9.90M | 26.30M | 11.00M | 9.40M | 8.20M | 24.90M | 18.60M | 14.70M | 10.60M | 15.60M | 23.00M | 5.90M | 19.90M | 11.60M | 16.80M | 13.20M | 13.00M | 14.40M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.40M | 33.40M | 5.10M | 7.50M | -32.20M | -30.90M | -9.90M | 8.10M | 14.10M | -118.90M | -11.00M | 12.30M | -14.80M | 23.30M | -3.10M | 12.70M | -23.60M | -36.80M | -12.90M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 63.90M | -16.40M | -1.40M | 6.70M | 3.90M | 0.10M | 0.10M | 26.00M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.50M | 11.00M | 90.00M | 34.10M | 16.20M | 38.60M | 3.10M | 1.50M | 1,358.50M | 330.80M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.00M | 5.10M | 3.60M | 9.50M | 19.10M | 10.30M | 3.40M | 6.70M | 15.50M | 16.50M | 44.30M | 36.90M | 16.80M | 67.00M | 29.40M | 8.70M | 16.40M | 17.40M | 75.10M | 14.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -5.80M | 39.40M | 5.80M | -3.90M | -0.10M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -43.10M | 148.70M | 107.30M | 131.60M | 145.60M | 79.50M | 125.30M | 101.70M | 59.80M | 150.80M | 114.90M | 108.70M | 82.70M | 46.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 386.90M | -254.10M | -0.90M | -111.20M | 14.00M | 118.10M | -87.90M | -78.70M | -21.10M | 129.20M | -126.70M | -92.20M | -17.60M | 161.80M | -179.40M | -32.80M | -47.70M | 158.80M | -196.30M | 36.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 74.10M | -22.60M | 38.10M | 18.30M | -17.80M | -38.70M | 39.80M | 32.70M | -1.90M | -13.50M | 51.90M | -34.60M | 52.00M | -58.20M | 65.20M | -59.30M | -10.50M | -26.10M | 92.50M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -35.80M | -67.80M | 10.50M | 40.00M | 28.30M | -2.10M | 28.60M | -17.50M | -5.60M | -24.90M | -10.60M | 13.50M | 11.80M | -28.40M | 62.50M | 34.90M | 46.30M | -82.60M | -23.60M | -50.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.10M | 2.50M | 72.60M | -8.40M | -18.10M | 54.20M | -29.80M | -39.00M | -24.10M | 27.00M | -16.70M | 30.60M | -18.80M | 59.10M | 7.20M | -27.10M | -13.20M | 4.40M | -35.90M | -30.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.50M | 7.60M | -31.80M | -7.00M | -1.70M | 2.30M | -34.30M | -8.20M | -10.20M | -0.10M | -51.60M | -18.00M | -4.30M | -20.50M | -56.10M | 26.80M | -9.40M | -24.70M | -24.90M | -20.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 448.80M | -360.90M | -33.90M | -66.00M | 49.80M | 2.20M | 2.50M | -35.70M | -21.20M | 41.50M | -81.60M | -49.20M | -3.80M | 102.80M | 3.60M | -58.10M | 3.10M | 107.30M | -13.20M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.60M | -1.80M | -8.10M | -21.40M | 22.80M | -19.20M | -17.10M | 6.20M | -25.00M | -11.60M | 1.70M | -13.90M | 11.70M | -19.60M | -6.10M | -10.50M | 3.00M | 5.20M | 45.90M | 8.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 9.10M | -12.00M | 8.90M | 8.00M | -1.20M | -4.50M | 6.80M | 28.30M | -14.60M | 10.30M | 18.20M | -12.40M | 11.10M | -42.50M | 5.90M | -4.10M | -15.30M | -12.90M | 0.20M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -68.00M | 32.10M | 0.10M | 8.60M | 13.70M | 12.80M | 10.20M | 5.60M | 3.00M | 7.10M | 17.40M | -30.70M | 34.40M | -19.60M | 2.50M | -2.50M | -45.70M | -5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -9.60M | -9.00M | -17.50M | 12.70M | 8.20M | 4.20M | 6.40M | -4.80M | -4.30M | 26.70M | -7.40M | 23.30M | -5.50M | -9.80M | 4.60M | -3.40M | 0.80M | 4.80M | -3.20M | -5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 343.80M | -105.40M | 79.10M | -16.90M | 59.20M | 185.90M | 19.40M | 52.90M | 124.50M | 208.70M | -1.40M | 9.50M | 42.20M | 312.60M | -64.50M | 75.90M | 51.70M | 175.40M | -113.60M | 82.