Eplus reported cash from operations of -$57.41M and free cash flow of -$58.95M for the quarter ended Sep 2026, down 81.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.42M | 24.25M | 22.34M | 28.47M | 35.69M | 32.85M | 33.85M | 32.66M | 27.28M | 21.98M | 27.34M | 31.31M | 24.13M | 25.20M | 42.58M | 34.86M | 35.05M | 30.28M | 40.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.58M | 5.69M | 4.47M | 5.07M | 4.71M | 4.34M | 5.76M | 6.53M | 7.28M | 2.94M | 5.21M | 6.12M | 8.02M | 7.84M | 7.41M | 7.11M | 6.67M | 6.42M | 6.16M | 5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.80M | 1.71M | 1.77M | 1.96M | 1.95M | 2.14M | 2.21M | 2.41M | 2.53M | 2.33M | 2.79M | 2.53M | 2.86M | 2.32M | 2.66M | 3.06M | 3.42M | 2.21M | 3.12M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.50M | -3.08M | 0.20M | 1.89M | -2.50M | -0.47M | 3.89M | 0.28M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -13.02M | -29.31M | -3.12M | 23.67M | 7.04M | -3.16M | -1.65M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.33M | 3.28M | 0.22M | 2.83M | 0.15M | 0.28M | 0.16M | 0.13M | -0.03M | -0.46M | -0.05M | -0.09M | -0.07M | -0.08M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 46.77M | -81.43M | 53.56M | 39.55M | 173.37M | -187.79M | 166.80M | -21.17M | -77.30M | 49.14M | -67.71M | -39.73M | -0.18M | -86.95M | 186.10M | -23.14M | 20.73M | -18.39M | 94.86M | -3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.26M | 7.53M | 92.68M | 29.50M | -31.98M | -2.11M | -0.30M | -21.44M | -4.88M | -75.11M | -50.56M | -5.64M | 5.54M | 27.29M | -19.80M | 53.28M | 86.82M | -39.97M | -54.86M | 125.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 43.90M | -25.71M | 30.38M | 19.25M | 106.66M | -81.01M | 124.95M | -55.41M | -1.37M | 38.80M | -40.92M | -46.07M | 25.78M | 67.22M | -4.15M | -39.20M | 9.29M | -25.24M | 52.23M | 55.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.25M | -3.36M | 8.61M | 22.49M | 24.23M | -9.29M | 12.30M | 2.65M | 27.34M | 9.32M | 7.04M | -10.53M | 23.34M | -7.86M | 12.84M | 9.71M | 8.39M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.32M | -1.87M | 4.18M | 20.53M | 36.09M | 13.18M | -8.30M | 13.74M | 8.26M | 10.28M | 6.54M | 9.80M | 1.24M | 13.98M | -10.81M | 18.28M | 40.10M | -37.64M | -6.39M | 49.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 10.90M | 17.96M | 8.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.32M | 1.87M | -4.18M | -20.53M | -36.09M | -13.18M | 8.30M | -13.74M | -8.26M | -10.28M | -6.54M | -9.80M | -1.24M | -13.98M | 21.72M | -18.28M | -40.10M | 37.64M | 24.35M | -41.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.46M | 100.97M | -102.94M | -16.73M | -27.37M | 131.61M | -20.90M | 31.24M | 133.16M | 104.96M | 110.15M | 7.68M | 68.82M | 137.27M | -106.00M | -31.62M | -85.79M | 105.97M | 76.48M | -57.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.13M | 1.81M | 1.78M | 0.63M | 3.25M | 3.72M | 3.70M | 1.91M | 2.10M | -0.04M | 0.64M | 1.29M | 1.49M | 1.86M | 0.84M | 0.99M | 1.42M | 1.18M | 0.85M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.37M | 19.00M | 0.09M | 3.03M | 0.21M | 0.42M | 0.20M | 0.18M | 0.09M | -0.43M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.76M | 17.19M | -1.69M | 2.40M | -3.04M | -3.30M | -3.50M | -1.73M | -2.00M | -0.39M | -0.64M | -1.29M | -1.49M | -1.85M | -0.82M | -0.99M | -1.39M | -1.16M | -0.85M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.00M | 0.29M | 59.60M | -10.99M | 5.58M | 124.65M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -13.00M | -0.29M | -59.60M | 10.99M | -5.58M | -124.65M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.27M | 0.10M | 2.20M | 0.30M | 156.68M | 7.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.76M | 17.19M | -1.69M | -10.60M | -3.33M | -3.30M | -63.10M | 9.26M | -2.00M | -6.13M | -1.91M | -125.84M | -0.59M | -1.85M | 155.86M | -0.99M | -1.39M | 6.33M | -0.85M | -17.