Powell Industries reported cash from operations of $100.23M and free cash flow of $93.70M for the quarter ended Jun 2026, up 111.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.26M | -2.85M | -1.22M | 9.06M | 8.74M | 1.16M | 8.47M | 18.45M | 26.44M | 24.09M | 33.49M | 46.22M | 46.05M | 34.76M | 46.33M | 48.23M | 51.42M | 41.39M | 45.89M | 52.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.41M | 2.42M | 2.38M | 2.19M | 2.14M | 2.18M | 2.19M | 2.10M | 1.64M | 1.72M | 1.71M | 1.83M | 1.76M | 1.72M | 1.74M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.44M | 2.41M | 2.42M | 2.38M | 2.15M | 2.14M | 2.18M | 2.19M | 2.10M | 1.64M | 1.72M | 1.71M | 1.83M | 1.76M | 1.72M | 1.74M | 2.05M | 2.15M | 2.18M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.45M | 1.01M | 0.71M | 0.59M | 1.78M | 1.31M | 1.65M | 0.96M | 0.69M | 1.66M | 1.21M | 0.96M | 0.93M | 1.51M | 1.03M | 1.13M | 0.96M | 1.57M | 1.27M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.41M | -0.92M | 0.86M | -5.50M | 0.69M | -0.90M | -0.89M | -0.77M | -5.30M | -0.17M | 0.12M | -0.11M | -7.33M | 0.01M | -1.28M | -1.58M | -2.02M | 3.59M | 3.60M | 4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.21M | -0.19M | 0.22M | 0.41M | -0.20M | 0.00M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.15M | 0.09M | 0.35M | -0.17M | -0.11M | 0.01M | 0.10M | -0.07M | -0.09M | -0.03M | 0.13M | 0.19M | -0.02M | -0.09M | -0.04M | -0.02M | 0.15M | 0.13M | -0.14M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.31M | 1.19M | 11.47M | 14.35M | 4.62M | 44.55M | 18.75M | 33.69M | 2.73M | -38.10M | 15.28M | -10.29M | 40.41M | -19.04M | 9.08M | 7.22M | 5.18M | -28.03M | 49.39M | 125.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.59M | 6.31M | 7.52M | 5.55M | 2.04M | 4.41M | 3.65M | 7.24M | -2.03M | 5.60M | 12.53M | 3.12M | 0.56M | 3.14M | 0.82M | -1.23M | -5.70M | -0.01M | 1.69M | 9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.96M | -2.92M | 6.29M | -1.85M | 17.07M | -24.15M | 12.23M | 11.67M | -5.92M | -6.99M | 29.87M | -0.46M | -6.07M | -8.16M | 8.42M | -7.77M | 0.02M | -19.23M | 26.40M | 8.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.98M | -11.04M | 5.27M | 5.09M | 9.58M | -12.74M | 9.41M | 6.86M | 8.20M | -16.39M | 4.93M | 7.12M | 9.35M | -20.80M | 7.08M | 11.50M | 11.95M | -24.16M | 7.91M | 15.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.03M | -0.58M | 0.61M | -0.89M | 1.55M | 1.05M | -0.19M | -0.87M | 4.82M | 5.51M | -7.06M | 2.59M | 1.48M | 3.38M | -10.84M | 4.92M | 3.72M | -6.64M | -5.62M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.08M | -0.86M | -0.15M | 0.99M | 2.60M | -0.37M | -0.66M | 3.01M | 1.27M | 0.83M | -2.50M | 2.05M | 2.72M | 0.01M | -2.82M | 1.76M | 2.73M | 5.15M | -1.88M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.28M | -6.73M | 16.62M | 0.11M | -6.88M | 78.30M | 44.78M | 55.08M | 49.44M | 41.71M | -20.37M | -48.64M | -7.41M | 5.94M | -22.87M | -1.45M | -5.11M | 19.51M | 20.31M | 148.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.23M | -27.83M | 14.83M | -14.78M | 24.20M | -0.55M | 56.06M | 49.80M | 77.24M | 83.90M | 16.99M | 13.76M | -5.99M | 37.07M | 22.41M | 47.38M | 61.08M | 43.64M | 51.17M | 100.