Patriot National Bancorp reported cash from operations of -$5.63M and free cash flow of -$5.67M for the quarter ended Jun 2026, down 711.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.32M | 1.90M | 0.80M | 1.27M | 2.33M | 1.77M | -0.70M | -0.62M | -3.77M | 0.91M | -0.30M | -3.08M | -26.95M | -9.55M | -2.78M | -5.00M | -2.66M | -2.28M | -1.76M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.12M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.11M | 0.10M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.38M | 0.39M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.28M | 0.34M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.26M | 0.25M | 0.28M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.30M | -0.20M | 0.28M | 0.20M | 1.41M | 2.22M | 1.33M | 4.69M | -0.80M | 0.66M | 3.09M | 1.03M | 7.68M | 0.73M | 1.52M | -0.43M | -0.32M | -0.18M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.18M | 1.12M | 1.81M | 2.13M | 2.28M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.39M | -1.34M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.61M | -0.26M | -0.23M | -4.80M | 1.09M | 0.04M | -0.95M | 24.01M | 0.00M | -0.05M | 0.00M | 0.11M | 0.01M | -3.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.05M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.17M | 0.92M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.03M | 1.53M | 0.21M | 0.30M | 0.18M | 0.77M | 0.08M | 0.09M | 0.00M | 0.27M | 0.05M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | -0.96M | -0.99M | -0.32M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.55M | 0.00M | 0.01M | -0.25M | 0.25M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.25M | -0.18M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.68M | 0.76M | 0.64M | 0.61M | 0.76M | 0.72M | 0.70M | 0.53M | 0.42M | 0.17M | 0.15M | -0.08M | -0.14M | -0.05M | -0.04M | 0.02M | -0.19M | -0.01M | 0.00M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 12.60M | 2.57M | 4.74M | 3.20M | 12.56M | 1.63M | 1.47M | 1.66M | 169.31M | 134.97M | 145.17M | 141.79M | 159.64M | 181.11M | 222.34M | 217.38M | 275.31M | 291.59M | 181.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.02M | -0.36M | -0.23M | 0.13M | 0.78M | 0.76M | 0.04M | 0.32M | -0.50M | 0.10M | -0.61M | -0.16M | -0.52M | -0.44M | -0.44M | -0.12M | -0.67M | 0.61M | 1.40M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.67M | 1.64M | -1.43M | -0.62M | -0.34M | 0.31M | -1.79M | 0.90M | 4.08M | -3.69M | -0.55M | 2.04M | -2.59M | 1.00M | 0.47M | -1.91M | -2.46M | 3.82M | -0.54M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.57M | 0.29M | 2.52M | -1.81M | -0.39M | 0.55M | -1.00M | -0.98M | -0.23M | 0.46M | 0.31M | -0.05M | 0.10M | 0.76M | -0.80M | -0.95M | -0.23M | 1.16M | 5.02M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.47M | -10.03M | -5.49M | -6.46M | -4.27M | -8.32M | -3.28M | -0.41M | -17.78M | -167.01M | -133.61M | -140.80M | -140.51M | -161.39M | -187.61M | -219.51M | -220.63M | -281.75M | -289.06M | -185.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.32M | 3.79M | -4.32M | 2.08M | 1.86M | 7.42M | -0.21M | 4.01M | -14.34M | -0.17M | 1.80M | 6.05M | -2.59M | -2.57M | -5.81M | 0.92M | -5.24M | -4.04M | -2.91M | -5.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.21M | -0.05M | 0.09M | 0.18M | 0.05M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.17M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | -0.10M | 0.07M | 0.00M | 0.02M | 0.08M | 0.55M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 54.37M | 0.00M | 1.00M | 2.04M | 16.29M | 0.00M | 8.34M | 2.07M | 2.32M | 24.54M | 120.65M | 51.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 54.37M | 0.00M | 1.00M | 2.04M | 16.29M | 0.00M | 8.34M | 2.07M | 2.32M | 24.54M | 120.65M | 51.