Perma-Pipe International Holdings reported cash from operations of $7.24M and free cash flow of $5.28M for the quarter ended Jul 2026, up 454.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.50M | 2.99M | -0.89M | 1.87M | 1.73M | 3.23M | -1.12M | 1.17M | 3.36M | 9.80M | 1.79M | 4.28M | 3.45M | 3.57M | 5.85M | 1.26M | 7.91M | 5.62M | 2.59M | 3.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.00M | 1.07M | 1.00M | 0.93M | 0.86M | 0.87M | 0.92M | 0.88M | 0.98M | 1.06M | 0.83M | 0.89M | 0.97M | 0.94M | 0.94M | 0.96M | 0.98M | 2.03M | 1.58M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.27M | 0.28M | 0.24M | 0.28M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.17M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 1.47M | 0.32M | 0.53M | 0.18M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.29M | -0.56M | 0.16M | 0.08M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.11M | -0.05M | -7.07M | -0.27M | 0.47M | 0.82M | 0.60M | 0.04M | 0.39M | 1.21M | -0.53M | 0.01M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | 0.08M | 0.00M | -0.02M | -0.12M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.13M | -0.16M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.03M | 0.01M | -0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.12M | 0.03M | -0.02M | -0.05M | 0.13M | -0.03M | 0.07M | 0.04M | -0.08M | 0.21M | 0.15M | 0.01M | 0.51M | 0.02M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.08M | 10.14M | -3.49M | 9.35M | -1.52M | -1.11M | -1.86M | 11.73M | -4.49M | -0.52M | -1.85M | -4.60M | 0.41M | 3.58M | 3.62M | 0.41M | 9.55M | 8.99M | -14.67M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.82M | -1.62M | 1.82M | 0.94M | -1.21M | -0.04M | -1.81M | 0.93M | 2.31M | -0.60M | 0.36M | 0.45M | 0.16M | 0.85M | -1.87M | 1.38M | 3.32M | -1.46M | 0.36M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.51M | -2.66M | 2.04M | -1.19M | -0.34M | 0.58M | -0.23M | 8.27M | 1.30M | -0.53M | -1.69M | -2.80M | 0.53M | 2.79M | -3.98M | 1.38M | 10.58M | -7.49M | 0.09M | 10.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.38M | 0.29M | -0.48M | -0.23M | 0.84M | -0.06M | 1.28M | -2.93M | 2.82M | -2.31M | 1.00M | -1.05M | -0.08M | 1.65M | 0.65M | -0.70M | 0.28M | 0.54M | -2.60M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.34M | 0.23M | -0.63M | 0.08M | 1.08M | -0.08M | -0.32M | -0.45M | 1.09M | -0.18M | -0.69M | -0.10M | -0.12M | 0.90M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -1.24M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.00M | 1.19M | 0.92M | -0.52M | 0.38M | -0.66M | 0.57M | -1.56M | 0.78M | 3.05M | 2.55M | 0.22M | -1.82M | -0.67M | 2.89M | 0.81M | 0.45M | -5.68M | 2.08M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.72M | -0.42M | 0.53M | 0.85M | -0.13M | -1.59M | -0.37M | 0.91M | 0.74M | 1.04M | 1.14M | 0.67M | -2.70M | 0.01M | 4.15M | -0.90M | 7.10M | -0.11M | -2.58M | -2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.52M | 0.42M | -3.80M | 0.35M | 0.36M | 3.54M | 1.86M | 0.64M | -4.41M | 10.21M | -2.83M | -0.58M | 1.25M | -0.26M | 1.61M | 0.91M | 3.70M | -6.32M | -1.52M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.19M | -2.54M | -7.11M | -4.06M | 6.07M | 3.86M | 3.81M | -0.28M | 4.08M | 7.11M | -0.07M | 2.82M | 5.16M | 6.02M | 0.73M | -2.04M | 17.28M | -6.80M | 6.11M | 7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.04M | 0.31M | 0.40M | 1.63M | 1.21M | 3.74M | 3.23M | 3.57M | 1.41M | 2.90M | 0.59M | 0.64M | 0.32M | 1.32M | 0.93M | 2.55M | 4.93M | 2.03M | 1.25M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | -0.04M | 0.07M | 0.00M | 0.05M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.01M | -0.35M | -0.33M | -1.63M | -1.16M | -3.76M | -3.23M | -3.57M | -1.41M | -2.90M | -0.59M | -0.64M | -0.32M | -1.32M | -0.93M | -2.55M | -4.93M | -2.03M | -1.25M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.50M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.01M | -0.35M | -0.33M | -1.63M | -1.16M | -3.26M | -3.22M | -3.57M | -1.41M | -2.90M | -0.59M | -0.64M | -0.32M | -1.29M | -0.93M | -2.55M | -4.93M | -2.02M | -1.25M | -1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.06M | -3.67M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.40M | 0.14M | 0.13M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | -0.17M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.06M | 3.70M | -0.09M | -0.06M | -0.05M | -0.40M | -0.14M | -0.13M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | 0.17M | -0.06M | -0.07M | -0.08M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.97M | 9.82M | 16.87M | 25.94M | 19.97M | 34.13M | 28.33M | 68.59M | 23.55M | 35.24M | 18.27M | 21.27M | 18.10M | 18.71M | 21.26M | 26.00M | 20.13M | 24.46M | 34.34M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.49M | 11.20M | 11.57M | 19.92M | 22.78M | 37.18M | 25.53M | 66.56M | 25.33M | 39.58M | 16.41M | 20.48M | 18.88M | 20.78M | 17.95M | 22.51M | 22.01M | 21.74M | 29.70M | 6.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.01M | 0.07M | -0.03M | 0.06M | -0.16M | 0.17M | -0.18M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.79M | -0.79M | -0.03M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.09M | -0.04M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.07M | 3.76M | -0.12M | 0.00M | -0.21M | -0.23M | -0.32M | -0.14M | -0.10M | -0.08M | 0.73M | -0.85M | -0.09M | 0.23M | -0.06M | -0.06M | -0.02M | -0.11M | -0.04M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.50M | 1.50M | 0.03M | 0.63M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.50M | -1.50M | -0.03M | -0.63M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.50M | -1.50M | -0.03M | -0.63M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.25M | 0.01M | 0.02M | -0.27M | 0.01M | -0.21M | 0.02M | 0.00M | -0.30M | -0.21M | 0.38M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.92M | 0.97M | 5.10M | 5.62M | -3.11M | -3.07M | 2.46M | 1.27M | -2.54M | -4.45M | 2.56M | -0.32M | -0.90M | -2.25M | 3.20M | 3.09M | -2.17M | 2.48M | 4.78M | -2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.08M | 0.47M | -0.14M | 0.23M | -0.46M | -0.06M | 0.12M | -0.06M | 0.07M | -0.07M | -0.04M | -0.10M | -0.09M | 0.14M | -0.05M | -0.23M | -0.01M | -0.09M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.04M | -1.99M | -1.87M | -0.21M | 2.03M | -2.93M | 2.99M | -2.46M | 0.08M | -0.17M | 1.82M | 1.82M | 3.85M | 2.39M | 3.14M | -1.55M | 9.95M | -6.36M | 9.55M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.76M | 9.77M | 7.90M | 7.69M | 9.73M | 6.79M | 9.79M | 7.33M | 7.41M | 7.24M | 9.06M | 10.88M | 14.73M | 17.12M | 20.25M | 18.70M | 28.65M | 22.30M | 31.84M | 34.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.15M | -2.85M | -7.51M | -5.69M | 4.87M | 0.12M | 0.58M | -3.85M | 2.68M | 4.21M | -0.66M | 2.17M | 4.84M | 4.70M | -0.19M | -4.59M | 12.35M | -8.84M | 4.86M | 5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.10M | -1.91M | -2.34M | -0.07M | 1.81M | -2.47M | 3.05M | -2.58M | 0.14M | -0.24M | 1.90M | 1.85M | 3.94M | 2.48M | 3.00M | -1.51M | 10.18M | -6.35M | 9.64M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 0.12M | 0.35M | 0.46M | 0.70M | 0.54M | 0.52M | 0.78M | 0.45M | 0.53M | 0.25M | 0.75M | 0.46M | 0.47M | 0.40M | 0.40M | 0.45M | 0.52M | 0.58M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.28M | 0.62M | 1.14M | 0.83M | 0.14M | 0.37M | 0.94M | 1.30M | 0.31M | 0.74M | 1.58M | 0.86M | 0.86M | 0.42M | 1.46M | 0.31M | 0.32M | 1.96M | 2.47M | 1.11M |
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