Pinnacle West Capital reported cash from operations of $235.30M and free cash flow of -$393.06M for the quarter ended Mar 2026, down 41.5% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jun 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 219.44M | 344.10M | 31.89M | 21.26M | 168.62M | 330.63M | -19.69M | 1.01M | 110.97M | 402.52M | 4.28M | 21.17M | 208.11M | 399.27M | -2.52M | -0.34M | 196.87M | 417.51M | 17.60M | 35.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 11.39M | 14.37M | 19.36M | 39.44M | 57.40M | 74.77M | 47.97M | 80.90M | 137.68M | 201.69M | 126.97M | 108.55M | 96.20M | 135.28M | 85.86M | 84.79M | 116.25M | 157.84M | 104.14M | 120.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 174.13M | 181.81M | 186.80M | 203.64M | 201.49M | 207.83M | 204.86M | 208.77M | 207.88M | 219.57M | 217.91M | 226.41M | 239.13M | 246.04M | 244.60M | 250.65M | 241.57M | 239.42M | 237.97M | 259.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.15M | 3.22M | 1.75M | 5.34M | 2.53M | 4.95M | 3.12M | 3.64M | 3.59M | 5.08M | 5.04M | 5.94M | 4.69M | 6.32M | 6.59M | 7.16M | 5.20M | 8.90M | 6.21M | 8.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 41.31M | 73.90M | 13.34M | 3.84M | 18.33M | 21.27M | -0.24M | -5.15M | -30.66M | 0.55M | 10.95M | -23.30M | 23.64M | -13.69M | -7.57M | 0.80M | 0.64M | -11.07M | -41.22M | 3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 6.42M | 22.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.78M | -0.79M | 1.03M | 0.54M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -9.99M | -11.35M | -5.60M | -5.33M | -12.09M | -9.13M | -4.65M | -2.34M | -13.03M | -11.98M | -3.61M | 2.85M | -8.91M | -9.59M | 2.36M | -3.15M | -14.77M | -17.67M | -3.37M | -4.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 91.68M | 69.45M | -38.03M | -66.15M | 97.29M | 182.04M | -149.31M | -2.83M | 27.58M | 189.54M | -152.31M | -84.89M | 142.69M | 273.07M | -318.17M | -93.80M | 141.39M | 205.63M | -201.94M | -79.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 26.65M | 15.30M | -13.87M | 11.89M | 22.42M | 38.31M | 10.85M | 14.39M | 27.76M | 1.04M | -0.28M | -4.37M | 59.87M | -21.01M | -26.60M | 2.77M | 22.73M | 11.75M | 26.46M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 42.09M | -47.55M | 1.26M | -13.87M | 118.72M | 32.58M | -47.36M | -69.58M | 67.53M | -77.55M | 3.98M | 23.80M | 75.71M | -74.56M | -32.17M | 56.01M | 71.96M | -47.16M | 90.33M | -79.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.39M | 13.15M | -25.25M | -40.21M | 32.90M | 19.89M | -14.43M | -84.00M | 22.09M | 81.67M | 20.76M | -55.34M | 44.28M | 85.24M | -26.85M | -41.39M | 42.57M | 22.28M | -4.75M | -41.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -30.50M | 70.47M | -84.86M | 53.85M | -40.57M | 103.76M | -123.62M | 50.04M | -40.20M | 91.18M | -87.27M | 58.02M | -23.64M | 140.43M | -165.78M | 56.52M | -26.92M | 142.92M | -91.42M | 53.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 188.12M | 31.25M | 16.00M | -75.64M | -73.22M | -133.89M | -39.39M | 53.57M | 120.57M | -117.84M | 18.00M | 49.37M | 156.44M | -85.98M | -69.21M | 38.78M | 61.56M | 5.36M | -25.31M | 78.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 47.20M | -84.63M | 66.80M | -46.93M | -165.32M | -122.08M | 68.55M | 189.54M | 2.29M | -186.80M | 19.59M | 8.55M | -75.51M | 70.62M | -62.74M | -26.11M | -72.31M | 161.96M | -52.80M | -81.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.12M | -4.68M | -9.57M | -4.20M | 4.75M | -4.61M | -20.11M | -6.59M | 35.82M | 45.13M | -15.89M | -13.10M | -3.79M | -6.21M | -10.08M | -10.07M | -3.34M | -6.72M | 61.46M | -13.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 110.34M | 348.16M | 199.50M | 340.61M | 247.68M | 443.63M | 209.53M | 211.61M | 226.01M | 396.29M | 373.80M | 347.35M | 189.79M | 633.19M | 439.49M | 401.90M | 261.43M | 664.99M | 476.78M | 235.