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 33.24M | 27.97M | 4.71M | 2.71M | 1.76M | 1.15M | 2.85M | 1.08M | 1.26M | 0.92M | 3.35M | 0.93M | 0.99M | 6.69M | 0.83M | 0.86M | 5.67M | 1.49M | 31.09M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -57.87M | 337.58M | 42.57M | 95.84M | 20.71M | 52.26M | 48.49M | 84.12M | 20.15M | -7.23M | 11.18M | 11.90M | 19.17M | 6.69M | -33.06M | -87.74M | 165.29M | 126.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -101.85M | 313.87M | 7.83M | 9.20M | 15.25M | 66.47M | 13.14M | 27.67M | 60.09M | 22.19M | 53.67M | 38.83M | 38.87M | 43.00M | 0.45M | -1.32M | 0.78M | -4.72M | -0.40M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -65.32M | 4.30M | -31.12M | -86.16M | -20.05M | 15.27M | -40.94M | -57.58M | 41.03M | 30.32M | 43.47M | 27.81M | 20.63M | 43.10M | 34.26M | 87.28M | -18.11M | -123.96M | -186.17M | -124.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -26.53M | 13.89M | 31.29M | 66.93M | -12.39M | 26.05M | -3.98M | 6.91M | -26.36M | 3.29M | 19.41M | -58.82M | 23.99M | 141.71M | -104.16M | -31.58M | 0.00M | 134.93M | 82.64M | 152.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 7.00M | 12.00M | 10.00M | 20.00M | 60.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 52.05M | 0.05M | 0.05M | 208.55M | 7.05M | 12.05M | 1.05M | 109.05M | 20.05M | 60.05M | 10.06M | 3.10M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 20.00M | -20.00M | 10.00M | 25.00M | -52.05M | 65.00M | 57.00M | 8.00M | -0.05M | -40.00M | 25.90M | -99.05M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -3.10M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -44.00M | -40.00M | 26.90M | 35.90M | -90.80M | -3.00M | 10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 20.00M | -20.00M | 10.00M | 25.00M | -52.05M | 65.00M | 57.00M | 8.00M | -44.05M | -80.00M | 52.80M | -63.15M | -90.85M | -3.05M | -0.06M | -3.10M | 0.16M | 10.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 45.30M | 14.44M | 25.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 45.30M | 14.44M | 25.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 5.10M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 5.10M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 50.40M | 14.79M | 25.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.35M | -1.15M | 1.47M | 0.39M | -0.71M | 10.62M | 1.94M | 0.27M | 208.35M | -1.78M | 41.61M | -25.90M | 0.25M | -1.54M | 1.96M | -4.58M | -0.83M | -1.50M | -1.50M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -7.93M | -7.31M | 32.71M | 77.28M | 11.86M | -15.38M | 62.91M | 64.13M | -18.56M | -42.54M | -19.03M | -32.98M | -38.92M | 49.31M | -54.86M | -21.43M | 21.91M | 133.60M | 91.14M | 142.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -69.93M | 0.78M | -2.73M | -6.80M | -6.33M | 7.31M | 21.76M | 10.56M | 8.12M | -12.39M | 26.24M | 0.88M | -20.88M | 89.84M | -26.41M | 66.77M | -1.44M | 5.60M | -97.94M | 12.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 46.27M | 47.05M | 44.32M | 37.52M | 31.18M | 38.49M | 60.25M | 70.81M | 78.93M | 66.54M | 92.78M | 93.65M | 72.77M | 162.61M | 136.20M | 202.97M | 201.53M | 207.13M | 109.19M | 121.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -69.93M | 0.78M | -2.73M | -6.80M | -6.33M | 7.31M | 21.76M | 10.56M | 8.12M | -12.39M | 26.24M | 0.88M | -20.88M | 89.84M | -26.41M | 66.77M | -1.44M | 5.60M | -97.94M | 12.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.11M | 3.84M | -4.41M | 1.90M | 1.81M | 7.33M | -0.31M | 3.88M | -14.51M | -0.18M | 1.76M | 6.00M | -2.65M | -2.48M | -5.88M | 0.92M | -5.26M | -4.12M | -3.46M | -5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.31M | 1.90M | 1.25M | 2.24M | 2.47M | 4.52M | 5.44M | 7.17M | 8.00M | 9.02M | 8.00M | 6.84M | 10.35M | 6.74M | 9.13M | 6.79M | 7.34M | 6.06M | 8.09M | 7.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.09M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 3.49M | 0.50M | -0.43M | -0.02M | 0.00M |
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