Plexus reported cash from operations of $25.91M and free cash flow of -$0.75M for the quarter ended Jul 2026, down 3.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.34M | 23.42M | 26.87M | 37.49M | 50.46M | 42.19M | 40.84M | 15.80M | 40.26M | 29.22M | 16.24M | 25.14M | 41.22M | 37.27M | 39.07M | 45.12M | 51.43M | 41.18M | 49.81M | 42.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 19.11M | 19.22M | 19.29M | 19.18M | 19.24M | 19.26M | 18.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.23M | 15.49M | 15.45M | 15.91M | 15.85M | 16.29M | 17.14M | 17.93M | 18.39M | 19.14M | 19.37M | 19.74M | 19.60M | 19.41M | 19.52M | 19.58M | 19.28M | 19.24M | 19.26M | 18.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.72M | 6.36M | 6.08M | 5.82M | 5.08M | 5.68M | 5.80M | 4.06M | 5.76M | 5.18M | 7.51M | 7.07M | 10.56M | 6.99M | 7.78M | 7.70M | 7.80M | 7.77M | 7.92M | 21.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.36M | 0.04M | 0.08M | 1.46M | -12.37M | -21.56M | -14.55M | -14.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.32M | 0.60M | 0.33M | 2.06M | -2.02M | 0.50M | -0.04M | 0.50M | -1.53M | 0.44M | 0.85M | 0.94M | -7.94M | -1.09M | -5.04M | -2.26M | 1.83M | 0.16M | -0.25M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 51.61M | 70.16M | -16.06M | 46.75M | 129.17M | -10.51M | -73.89M | 45.46M | -42.61M | -9.43M | -8.62M | -0.97M | -25.98M | -17.72M | 8.62M | 46.37M | -6.52M | 22.84M | 24.49M | 92.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 99.44M | 214.42M | 191.23M | 195.95M | 51.39M | 31.41M | 2.50M | -8.55M | -73.97M | 5.06M | -52.91M | -83.67M | -130.75M | -10.92M | -14.39M | -12.23M | -47.32M | 74.89M | 70.52M | 114.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 49.47M | 76.22M | 62.12M | 90.17M | -52.47M | -52.70M | -33.35M | -29.55M | -55.09M | 6.02M | -10.66M | -34.58M | 8.39M | 62.20M | 8.43M | 18.28M | 9.74M | 43.93M | 102.74M | 124.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 5.79M | 1.12M | -7.96M | 0.13M | 5.99M | -2.66M | -5.41M | -3.65M | 5.97M | -0.28M | -9.97M | -5.81M | -2.09M | 1.48M | -13.87M | -0.97M | -1.30M | 2.56M | -9.57M | 3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.19M | -0.47M | 11.39M | 16.43M | -2.70M | -12.48M | 9.49M | -0.83M | -2.18M | -6.74M | 15.20M | -3.53M | -12.12M | 2.30M | 13.57M | 9.49M | -9.17M | 14.33M | 41.40M | 35.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 61.81M | 71.91M | 168.00M | 86.36M | 165.39M | -49.67M | 19.08M | 50.70M | -21.13M | -73.87M | 18.14M | 18.76M | -3.90M | -98.96M | -11.40M | -16.94M | -3.47M | -18.15M | -5.03M | 58.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 53.62M | 72.38M | 156.61M | 69.94M | 168.08M | -37.20M | 9.58M | 51.53M | -18.95M | -67.13M | 2.93M | 22.28M | 8.23M | -101.25M | -24.97M | -26.43M | 5.70M | -32.48M | -46.44M | 22.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.07M | -88.98M | 84.33M | -21.20M | -0.39M | -48.79M | 105.95M | 18.83M | 89.84M | -3.03M | 87.80M | 131.60M | 220.13M | 53.64M | 36.69M | 26.88M | 132.02M | -15.38M | 28.46M | 25.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.72M | 33.25M | 30.94M | 20.85M | 16.58M | 23.09M | 26.41M | 30.30M | 24.26M | 28.66M | 22.86M | 17.36M | 26.31M | 26.53M | 20.20M | 13.72M | 34.82M | 35.20M | 12.46M | 26.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.72M | -33.25M | -30.94M | -20.85M | -16.58M | -23.09M | -26.41M | -30.30M | -24.26M | -28.66M | -22.86M | -17.36M | -26.31M | -26.53M | -20.20M | -13.72M | -34.82M | -35.20M | -12.46M | -26.