Pra reported cash from operations of -$22.57M and free cash flow of -$22.66M for the quarter ended Sep 2026, down 122.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 36.40M | 39.97M | 39.14M | 27.18M | 16.81M | -58.63M | -3.80M | -12.26M | -8.78M | 11.75M | 25.11M | 28.92M | 22.78M | 9.06M | 45.71M | -407.70M | 56.53M | 31.77M | 58.94M | 18.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.46M | 2.63M | 0.44M | 0.43M | 2.44M | 2.44M | 0.31M | 2.18M | 2.20M | 2.33M | 3.80M | 2.24M | 1.90M | 1.96M | 1.98M | 2.10M | 2.18M | 2.06M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.74M | 3.78M | 3.87M | 3.74M | 3.86M | 3.59M | 3.48M | 8.31M | 3.23M | 2.72M | 2.64M | 2.47M | 2.97M | 3.77M | 2.50M | 2.44M | 1.73M | 1.71M | 4.72M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.47M | 3.89M | 3.85M | 3.10M | 2.21M | 3.80M | 2.72M | 1.63M | 2.96M | 3.33M | 3.56M | 3.25M | 3.37M | 3.79M | 4.46M | 4.03M | 3.63M | 4.51M | 4.59M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.04M | 7.20M | -6.72M | 8.23M | -8.10M | -12.40M | -12.04M | -1.84M | -9.67M | -6.49M | 4.41M | -5.20M | 5.14M | 0.79M | -3.52M | -7.69M | 16.81M | 5.42M | 18.55M | 5.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.48M | 0.06M | 0.09M | 0.03M | -0.61M | 0.00M | -0.60M | -0.50M | 1.09M | -0.21M | 38.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 5.04M | -5.04M | 412.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -40.70M | -30.17M | -56.60M | -48.34M | 0.97M | 21.83M | -21.14M | -22.20M | -8.47M | -60.98M | -73.32M | -60.61M | -34.86M | -32.11M | -33.30M | -51.40M | -66.32M | -50.65M | -96.92M | -14.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.52M | 1.77M | -0.48M | 1.74M | 0.93M | -2.50M | 1.48M | -0.11M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 16.50M | -26.78M | 10.27M | 8.85M | -1.15M | 9.18M | -3.13M | -11.84M | 21.08M | -26.77M | 11.00M | -3.92M | 50.63M | -40.73M | 23.00M | 27.93M | -13.58M | 33.28M | -30.61M | -35.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -21.43M | -13.29M | 7.35M | 5.79M | 13.86M | -16.72M | 3.09M | -4.63M | 13.44M | 0.07M | -2.43M | 4.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.58M | -0.74M | 1.23M | 2.06M | -9.64M | 5.20M | -3.89M | -2.42M | 2.95M | -1.22M | 2.26M | -0.85M | 9.34M | -0.96M | 7.41M | -2.16M | 13.52M | 3.29M | 2.81M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 23.16M | -0.09M | -5.30M | -17.14M | -1.97M | 2.98M | -2.24M | -0.35M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 21.61M | -12.34M | -13.52M | 46.85M | -15.11M | 4.11M | -6.54M | -2.10M | 11.48M | -0.25M | -0.53M | -9.36M | 0.00M | -7.92M | 5.51M | 2.71M | 0.01M | 5.20M | -4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 46.64M | -22.74M | -19.02M | 38.35M | 25.01M | -47.52M | -33.32M | -37.43M | 20.74M | -73.00M | -29.49M | -35.04M | 42.93M | -52.58M | -12.91M | -10.13M | -9.92M | 24.94M | -36.28M | -22.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.44M | 3.74M | 4.47M | 2.49M | 2.55M | 0.41M | 0.69M | 1.22M | 0.58M | 0.50M | 1.34M | 1.05M | 1.16M | 0.90M | 1.28M | 1.21M | 1.43M | 1.41M | 2.40M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 185.40M | -1.52M | -0.77M | 65.29M | -60.06M | 0.00M | 0.00M | -48.25M | -9.14M | -47.73M | -10.17M | -136.32M | -15.92M | -86.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 26.79M | 0.78M | 3.79M | 61.55M | 62.76M | 8.59M | 58.11M | 0.02M | 48.73M | 56.54M | 2.11M | 0.01M | 54.82M | 10.69M | 67.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 201.33M | 147.45M | 231.35M | 183.10M | 282.35M | 219.03M | 340.52M | 315.83M | 284.92M | 245.82M | 379.37M | 349.98M | 431.90M | 289.60M | 343.71M | 256.93M | 313.50M | 223.12M | 298.59M | 228.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | -4.13M | -3.98M | 8.30M | -18.06M | 18.42M | -4.95M | -4.92M | 2.12M | 6.33M | 4.00M | 1.05M | 8.33M | 46.46M | 7.22M | -30.18M | -29.36M | -35.88M | -25.41M | 24.54M | 57.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -36.43M | -1.52M | -0.77M | -60.71M | -60.06M | 0.00M | 0.00M | -48.25M | -9.14M | -47.73M | -10.17M | -136.32M | -15.92M | -86.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 441.48M | 280.73M | 248.19M | 248.25M | 255.99M | 170.60M | 243.18M | 229.30M | 215.31M | 199.41M | 268.23M | 255.06M | 187.97M | 210.16M | 309.61M | 301.83M | 307.84M | 176.69M | 252.69M | 122.