Preformed Line Products reported cash from operations of $25.21M and free cash flow of $18.26M for the quarter ended Jun 2026, down 6.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.70M | 8.95M | 12.30M | 13.72M | 11.89M | 16.49M | 21.42M | 20.46M | 15.15M | 6.31M | 9.60M | 9.37M | 7.70M | 10.45M | 11.55M | 12.71M | 2.63M | 8.44M | 10.55M | 21.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.72M | 5.01M | 3.02M | 3.85M | 3.31M | 6.24M | 4.28M | 4.69M | 4.64M | 5.31M | 5.41M | 5.25M | 5.32M | 4.85M | 5.40M | 5.69M | 5.81M | 6.14M | 6.17M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.36M | 0.87M | 1.02M | 0.89M | 1.50M | 1.19M | 1.07M | 1.73M | 1.30M | 0.86M | 0.38M | 0.93M | 0.63M | 1.46M | 0.89M | 1.71M | 1.38M | 0.98M | 2.35M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.89M | 5.86M | -0.56M | -2.03M | 1.44M | -1.51M | -1.53M | -0.48M | -0.83M | 0.61M | -0.39M | -1.53M | -1.10M | 4.10M | -0.48M | -0.33M | 2.07M | -2.44M | 0.40M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.14M | -0.99M | -0.21M | 0.17M | -0.02M | -0.03M | 2.50M | 0.02M | 1.84M | 0.01M | 0.09M | -0.19M | 0.04M | -0.02M | -0.04M | 0.02M | -0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.46M | 2.48M | 8.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.95M | 1.29M | 0.63M | 0.03M | -0.47M | 2.07M | 1.94M | 2.15M | 2.12M | -2.34M | 1.23M | -0.76M | -1.05M | -0.23M | 1.27M | 11.70M | -2.77M | 0.36M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -6.81M | -17.42M | -17.62M | -8.74M | -1.76M | -8.16M | 22.63M | -8.65M | 15.05M | -3.63M | -11.44M | 5.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.04M | -7.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.23M | 9.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.54M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.21M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.78M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.99M | -2.55M | -3.71M | -11.44M | 5.87M | -3.78M | 10.75M | -13.80M | -4.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.03M | 9.51M | -5.18M | -1.00M | 15.30M | 17.03M | 25.43M | 20.42M | 42.50M | 19.29M | 5.75M | 28.29M | 9.37M | 24.07M | 5.66M | 26.93M | 18.94M | 21.94M | 6.05M | 25.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.27M | 5.78M | 8.01M | 5.80M | 11.37M | 15.42M | 8.35M | 8.83M | 9.94M | 8.21M | 3.92M | 3.73M | 3.57M | 3.43M | 10.98M | 8.38M | 10.62M | 10.16M | 9.99M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.11M | 3.16M | 0.01M | 0.12M | 0.01M | 2.38M | 0.13M | 3.24M | 0.13M | 0.13M | -0.04M | 0.09M | 0.01M | 0.23M | -0.05M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.26M | -5.67M | -4.85M | -5.80M | -11.37M | -15.41M | -8.23M | -8.82M | -7.56M | -8.09M | -0.68M | -3.60M | -3.45M | -3.47M | -10.89M | -8.37M | -10.40M | -10.21M | -9.94M | -6.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.99M | 3.25M | 14.07M | -1.98M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -12.99M | -3.25M | -14.07M | 1.98M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.15M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.99M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 6.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.26M | -5.67M | -10.93M | -5.80M | -11.37M | -18.66M | -22.30M | -6.84M | -7.56M | -8.09M | -0.68M | -3.60M | -3.45M | -4.63M | -9.66M | -12.55M | -10.96M | -10.21M | -9.94M | -15.