CPI Card reported cash from operations of $28.50M and free cash flow of $25.92M for the quarter ended Jun 2026, up 556.1% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.63M | 0.67M | 6.00M | 6.15M | 11.91M | 12.48M | 10.87M | 6.52M | 3.86M | 2.73M | 5.46M | 6.00M | 1.29M | 6.77M | 4.77M | 0.52M | 2.31M | 7.35M | 2.06M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.48M | 2.52M | 2.64M | 2.60M | 2.87M | 2.90M | 2.84M | 3.09M | 3.04M | 3.10M | 3.05M | 3.14M | 3.26M | 3.34M | 3.39M | 4.43M | 4.92M | 5.38M | 5.41M | 5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.91M | 0.89M | 0.86M | 0.86M | 1.09M | 1.20M | 1.20M | 0.99M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.29M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.57M | 3.49M | 3.61M | 3.57M | 3.84M | 3.87M | 2.84M | 3.09M | 3.04M | 3.10M | 3.05M | 3.14M | 3.26M | 3.34M | 3.39M | 4.43M | 4.92M | 5.38M | 5.41M | 5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 1.04M | 0.96M | 1.00M | 0.97M | 0.55M | 0.54M | 1.29M | 2.60M | 3.08M | 3.06M | 2.09M | 1.78M | 1.61M | 1.67M | 1.37M | 1.50M | 2.43M | 1.40M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.79M | -1.40M | 0.64M | -0.34M | 0.89M | 0.36M | -0.27M | 0.70M | 0.69M | -0.78M | -0.40M | -1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.40M | 0.08M | 0.12M | 0.10M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.46M | -4.49M | 10.30M | 1.98M | 2.58M | 4.88M | -4.34M | -0.95M | -7.70M | 6.19M | -5.17M | 7.89M | 3.16M | 5.91M | -10.00M | 2.55M | 3.30M | 4.84M | -6.76M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.23M | 11.56M | 12.58M | 5.27M | -3.94M | -3.21M | 1.46M | 5.89M | -1.55M | -4.17M | 12.98M | 2.60M | 6.38M | -19.97M | 2.46M | 5.31M | 1.36M | -12.73M | -7.06M | -2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.47M | 6.50M | 4.17M | -2.48M | -2.13M | -0.01M | 1.53M | -3.29M | -6.05M | -3.46M | 10.68M | -3.60M | 1.25M | -5.56M | 5.12M | -0.14M | 3.86M | -1.32M | -3.96M | 6.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.05M | 3.20M | -8.31M | 5.36M | -0.25M | 5.43M | -11.36M | 1.57M | -3.50M | 5.78M | 9.73M | 0.13M | 5.54M | 6.12M | -16.94M | 3.47M | -2.72M | 3.94M | -4.40M | 8.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.61M | -0.63M | 0.93M | -0.68M | -1.83M | 1.94M | 0.55M | -1.32M | -0.84M | 0.45M | 0.73M | 0.87M | -2.20M | 1.59M | 0.44M | -3.60M | -2.02M | 2.15M | 1.36M | -1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.59M | 0.72M | 2.06M | -1.65M | -1.91M | 4.20M | -0.31M | 1.69M | -1.80M | -1.92M | 17.61M | 2.71M | -0.97M | 0.32M | 1.35M | -3.60M | 1.08M | -8.55M | 3.24M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.13M | 0.15M | -0.68M | 0.34M | 3.08M | -0.34M | -1.46M | -1.39M | 0.06M | 0.05M | 0.33M | 0.15M | 0.15M | 0.02M | 0.07M | -0.02M | 2.07M | 0.31M | -0.32M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.72M | -0.57M | -2.74M | 1.98M | 4.99M | -4.55M | -1.15M | -3.08M | 1.86M | 1.98M | -17.28M | -2.56M | 1.12M | -0.30M | -1.28M | 3.58M | 0.99M | 8.86M | -3.55M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.07M | 0.00M | 0.77M | 0.02M | -0.35M | 0.66M | 0.01M | 0.24M | -0.41M | -0.50M | 0.22M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.23M | 5.71M | -15.96M | 7.81M | 19.86M | 19.62M | 8.00M | 2.32M | 11.94M | 11.78M | 8.87M | -4.76M | 12.54M | 26.66M | 5.59M | 4.34M | 9.97M | 39.59M | 13.65M | 28.