Plug Power reported cash from operations of -$94.06M and free cash flow of -$124.72M for the quarter ended Jun 2026, up 51.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -106.67M | -192.91M | -156.49M | -173.30M | -170.76M | -223.47M | -206.56M | -236.40M | -283.48M | -673.56M | -295.78M | -262.33M | -211.20M | -1,335.61M | -196.86M | -228.73M | -363.51M | -910.90M | -246.04M | -190.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.90M | 5.00M | 2.84M | 5.50M | 5.40M | 10.20M | 9.79M | 7.30M | 10.20M | 14.18M | 16.61M | 13.10M | 12.60M | 9.48M | 12.13M | 12.78M | 8.12M | 4.58M | 6.31M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.40M | 1.41M | 5.20M | 5.20M | 4.90M | 5.96M | 4.96M | 4.80M | 4.40M | 4.94M | 4.73M | 4.60M | 4.80M | 9.24M | 2.01M | 2.00M | 2.00M | 0.98M | 0.91M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.65M | 0.65M | 0.66M | 0.68M | 0.63M | 0.74M | 0.62M | 0.57M | 0.50M | 0.51M | 0.33M | -1.05M | -1.01M | -1.10M | -0.32M | 0.11M | 0.59M | 0.88M | 1.00M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.90M | 5.00M | 2.84M | 5.50M | 5.40M | 10.20M | 9.79M | 7.30M | 10.20M | 14.18M | 16.61M | 13.10M | 12.60M | 9.48M | 12.13M | 12.78M | 8.12M | 4.58M | 6.31M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.00M | 41.66M | 43.39M | 44.86M | 46.74M | 44.64M | 43.30M | 36.86M | 42.44M | 33.83M | 13.70M | 22.75M | 21.27M | 18.08M | 11.09M | 13.08M | 12.24M | 14.14M | 13.94M | 12.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.41M | -0.50M | 1.62M | -0.53M | -0.95M | 2.46M | -2.13M | -7.91M | 0.16M | -0.38M | 0.10M | -3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.74M | -3.97M | -3.83M | -2.19M | -4.28M | -9.86M | -5.32M | -7.62M | -7.03M | -21.82M | -13.11M | -7.24M | -8.69M | -3.13M | -2.37M | -45.85M | -3.26M | -3.58M | -0.47M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.61M | 7.02M | -5.16M | -0.47M | -4.22M | 4.71M | 5.08M | 0.26M | 0.07M | -21.79M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.90M | 4.46M | 2.01M | 9.99M | 0.67M | 235.61M | 39.68M | 3.94M | 4.19M | 38.30M | 8.26M | 20.60M | 77.96M | 685.82M | 7.27M | 19.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.90M | 58.35M | -0.21M | -5.90M | 6.95M | -2.77M | 0.36M | -13.63M | 32.11M | 59.13M | 37.12M | -2.64M | 0.15M | 6.63M | -12.37M | -6.00M | 1.59M | -122.69M | 102.43M | 74.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 41.01M | -61.73M | -36.17M | 4.18M | 33.97M | 28.94M | -1.49M | 89.58M | -53.41M | 88.08M | -96.44M | 41.18M | -22.79M | 20.39M | -12.25M | -1.58M | -2.04M | 21.22M | -25.85M | 19.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 19.84M | 10.52M | 63.70M | 95.74M | 86.33M | 119.90M | 131.58M | 138.13M | 142.03M | -3.11M | 38.31M | -26.39M | -42.79M | -98.42M | 18.36M | -34.71M | -16.17M | -19.37M | 6.86M | -10.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 24.95M | -4.08M | -25.10M | 63.76M | 74.29M | -24.49M | 13.82M | -14.54M | 21.94M | 0.50M | 25.76M | -41.57M | -13.37M | -30.28M | 47.58M | -51.66M | 84.73M | 3.03M | -43.34M | -6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.50M | 14.54M | 27.06M | 24.98M | 37.64M | 42.35M | 20.20M | -5.57M | 30.83M | -37.75M | 13.14M | 10.62M | 33.92M | -24.02M | -41.16M | 4.68M | 8.87M | 44.85M | 7.78M | 10.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 26.48M | 28.32M | -28.01M | -27.59M | 61.66M | 34.56M | -9.75M | 31.59M | 1.86M | 34.71M | -32.50M | -9.96M | -53.97M | 5.41M | -27.32M | -38.76M | -37.97M | -28.53M | -19.88M | -25.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 20.98M | 13.79M | -55.08M | -52.57M | 24.02M | -7.79M | -29.95M | 37.16M | -28.97M | 72.46M | -45.64M | -20.58M | -87.90M | 29.42M | 13.84M | -43.43M | -46.84M | -73.38M | -27.66M | -36.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -101.87M | -9.68M | -209.92M | -195.19M | -116.94M | -306.57M | -276.92M | -348.09M | -238.91M | -242.65M | -167.73M | -254.74M | -174.94M | -131.24M | -105.57M | -191.81M | -89.81M | -148.64M | -150.04M | -94.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 68.62M | 83.05M | 85.19M | 87.92M | 167.23M | 123.54M | 179.95M | 158.68M | 171.49M | 186.00M | 98.69M | 106.25M | 89.72M | 39.59M | 46.06M | 40.42M | 30.10M | 9.06M | 8.11M | 30.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -68.62M | -83.05M | -85.19M | -87.92M | -167.23M | -123.54M | -179.95M | -158.68M | -171.49M | -186.00M | -98.69M | -106.25M | -89.72M | -39.59M | -46.06M | -40.42M | -30.10M | -9.06M | -8.11M | -30.