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 42.00M | -28.90M | 20.30M | 38.40M | 21.60M | 16.10M | 23.20M | 20.00M | 31.80M | 26.70M | 25.10M | 28.40M | 27.10M | 37.70M | 25.50M | 19.20M | 21.90M | 26.80M | 13.80M | 14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 22.90M | 1.90M | 0.70M | 1.80M | 0.20M | 2.40M | 33.30M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -42.00M | 28.90M | 2.60M | -36.50M | -21.60M | -15.40M | -21.40M | -20.00M | -31.60M | -24.30M | -25.10M | -28.40M | 6.20M | -33.10M | -25.50M | -19.20M | -21.90M | -26.80M | -13.80M | -14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.90M | 1.00M | 1.40M | 0.60M | 0.70M | 0.60M | 1.80M | 15.60M | 0.90M | 1.50M | 1.60M | 0.90M | 1.00M | 1.70M | 1.70M | 1.00M | 0.50M | 2.40M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -70.60M | 110.00M | -13.30M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1,493.10M | -1.20M | 58.70M | 205.50M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1,493.10M | 69.40M | 58.70M | -110.00M | 205.50M | 23.30M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.50M | -37.10M | 98.80M | -45.80M | -2.40M | -0.40M | 2.70M | -2.70M | -0.10M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1,453.50M | -41.90M | 62.70M | -1,974.40M | -20.90M | -26.00M | -19.60M | -4.40M | -30.70M | -22.80M | -23.50M | -73.30M | 212.70M | -37.10M | -25.70M | -3.80M | -21.40M | -24.50M | -12.40M | 349.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.40M | 295.10M | -1.50M | 427.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 30.60M | 5.90M | 5.80M | 5.90M | 9.00M | 9.10M | 301.30M | 9.80M | 9.80M | 400.80M | 1,108.60M | 8.80M | 8.80M | 8.50M | 8.70M | 424.30M | 335.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -30.60M | -6.30M | -5.80M | -5.90M | -9.00M | -9.10M | -6.20M | -9.80M | -9.80M | -400.80M | -1,110.10M | -8.80M | -8.80M | -8.50M | -8.70M | 3.30M | -335.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -24.80M | -5.90M | -5.80M | -5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -55.40M | -12.20M | -11.60M | -11.80M | -9.00M | -9.10M | -6.20M | -9.80M | -9.80M | -400.80M | -1,110.10M | -8.80M | -8.80M | -8.50M | -8.70M | 3.30M | -335.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 32.70M | 31.80M | 34.20M | 35.40M | 37.40M | 35.40M | 36.20M | 37.00M | 38.90M | 37.60M | 37.60M | 37.70M | 37.60M | 39.60M | 40.60M | 38.90M | 39.90M | 39.90M | 39.90M | 40.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.60M | -1.40M | -17.70M | -34.40M | -3.60M | 23.90M | -8.60M | -2.60M | 4.70M | -0.80M | -13.00M | -2.30M | -1.00M | 0.30M | -12.40M | -6.30M | -1.90M | -5.80M | -8.80M | -13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -36.30M | -58.00M | -51.90M | 559.00M | -43.00M | -42.50M | -50.70M | -48.60M | -43.30M | -44.60M | -60.40M | -49.80M | 653.30M | -1,154.10M | -61.80M | -54.00M | -50.30M | -54.40M | -45.30M | -388.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -8.80M | -3.60M | -3.70M | -47.90M | -11.90M | 14.60M | 3.20M | 2.30M | -7.40M | 11.70M | -7.50M | -2.10M | 12.50M | -26.10M | 10.30M | 19.00M | 0.20M | 3.00M | -3.10M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,752.20M | -208.90M | 86.20M | -1,480.20M | -16.60M | 132.00M | -47.70M | 2.20M | 43.10M | 153.00M | -92.80M | -115.70M | 920.70M | -904.70M | -141.70M | 37.10M | -19.80M | 99.50M | -174.40M | 40.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,078.10M | 1,864.90M | 1,965.50M | 485.30M | 468.70M | 600.70M | 553.00M | 555.20M | 598.30M | 751.30M | 658.50M | 542.80M | 1,463.50M | 558.80M | 409.90M | 454.20M | 432.10M | 531.60M | 357.20M | 399.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 301.80M | -76.50M | 58.80M | -55.30M | 37.60M | 169.80M | -3.80M | 32.90M | 92.70M | 182.00M | -26.50M | -18.90M | 15.10M | 274.90M | -90.00M | 56.70M | 29.80M | 148.60M | -127.40M | 68.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,761.00M | -205.30M | 89.90M | -1,432.30M | -4.70M | 117.40M | -50.90M | -0.10M | 50.50M | 141.30M | -85.30M | -113.60M | 908.20M | -878.60M | -152.00M | 18.10M | -20.00M | 96.50M | -171.30M | 43.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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