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 26.02M | 29.94M | 49.96M | 33.39M | 43.61M | 58.05M | 50.39M | 53.79M | 27.53M | 37.46M | 33.23M | 19.87M | 40.92M | 2.39M | 8.63M | 2.21M | 8.20M | 3.17M | 5.00M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 28.60M | 31.91M | 29.49M | 35.45M | 43.93M | 47.06M | 50.63M | 49.65M | 50.68M | 35.21M | 33.07M | 43.15M | 45.86M | 8.06M | 0.78M | 0.79M | 3.90M | 1.17M | 1.61M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.58M | -1.96M | 20.46M | -2.05M | -0.32M | 10.99M | -0.24M | 4.14M | -23.15M | 2.24M | 0.16M | -23.28M | -4.93M | -5.67M | 7.85M | 1.42M | 4.30M | 2.00M | 3.39M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.31M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.69M | -1.13M | -2.66M | 3.51M | 2.24M | -0.88M | -4.52M | 0.28M | -2.55M | -4.29M | -5.31M | 5.47M | 0.75M | -0.05M | -1.97M | -1.47M | -1.59M | -1.65M | 0.19M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.11M | -3.10M | 17.81M | 1.46M | 1.92M | 10.12M | -4.77M | 4.43M | -25.70M | -2.05M | -5.14M | -17.81M | -4.18M | -5.73M | 5.89M | -0.05M | 2.71M | 0.35M | 3.58M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.02M | 0.12M | 0.00M | 0.36M | 0.33M | 0.36M | 0.31M | 1.36M | 0.14M | 0.06M | 0.00M | 0.10M | 0.05M | 0.07M | 0.09M | 0.24M | 1.53M | 0.45M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.54M | 0.00M | 1.80M | 2.14M | 1.53M | 3.74M | 6.10M | 8.56M | 0.49M | 5.45M | 0.57M | 2.23M | 0.35M | 1.01M | 2.35M | 4.51M | 1.88M | 8.94M | 3.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.51M | 0.01M | -1.68M | 0.00M | -1.78M | -1.20M | -3.39M | -5.79M | -7.20M | -0.35M | -5.39M | -0.57M | -2.13M | -0.30M | -0.94M | -2.26M | -4.28M | -0.35M | -8.49M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.51M | 0.01M | -1.68M | 0.00M | -1.78M | -1.20M | -3.39M | -5.79M | -7.20M | -0.35M | -5.39M | -0.57M | -2.13M | -0.30M | -0.94M | -2.26M | -4.28M | -0.35M | -8.49M | -3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.98M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.02M | 1.01M | 1.15M | 0.99M | 0.98M | 0.98M | 1.13M | 0.98M | 0.98M | 0.98M | 1.16M | 0.99M | 0.99M | 0.98M | 1.12M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.98M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.02M | 1.01M | 1.15M | 0.99M | 0.98M | 0.98M | 1.13M | 0.98M | 0.98M | 0.98M | 1.16M | 0.99M | 0.99M | 0.98M | 1.12M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.47M | -3.80M | -1.47M | -0.91M | -3.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.38M | -4.12M | 15.10M | 0.43M | -0.88M | 7.90M | -9.31M | -2.36M | -33.88M | -3.38M | -11.67M | -21.84M | -7.30M | -7.00M | -0.02M | -4.77M | -2.55M | -1.89M | -9.96M | -3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.49M | -1.64M | -0.77M | 1.84M | -2.20M | 0.02M | 0.72M | 0.15M | -0.48M | 2.05M | -1.15M | -1.29M | 1.45M | -2.69M | 1.62M | 2.47M | 0.61M | 0.59M | -0.08M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.87M | -1.92M | -1.78M | -4.53M | 0.85M | 6.29M | -5.45M | 11.37M | 0.58M | 9.87M | -7.75M | 1.57M | 0.07M | 9.75M | -2.41M | 12.07M | 6.04M | 10.44M | -13.94M | 6.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 38.33M | 36.41M | 34.63M | 30.10M | 30.95M | 37.24M | 43.74M | 53.61M | 45.86M | 47.42M | 47.50M | 57.24M | 54.84M | 66.91M | 72.95M | 83.39M | 69.45M | 76.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.76M | 3.73M | -13.19M | -6.80M | 3.93M | 1.61M | 17.08M | 11.59M | 32.56M | 11.07M | 1.84M | 24.57M | 5.79M | 20.64M | -5.32M | 18.55M | 8.32M | 11.79M | -3.95M | 18.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.39M | -0.28M | -1.01M | -6.37M | 3.05M | 6.27M | -6.17M | 11.22M | 1.06M | 7.82M | -6.59M | 2.86M | -1.38M | 12.44M | -4.02M | 9.61M | 5.43M | 9.85M | -13.86M | 6.19M |
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