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 26.47M | 30.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -26.47M | -30.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 407.79M | 1,314.10M | 151.42M | 26.94M | 160.53M | 543.25M | 40.08M | 0.82M | 25.92M | 5.79M | 21.89M | 41.82M | 0.66M | 4.25M | 0.51M | 0.32M | 0.29M | 18.74M | 0.37M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,691.12M | 786.23M | 536.99M | 106.31M | 41.75M | 38.50M | 315.83M | 592.92M | 52.41M | 112.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 390.92M | -726.60M | 273.91M | -8.55M | -286.02M | -658.72M | 95.80M | 509.69M | -145.00M | 267.56M | -120.58M | -148.07M | -89.87M | -43.84M | -46.57M | -40.74M | -30.39M | -21.30M | -8.48M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 21.29M | 55.48M | 17.27M | 17.78M | 48.93M | 38.91M | 27.93M | 49.66M | 12.68M | 13.99M | 195.87M | 49.88M | 393.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 13.57M | 19.55M | 19.25M | 16.84M | 26.71M | 113.45M | 0.33M | 5.10M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.39M | 0.04M | 25.30M | 45.34M | 141.31M | 10.71M | 390.46M | 0.35M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 7.72M | 35.93M | -1.97M | 0.93M | 22.23M | -74.54M | 27.60M | 44.56M | 12.38M | 13.69M | -0.30M | -0.39M | -0.04M | 170.57M | -45.34M | -141.31M | 39.16M | 3.45M | -0.35M | -2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 7.72M | 35.93M | -1.97M | 0.93M | 22.23M | -74.54M | 27.60M | 44.56M | 12.38M | 13.69M | -0.30M | -0.39M | -0.04M | 170.57M | -45.34M | -141.31M | 39.16M | 3.45M | -0.35M | -2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.61M | 2.21M | 0.29M | 0.53M | 1.32M | 0.17M | 0.67M | 0.06M | 0.58M | 0.30M | 305.39M | 266.80M | 221.16M | 64.68M | 276.05M | 0.14M | 75.77M | -28.62M | 0.09M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.61M | 2.21M | 0.29M | 0.53M | 1.32M | 0.17M | 0.67M | 0.06M | 0.58M | 0.30M | 305.39M | 266.80M | 221.16M | 64.68M | 276.05M | 0.14M | 75.77M | -28.62M | 0.09M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.61M | 2.21M | 0.29M | 0.53M | 1.32M | 0.17M | 0.67M | 0.06M | 0.58M | 0.30M | 305.39M | 266.80M | 221.16M | 64.68M | 276.05M | 0.14M | 75.77M | -28.62M | 0.09M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -33.87M | -22.12M | -16.56M | -13.94M | -34.14M | 38.23M | -21.09M | -29.08M | -24.15M | -22.32M | -31.19M | -22.73M | -23.16M | -31.97M | -43.50M | -27.82M | -27.91M | -55.35M | -33.40M | -34.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.53M | 16.02M | -18.24M | -12.48M | -10.60M | -36.14M | 7.18M | 18.46M | -11.20M | -8.33M | 283.07M | 243.69M | 252.42M | 204.00M | 193.23M | 32.83M | 87.02M | 316.87M | -31.74M | -36.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.10M | -0.74M | 0.63M | -0.69M | 6.96M | -4.31M | -2.10M | -0.04M | 4.27M | -9.93M | 4.19M | 9.95M | -6.33M | 11.60M | -5.19M | -0.09M | 5.41M | -1.96M | -1.71M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 211.79M | -890.69M | 14.35M | -239.66M | -508.20M | -1,057.12M | -215.77M | 104.56M | -468.61M | 24.22M | 37.84M | -110.51M | 31.58M | 111.75M | 90.15M | -155.11M | 25.16M | 202.65M | -145.35M | -61.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,853.19M | 3,132.19M | 3,178.58M | 2,961.68M | 2,555.09M | 1,549.34M | 1,373.31M | 1,553.33M | 1,162.49M | 1,169.14M | 1,168.08M | 1,018.91M | 1,000.20M | 1,040.71M | 1,076.61M | 876.80M | 849.02M | 993.98M | 802.01M | 671.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -170.49M | -92.73M | -295.11M | -283.11M | -284.17M | -430.11M | -456.87M | -506.77M | -410.40M | -428.65M | -266.42M | -360.99M | -264.65M | -170.83M | -151.63M | -232.23M | -119.91M | -157.71M | -158.16M | -124.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 263.53M | -720.26M | 45.75M | -216.22M | -413.55M | -1,001.44M | -173.94M | 180.06M | -395.10M | 16.58M | -5.25M | -159.13M | -12.38M | 28.92M | 41.09M | -199.72M | -33.19M | 146.93M | -190.26M | -129.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.92M | 8.99M | 5.73M | 13.01M | 5.66M | 11.13M | 7.87M | 12.23M | 9.11M | 12.60M | 9.11M | 13.48M | 4.35M | 18.02M | 6.69M | 21.34M | 9.31M | 22.33M | 8.99M | 22.84M |
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