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 317.37M | 325.28M | 467.04M | 391.58M | 451.64M | 433.64M | 430.63M | 445.17M | 473.02M | 396.33M | 531.84M | 517.76M | 533.97M | 665.85M | 531.62M | 622.55M | 709.52M | 623.03M | 669.52M | 628.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 17.50M | 5.90M | 38.68M | 9.10M | 16.54M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 15.87M | 12.54M | 42.43M | 17.24M | 31.73M | 6.00M | 34.48M | -8.07M | 42.49M | 26.70M | 67.60M | 54.98M | 61.85M | 67.09M | 47.32M | 36.44M | 42.30M | 43.25M | 123.96M | 76.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -301.50M | -312.74M | -424.62M | -374.34M | -419.91M | -427.65M | -396.15M | -453.24M | -430.53M | -352.13M | -458.35M | -424.09M | -463.02M | -582.21M | -464.31M | -586.12M | -667.22M | -579.78M | -545.56M | -551.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 447.00M | 150.00M | 312.05M | 13.75M | 129.83M | 419.91M | 185.14M | 504.11M | 0.10M | 1,663.23M | 200.00M | 1,195.40M | 947.35M | 175.00M | 594.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 150.00M | 32.74M | 200.00M | 400.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 447.00M | 150.00M | 162.05M | 13.75M | 129.83M | 419.91M | 185.14M | 504.11M | -32.64M | 1,663.23M | 1,195.40M | 547.35M | -25.00M | 594.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 304.95M | -379.70M | 167.00M | -29.05M | 278.05M | -74.18M | -126.10M | 156.83M | -192.20M | 91.77M | 185.50M | 184.00M | -262.05M | 92.05M | -255.05M | 301.75M | 134.80M | -329.30M | 106.31M | -162.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 304.95M | 67.30M | 317.00M | 133.00M | 291.80M | 55.65M | 293.81M | 341.97M | 311.91M | 59.13M | 185.50M | 184.00M | 1,401.18M | 92.05M | -255.05M | 301.75M | 1,330.21M | 218.05M | 81.31M | 431.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.56M | 0.65M | -2.83M | -1.01M | 0.56M | 0.51M | -2.72M | -2.14M | 0.10M | 0.39M | -2.45M | -4.50M | 0.27M | -6.38M | 0.22M | 15.59M | 75.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.39M | 2.45M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.56M | 0.65M | -2.83M | -1.01M | 0.56M | 0.51M | -2.72M | -2.14M | 0.10M | 0.77M | -4.90M | -4.50M | 0.27M | 0.42M | -6.38M | 0.22M | 15.59M | 75.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 91.78M | 91.83M | 94.15M | 94.27M | 94.28M | 94.30M | 96.04M | 96.08M | 96.16M | 96.22M | 98.03M | 98.08M | 98.21M | 98.29M | 100.07M | 104.93M | 105.22M | 105.31M | 107.33M | 108.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 91.78M | 91.83M | 94.15M | 94.27M | 94.28M | 94.30M | 96.04M | 96.08M | 96.16M | 96.22M | 98.03M | 98.08M | 98.21M | 98.29M | 100.07M | 104.93M | 105.22M | 105.31M | 107.33M | 108.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -10.63M | -10.63M | -10.63M | -10.63M | -10.63M | -0.39M | -8.18M | -1,035.63M | 334.61M | 0.00M | -810.63M | -201.49M | -4.67M | -7.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 188.11M | -23.88M | 209.40M | 37.73M | 187.45M | -38.14M | 184.42M | 243.75M | 205.23M | -36.70M | 74.39M | 81.42M | 267.61M | -5.82M | -20.52M | 190.43M | 414.58M | -73.16M | 44.50M | 316.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.06M | 11.54M | -15.72M | 4.00M | 15.22M | -22.16M | -2.20M | 2.12M | 0.71M | 7.45M | -10.15M | 4.68M | -5.63M | 45.16M | -45.33M | 6.21M | 8.79M | 12.04M | -24.28M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.15M | 25.69M | 9.97M | 13.97M | 29.19M | 7.03M | 4.83M | 6.95M | 7.66M | 15.11M | 4.96M | 9.63M | 4.01M | 49.17M | 3.84M | 10.05M | 18.84M | 30.89M | 6.60M | 6.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -207.04M | 22.88M | -267.54M | -50.98M | -203.96M | 9.99M | -221.10M | -233.57M | -247.02M | -0.05M | -158.04M | -170.40M | -344.18M | -32.65M | -92.13M | -220.66M | -448.09M | 41.96M | -192.74M | -393.07M |
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