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.12M | 5.25M | 3.15M | 5.03M | 6.26M | 3.43M | 4.15M | 2.45M | -0.52M | 0.33M | 1.51M | 1.46M | 5.06M | 5.30M | 3.81M | 13.78M | 4.40M | 3.51M | 2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.12M | -5.25M | -3.15M | -5.03M | -6.26M | -3.43M | -4.15M | -2.45M | 0.52M | -0.33M | -1.51M | -1.46M | -5.06M | -5.30M | -3.81M | -13.78M | -4.40M | -3.51M | -2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.01M | -0.01M | -0.08M | -0.05M | -0.08M | -0.06M | -0.04M | -0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.12M | -5.25M | -3.15M | -5.02M | -6.18M | -3.43M | -4.10M | -2.37M | 0.57M | -0.33M | -1.51M | -1.24M | -1.45M | -5.02M | -5.25M | -46.25M | -4.67M | -8.96M | -3.51M | -8.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 289.00M | -8.00M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.44M | 0.45M | 20.65M | 0.79M | 1.02M | 5.84M | 8.72M | 7.89M | 2.99M | 1.22M | 1.27M | 1.14M | 277.17M | -6.47M | 1.83M | 6.95M | 37.19M | 24.41M | 12.40M | 17.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.44M | -0.45M | -20.65M | -0.79M | -1.02M | -5.84M | -8.72M | -7.89M | -2.99M | -1.22M | -1.27M | -1.14M | 11.83M | -1.53M | -1.83M | -6.95M | -5.19M | -24.41M | -12.40M | -17.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 30.00M | 5.00M | 8.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 20.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 30.00M | 5.00M | -20.00M | 8.00M | 5.00M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.44M | -0.45M | 9.35M | 4.21M | -1.02M | -25.84M | -0.72M | -2.89M | -2.99M | -9.22M | -1.27M | -1.14M | 11.83M | -1.53M | -1.83M | -6.95M | -5.19M | -24.41M | -12.40M | -17.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.25M | 5.23M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.25M | -5.23M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.25M | -5.23M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | -0.20M | -0.86M | -0.06M | -0.17M | -0.85M | -0.07M | -0.05M | -0.21M | -0.04M | -0.11M | -1.30M | -13.55M | -1.21M | -0.54M | -0.54M | -1.29M | -0.48M | -0.14M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.45M | -0.64M | 10.56M | -5.85M | -1.19M | -26.69M | -0.79M | -2.94M | -13.20M | -9.51M | -2.63M | -3.67M | -3.92M | -2.74M | -2.37M | 27.51M | -6.48M | -24.89M | -12.54M | -17.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.81M | -0.17M | -8.55M | -3.09M | 12.46M | -10.47M | 3.12M | -2.99M | -0.70M | 1.94M | 4.73M | -9.67M | 7.17M | 18.89M | -2.02M | -14.40M | -1.17M | 5.75M | -2.40M | 2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 20.85M | 20.68M | 12.14M | 9.05M | 21.51M | 11.04M | 14.16M | 11.17M | 10.47M | 12.41M | 17.14M | 7.48M | 14.65M | 33.54M | 31.52M | 17.12M | 15.96M | 21.70M | 19.30M | 21.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.36M | 0.47M | -19.12M | 2.79M | 13.60M | 16.20M | 3.86M | -0.13M | 12.46M | 11.45M | 7.36M | -4.76M | 11.09M | 21.60M | 0.29M | 0.53M | -3.80M | 35.19M | 10.14M | 25.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.81M | -0.18M | -8.55M | -3.05M | 12.49M | -10.49M | 3.11M | -2.99M | -0.68M | 1.94M | 4.73M | -9.67M | 7.17M | 18.89M | -2.02M | -14.40M | -1.17M | 5.75M | -2.40M | 2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 13.50M | 0.16M | 13.55M | 0.43M | 13.04M | 0.69M | 12.61M | 0.53M | 12.17M | 0.43M | 11.90M | 0.43M | 12.80M | 1.19M | 15.00M | 0.46M | 15.65M | 1.26M | 14.33M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.42M | 5.08M | 0.09M | 5.65M | 5.11M | 1.73M | 0.03M | 7.38M | 2.59M | 0.47M | 0.02M | 6.47M | 1.77M | 1.51M | 0.00M | 6.38M | 0.06M |
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