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 33.73M | 15.56M | 49.26M | 93.02M | 46.79M | 3.99M | 97.96M | 93.68M | 102.17M | -41.81M | 3.74M | 9.86M | 11.47M | -25.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.71M | 67.89M | 3.65M | 50.95M | 32.91M | 108.57M | 41.57M | 138.53M | 97.51M | -19.62M | 4.47M | 9.91M | 2.63M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 31.02M | -52.33M | 45.61M | 42.06M | 13.89M | -104.58M | 56.38M | -44.85M | 4.66M | -22.19M | -0.73M | -0.05M | 8.85M | -8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 11.79M | -12.34M | -7.28M | -1.83M | 18.33M | -19.93M | 32.29M | -14.26M | -76.08M | 10.61M | 14.41M | -3.85M | 0.08M | -26.22M | 39.89M | -30.88M | 34.62M | -13.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 42.81M | -64.68M | 38.34M | 40.23M | 32.21M | -124.51M | 88.67M | -59.10M | -71.42M | -11.58M | 13.68M | -3.90M | 8.93M | -34.28M | 39.89M | -30.88M | 34.62M | -13.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.40M | 1.62M | 1.81M | 1.82M | 1.76M | 1.85M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.59M | 4.14M | 7.22M | 7.47M | 0.89M | 1.46M | 0.04M | 11.57M | 11.98M | 9.91M | 13.48M | 3.30M | 4.05M | 16.96M | 6.31M | 25.46M | 13.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2.59M | -4.14M | -7.22M | -6.07M | -0.89M | 0.16M | -0.04M | -9.76M | -11.98M | -8.08M | -13.48M | -1.55M | -4.05M | -15.11M | -6.31M | -23.63M | -13.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.59M | -4.14M | -7.22M | -6.07M | -0.89M | 0.16M | -0.04M | -9.76M | -11.98M | -8.08M | -13.48M | -1.55M | -4.05M | -15.11M | -6.31M | -23.63M | -13.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 6.59M | 6.54M | 6.53M | 7.07M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.30M | 3.30M | -3.00M | 26.65M | -6.84M | -0.05M | 8.85M | 15.55M | -6.42M | -3.30M | -4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 40.21M | -68.82M | 31.11M | 40.23M | 32.21M | -124.51M | 82.61M | -59.99M | -71.27M | -11.62M | 2.34M | -16.61M | -7.22M | -39.70M | 38.34M | -47.94M | 19.38M | -32.72M | -37.84M | 6.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | 0.47M | 1.63M | 3.14M | -1.65M | -0.11M | -0.13M | 0.42M | -0.22M | -0.01M | 0.06M | 0.97M | -1.43M | 1.06M | 1.99M | -0.73M | 0.00M | -0.50M | 0.31M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 48.62M | 49.81M | -71.89M | 16.04M | -0.14M | 3.70M | -1.52M | -19.08M | 59.67M | 110.85M | 96.89M | -162.38M | 65.55M | 136.30M | 90.80M | -78.02M | -75.87M | 84.48M | 38.09M | -67.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 105.57M | 155.38M | 83.49M | 99.53M | 99.40M | 103.09M | 101.57M | 82.50M | 142.17M | 253.02M | 349.91M | 187.53M | 253.07M | 389.38M | 480.18M | 402.16M | 326.29M | 410.77M | 448.85M | 380.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.33M | 99.16M | -104.72M | -17.36M | -30.62M | 127.89M | -24.60M | 29.33M | 131.06M | 105.00M | 109.51M | 6.39M | 67.34M | 135.42M | -106.84M | -32.61M | -87.21M | 104.79M | 75.62M | -58.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 48.92M | 49.34M | -73.52M | 12.90M | 1.52M | 3.81M | -1.39M | -19.49M | 59.89M | 87.21M | 110.58M | -134.78M | 61.01M | 95.73M | 88.20M | -80.55M | -67.80M | 79.58M | 37.78M | -68.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.50M | 0.53M | 0.34M | 0.77M | 1.29M | 1.66M | 0.57M | 1.31M | 1.05M | -1.41M | 0.07M | 0.03M | 0.00M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.17M | 11.47M | 7.53M | 21.35M | 10.82M | 12.29M | 3.61M | 19.05M | 10.08M | 8.79M | 10.13M | 24.94M | 9.43M | 4.23M | 3.13M | 15.41M | 13.09M | 4.22M | 25.79M |
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