CPI Card reported cash from operations of $28.50M and free cash flow of $25.92M for the quarter ended Jun 2026, up 556.1% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.63M | -1.48M | 6.00M | 6.15M | 11.91M | 12.48M | 10.87M | 6.52M | 3.86M | 2.73M | 5.46M | 6.00M | 1.29M | 6.77M | 4.77M | 0.52M | 2.31M | 7.48M | 2.21M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.97M | 3.27M | 0.96M | 0.92M | 0.88M | 0.55M | 0.78M | 0.82M | 0.87M | 3.08M | 3.06M | -1.18M | -1.31M | 1.61M | 7.38M | 0.78M | 0.73M | 0.42M | 1.40M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.79M | 1.40M | -0.64M | 0.34M | -0.89M | -0.36M | 0.27M | -0.70M | -0.69M | 0.78M | 0.40M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.23M | 5.71M | -15.96M | 7.81M | 19.86M | 19.62M | 8.00M | 2.32M | 11.94M | 11.78M | 8.87M | -4.76M | 12.54M | 26.66M | 5.59M | 4.34M | 9.97M | 39.59M | 13.65M | 28.50M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.29M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.46M | -4.49M | 10.30M | 1.98M | 2.58M | 4.88M | -4.33M | -0.95M | -7.70M | 6.19M | -5.17M | 7.89M | 3.16M | 5.91M | -10.00M | 2.55M | 3.30M | 4.84M | -6.75M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.23M | 11.56M | 12.58M | 5.27M | -3.94M | -3.21M | 1.46M | 5.89M | -1.54M | -4.17M | 12.98M | 2.60M | 6.38M | -19.97M | 2.46M | 5.31M | 1.36M | -12.73M | -7.05M | -2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.46M | 6.50M | 4.17M | -2.48M | -2.13M | -0.01M | 1.53M | -3.29M | -6.05M | -3.46M | 10.68M | -3.60M | 1.25M | -5.56M | 5.12M | -0.14M | 3.86M | -1.32M | -3.96M | 6.93M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.05M | 3.20M | -8.31M | 5.36M | -0.25M | 5.43M | -11.36M | 1.57M | -3.50M | 5.78M | 9.73M | 0.13M | 5.54M | 6.12M | -16.94M | 3.47M | -2.72M | 3.94M | -4.39M | 8.13M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 2.61M | -0.63M | 0.93M | -0.48M | -2.03M | 2.03M | 0.55M | -1.32M | -0.84M | 0.45M | 0.73M | 0.87M | -2.20M | 1.59M | 0.44M | -3.60M | -2.02M | 2.15M | 1.36M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.12M | 5.25M | 3.15M | 5.03M | 6.26M | 3.43M | 4.14M | 2.45M | -0.52M | 0.33M | 1.51M | 1.46M | 5.06M | 5.30M | 3.81M | 13.78M | 4.40M | 3.51M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.12M | -5.25M | -3.15M | -5.01M | -6.18M | -3.43M | -4.09M | -2.37M | 0.57M | -0.33M | -1.51M | -1.24M | -1.45M | -5.02M | -5.25M | -46.25M | -4.67M | -8.96M | -3.51M | -8.59M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | -0.05M | -0.11M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.45M | -0.64M | 10.56M | -5.85M | -1.19M | -26.69M | -0.79M | -2.94M | -13.20M | -9.51M | -2.63M | -3.67M | -3.92M | -2.74M | -2.37M | 27.51M | -6.48M | -24.89M | -12.54M | -17.84M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.14M | 0.04M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.81M | -0.17M | -8.55M | -3.08M | 12.46M | -10.47M | 3.12M | -2.99M | -0.69M | 1.94M | 4.73M | -9.66M | 7.17M | 18.89M | -2.02M | -14.40M | -1.17M | 5.75M | -2.40M | 2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.36M | 0.47M | -19.11M | 2.79M | 13.60M | 16.20M | 3.86M | -0.13M | 12.46M | 11.45M | 7.36M | -4.76M | 11.09M | 21.60M | 0.29M | 0.53M | -3.80M | 35.19M | 10.13M | 25.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.80M | -0.17M | -8.55M | -3.05M | 12.49M | -10.49M | 3.11M | -2.99M | -0.68M | 1.94M | 4.73M | -9.66M | 7.17M | 18.89M | -2.02M | -14.40M | -1.17M | 5.75M | -2.40M | 2.07M |