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.45M | 0.44M | 0.68M | 0.65M | 0.69M | 2.73M | 0.63M | 0.65M | 3.81M | 1.24M | 0.90M | 1.39M | 8.46M | 2.19M | 4.07M | 5.12M | 1.77M | 2.03M | 1.83M | 6.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.59M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.08M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.45M | -0.44M | -0.09M | -0.61M | -0.69M | -2.72M | -0.63M | -0.65M | -3.81M | -1.24M | -0.90M | -1.36M | -8.38M | -2.19M | -4.07M | -5.12M | -1.77M | -2.03M | -1.83M | -6.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.87M | 3.94M | 11.15M | 0.01M | 7.28M | 3.70M | 15.09M | 14.73M | 12.55M | 14.99M | 15.32M | 19.83M | 2.79M | 14.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.87M | 8.00M | 3.88M | 14.45M | 3.69M | 3.70M | 7.36M | 3.69M | 14.62M | 14.80M | 12.52M | 20.90M | 10.99M | 9.13M | 14.95M | 2.87M | 7.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.45M | -4.37M | -3.25M | 7.61M | 6.48M | 0.98M | -0.63M | -15.74M | -11.18M | -1.49M | -9.76M | -1.73M | -8.90M | -9.49M | 14.06M | -8.78M | -4.13M | 12.92M | 1.04M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.04M | 3.05M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.07M | 3.11M | 3.11M | 3.12M | 3.12M | 3.18M | 3.18M | 3.18M | 3.19M | 3.23M | 3.23M | 3.23M | 3.24M | 3.28M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.04M | 3.05M | 3.06M | 3.06M | 3.06M | 3.07M | 3.11M | 3.11M | 3.12M | 3.12M | 3.18M | 3.18M | 3.18M | 3.19M | 3.23M | 3.23M | 3.23M | 3.24M | 3.28M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.66M | 0.00M | -0.01M | -0.42M | -0.16M | -0.07M | -4.75M | -1.72M | -0.12M | -12.00M | -0.04M | -0.22M | -14.04M | -0.46M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.04M | -4.11M | -3.06M | -3.07M | -3.08M | -3.50M | -3.27M | -3.11M | -3.19M | -7.88M | -4.90M | -3.18M | -3.30M | -15.18M | -3.23M | -3.26M | -3.45M | -17.27M | -3.74M | -3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.10M | 0.01M | -0.36M | -1.49M | 0.75M | 0.24M | 0.37M | -0.36M | 0.99M | -0.48M | -0.10M | 1.51M | -2.13M | 0.71M | 3.58M | -1.23M | 0.60M | -1.40M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.74M | -36.31M | 8.52M | -10.24M | 27.61M | -3.07M | 52.17M | 30.94M | 62.88M | 74.54M | 2.33M | 8.86M | -18.19M | 12.40M | 33.24M | 35.34M | 53.50M | 39.29M | 48.48M | 97.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 114.31M | 77.91M | 86.43M | 75.83M | 101.95M | 99.63M | 152.04M | 183.36M | 245.88M | 321.40M | 323.26M | 332.01M | 315.33M | 325.60M | 359.54M | 398.47M | 450.74M | 490.63M | 537.71M | 633.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.78M | -28.27M | 14.15M | -15.43M | 23.52M | -3.28M | 55.43M | 49.15M | 73.43M | 82.66M | 16.09M | 12.37M | -14.45M | 34.88M | 18.33M | 42.27M | 59.31M | 41.61M | 49.34M | 93.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.74M | -36.31M | 8.52M | -10.24M | 27.61M | -3.07M | 52.17M | 30.94M | 62.88M | 74.54M | 2.33M | 8.86M | -18.19M | 12.40M | 33.24M | 35.34M | 53.50M | 39.29M | 48.48M | 97.27M |
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