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 36.55M | 126.33M | 20.68M | 48.40M | -74.95M | 8.98M | -102.95M | -85.62M | -55.27M | 15.21M | -111.41M | -87.64M | -198.64M | -24.39M | -9.02M | 16.43M | -42.96M | -18.44M | -13.07M | 17.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -6.23M | 106.37M | 1,155.95M | 81.11M | 263.67M | 243.43M | 216.00M | 236.22M | 118.98M | 153.17M | 282.17M | 523.30M | 943.01M | 190.83M | 216.30M | 332.60M | 463.82M | 226.23M | 131.72M | 93.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 257.36M | 157.31M | 1,115.16M | 124.40M | 211.74M | 201.88M | 426.55M | -227.61M | 86.79M | 91.44M | 521.00M | 91.18M | 1,462.21M | 102.42M | 147.87M | 673.48M | 377.95M | 126.96M | 142.85M | 138.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -263.59M | -50.94M | 40.79M | -43.29M | 51.94M | 41.55M | -210.55M | 463.83M | 32.19M | 61.74M | -238.83M | 432.11M | -519.21M | 88.40M | 68.43M | -340.88M | 85.87M | 99.27M | -11.13M | -44.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -254.86M | -154.81M | -1,112.66M | -121.90M | -209.24M | -199.38M | -75.40M | -114.89M | -90.44M | -86.44M | -518.50M | -88.68M | -1,027.21M | -99.92M | -145.37M | -670.98M | -375.45M | -124.46M | -140.35M | -135.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 254.86M | 154.81M | 1,112.66M | 121.90M | 209.24M | 199.38M | 75.40M | 114.89M | 90.44M | 86.44M | 518.50M | 88.68M | 1,027.21M | 99.92M | 145.37M | 670.98M | 375.45M | 124.46M | 140.35M | 135.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -8.73M | 103.87M | 1,153.45M | 78.61M | 261.17M | 240.93M | -135.16M | 578.72M | 122.64M | 148.17M | 279.67M | 520.80M | 508.01M | 188.33M | 213.80M | 330.10M | 461.32M | 223.73M | 129.22M | 90.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 127.04M | 48.70M | 37.67M | 25.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -127.04M | -48.70M | -37.67M | -25.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -127.04M | -48.70M | -37.67M | -25.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 89.62M | -167.82M | -1,113.38M | -133.42M | -192.46M | 184.88M | -82.15M | -458.96M | -95.59M | -95.35M | -128.67M | -377.55M | -364.25M | -102.70M | -183.53M | -361.44M | -409.91M | -153.31M | -124.55M | -85.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -46.15M | -112.65M | 2.40M | -79.81M | 68.71M | 425.81M | -217.31M | 119.76M | 27.05M | 52.82M | 151.00M | 143.25M | 143.76M | 85.63M | 20.27M | -31.34M | 41.41M | 60.42M | -5.33M | 5.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -9.26M | 0.91M | -15.87M | -16.97M | 6.91M | 3.66M | 2.56M | -2.95M | 2.76M | 0.86M | 0.22M | 1.94M | -23.06M | 14.22M | 6.67M | 0.55M | 9.29M | 10.73M | 4.06M | 3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 27.78M | -8.15M | -11.80M | -10.03M | 25.68M | 390.92M | -351.01M | -6.25M | -4.73M | -4.11M | 10.33M | 22.52M | -35.00M | 22.88M | 5.01M | -24.49M | -2.18M | 77.65M | -50.62M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 89.07M | 80.92M | 69.12M | 59.08M | 84.76M | 475.68M | 124.67M | 118.42M | 113.69M | 109.59M | 119.92M | 142.43M | 107.43M | 130.31M | 135.32M | 110.83M | 108.64M | 186.30M | 135.68M | 139.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 37.04M | -9.06M | 4.06M | 6.94M | 18.77M | 387.26M | -353.57M | -3.30M | -7.49M | -4.97M | 10.11M | 20.57M | -11.94M | 8.67M | -1.66M | -25.04M | -11.47M | 66.92M | -54.68M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 42.20M | -26.49M | -23.49M | 35.86M | 22.45M | -47.93M | -34.00M | -38.65M | 20.16M | -73.49M | -30.83M | -36.09M | 41.77M | -53.48M | -14.19M | -11.35M | -11.35M | 23.53M | -38.68M | -22.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 23.60M | 27.20M | 32.29M | 28.43M | 29.02M | 25.08M | 26.57M | 59.69M | 26.96M | 76.68M | 39.90M | 59.96M | 47.56M | 86.88M | 45.71M | 81.30M | 45.17M | 83.85M | 43.11M | 84.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 22.58M | 10.61M | 13.52M | -3.04M | 0.77M | 10.56M | 10.30M | 7.62M | -2.94M | 8.62M | 6.71M | 0.13M | -10.24M | 6.51M | 13.05M | 13.49M | 5.49M | 0.06M | 8.21M | 3.37M |
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