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.08M | -0.12M | 0.05M | -0.03M | 0.16M | 1.50M | 0.37M | 0.21M | 8.66M | 0.07M | 0.27M | -0.21M | 0.11M | 0.05M | -0.08M | -0.38M | 0.07M | 0.06M | -0.09M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.63M | -33.37M | -30.89M | -20.88M | -16.43M | -21.58M | -26.03M | -30.10M | -15.59M | -28.59M | -22.59M | -17.57M | -26.20M | -26.48M | -20.27M | -14.10M | -34.76M | -35.13M | -12.55M | -26.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 134.05M | 181.13M | 195.87M | 147.00M | 234.00M | 197.00M | 157.00M | 219.00M | 175.50M | 133.00M | 196.00M | 123.00M | 98.50M | 39.50M | 87.50M | 166.50M | 183.50M | 198.00M | 186.50M | 221.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 129.53M | 97.57M | 125.72M | 119.93M | 213.52M | 142.00M | 194.27M | 209.38M | 242.14M | 124.33M | 201.91M | 213.09M | 200.12M | 76.37M | 88.84M | 237.67M | 189.94M | 179.55M | 110.31M | 186.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.53M | 83.57M | 70.15M | 27.08M | 20.48M | 55.00M | -37.27M | 9.62M | -66.64M | 8.67M | -5.91M | -90.09M | -101.62M | -36.87M | -1.34M | -71.17M | -6.44M | 18.45M | 76.19M | 34.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.53M | 83.57M | 70.15M | 27.08M | 20.48M | 55.00M | -37.27M | 9.62M | -66.64M | 8.67M | -5.91M | -90.09M | -101.62M | -36.87M | -1.34M | -71.17M | -6.44M | 18.45M | 76.19M | 34.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 0.17M | 0.01M | 0.18M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 29.25M | 10.13M | 25.00M | 11.78M | 3.48M | 11.47M | 12.41M | 13.55M | 3.52M | 17.57M | 18.58M | 19.54M | 12.82M | 12.54M | 18.44M | 21.53M | 22.39M | 21.04M | 20.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -29.25M | -9.82M | -25.00M | -11.78M | -3.31M | -11.47M | -12.41M | -13.55M | -3.52M | 0.18M | -17.55M | -18.57M | -19.54M | -12.82M | -12.54M | -18.44M | -21.53M | -22.39M | -21.04M | -20.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -29.25M | -9.82M | -25.00M | -11.78M | -3.31M | -11.47M | -12.41M | -13.55M | -3.52M | 0.18M | -17.55M | -18.57M | -19.54M | -12.82M | -12.54M | -18.44M | -21.53M | -22.39M | -21.04M | -20.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -3.70M | -7.39M | -0.95M | -0.03M | -4.09M | -8.19M | -0.06M | -0.17M | -3.09M | -7.93M | -0.01M | -0.12M | -3.07M | -11.45M | -0.57M | -0.15M | -4.04M | -17.38M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -24.74M | 70.04M | 37.76M | 14.35M | 17.15M | 39.44M | -57.86M | -3.99M | -70.32M | 5.76M | -31.39M | -108.68M | -121.28M | -52.76M | -25.33M | -90.19M | -28.12M | -7.99M | 37.77M | 12.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.67M | 0.18M | -0.71M | -3.32M | -2.69M | 3.38M | 0.40M | -1.56M | -0.83M | 1.62M | -1.13M | -0.57M | 4.92M | -4.01M | 1.63M | 4.46M | 0.00M | 1.17M | 0.08M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.98M | -52.12M | 90.49M | -31.05M | -2.36M | -27.56M | 22.45M | -16.81M | 3.10M | -24.24M | 32.68M | 4.80M | 77.57M | -29.61M | -7.29M | -72.95M | 69.14M | -57.34M | 53.76M | 11.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 270.51M | 218.39M | 308.88M | 277.83M | 275.47M | 247.91M | 270.36M | 253.55M | 256.65M | 232.41M | 265.09M | 269.89M | 347.46M | 317.85M | 310.56M | 237.62M | 306.76M | 249.42M | 303.18M | 314.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -11.65M | -122.23M | 53.39M | -42.04M | -16.98M | -71.88M | 79.54M | -11.47M | 65.58M | -31.69M | 64.94M | 114.25M | 193.82M | 27.11M | 16.50M | 13.17M | 97.20M | -50.58M | 16.01M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -36.31M | -52.31M | 91.20M | -27.72M | 0.33M | -30.94M | 22.06M | -15.25M | 3.93M | -25.86M | 33.81M | 5.36M | 72.65M | -25.61M | -8.91M | -77.40M | 69.14M | -58.50M | 53.68M | 11.43M |
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