Precision Optics Corporation reported cash from operations of -$0.65M and free cash flow of -$0.73M for the quarter ended Jun 2026, down 55.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.58M | -0.51M | -0.11M | 0.27M | -0.16M | 0.51M | -0.40M | -0.10M | -0.46M | -0.76M | -0.32M | -1.41M | -1.31M | -0.97M | -2.10M | -1.40M | -1.64M | -1.78M | -0.11M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.02M | 0.23M | 0.17M | 0.07M | 0.24M | 0.45M | 0.15M | 0.11M | 0.38M | 0.26M | 0.21M | 0.15M | 0.31M | 0.56M | 0.59M | 0.30M | 0.16M | 0.25M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 124.00 | 0.05M | 0.12M | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.17M | -0.17M | 1.13M | -0.68M | 0.75M | 0.62M | 0.36M | -0.48M | 0.63M | -1.02M | 0.71M | -0.68M | -0.42M | 0.38M | -0.08M | 0.91M | -0.15M | 0.68M | 1.71M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.24M | -0.07M | 0.46M | 0.06M | -0.27M | 0.03M | 0.11M | -0.13M | 0.19M | 0.13M | -0.07M | -0.16M | 0.59M | 0.39M | -0.18M | -0.11M | 0.32M | 0.38M | -0.56M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.08M | -0.25M | 1.29M | -0.30M | 0.15M | 0.06M | 0.19M | -0.22M | -0.70M | -0.06M | 0.02M | -0.30M | 0.75M | 0.59M | -0.86M | 1.04M | 1.10M | 2.04M | 0.19M | -2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.07M | -0.06M | -0.11M | -0.03M | 0.03M | 0.09M | -0.06M | 0.11M | -0.13M | -0.02M | 0.09M | -0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.17M | -0.36M | -0.10M | -0.26M | 0.53M | -0.38M | 0.93M | -0.60M | 0.56M | -0.76M | 0.39M | -0.29M | 0.20M | -0.02M | 0.26M | 0.13M | 0.34M | 0.17M | -0.04M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.18M | -0.44M | -0.04M | -0.15M | 0.55M | -0.41M | 0.83M | -0.54M | 0.45M | -0.64M | 0.41M | -0.38M | 0.22M | 0.00M | 0.21M | 0.07M | 0.33M | 0.17M | -0.09M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.18M | -0.53M | -0.16M | -0.05M | 0.20M | -0.18M | 0.51M | -0.61M | -1.37M | -0.12M | -0.21M | -0.98M | -0.32M | -0.79M | -1.87M | -0.42M | 0.08M | -0.26M | -0.72M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.12M | 0.11M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.13M | 0.05M | 0.30M | 0.10M | -0.05M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.12M | -0.11M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.13M | -0.05M | -0.30M | -0.10M | 0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 174.00 | 0.00M | 0.00M | 58.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.17M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.26M | -0.21M | 0.10M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -86.00 | -0.04M | -0.13M | -0.11M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | -0.09M | -0.08M | -0.30M | -0.10M | 0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.00M | 0.04M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.07M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | 0.00M | -0.04M | -0.14M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.50M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.60M | -0.50M | 0.40M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | -0.07M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | 0.46M | -0.64M | 0.40M | -0.94M | -0.14M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.03M | 0.49M | 0.05M | 0.01M | 2.30M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 1.23M | 5.08M | 0.04M | 10.63M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.03M | 0.49M | 0.05M | 0.01M | 2.30M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 1.23M | 5.08M | 0.04M | 10.63M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.03M | 0.49M | 0.05M | 0.01M | 2.30M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 1.23M | 5.08M | 0.04M | 10.63M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -0.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.02M | 0.39M | -0.06M | -0.27M | -0.10M | -0.10M | -0.26M | 2.92M | -0.14M | -0.14M | 0.26M | 0.47M | 0.58M | 0.40M | 4.30M | -0.27M | -0.16M | -0.16M | 10.47M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.81M | -0.41M | -0.43M | -0.23M | 0.07M | -0.29M | 0.23M | 2.31M | -1.56M | -0.38M | -0.06M | -0.52M | 0.23M | -0.42M | 2.34M | -0.77M | -0.38M | -0.51M | 9.80M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.67M | 1.26M | 0.83M | 0.61M | 0.67M | 0.38M | 0.61M | 2.93M | 1.37M | 0.99M | 0.93M | 0.41M | 0.64M | 0.21M | 2.55M | 1.77M | 1.39M | 0.88M | 10.68M | 9.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.21M | -0.54M | -0.20M | -0.11M | 0.18M | -0.18M | 0.50M | -0.60M | -1.40M | -0.24M | -0.32M | -0.99M | -0.34M | -0.82M | -2.00M | -0.46M | -0.23M | -0.35M | -0.67M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.81M | -0.41M | -0.43M | -0.23M | 0.07M | -0.29M | 0.23M | 2.31M | -1.56M | -0.38M | -0.06M | -0.52M | 0.23M | -0.42M | 2.34M | -0.77M | -0.38M | -0.51M | 9.80M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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