Childrens Place reported cash from operations of $21.47M and free cash flow of $15.80M for the quarter ended Aug 2026, up 170.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 78.87M | 39.00M | 19.83M | -13.30M | 42.86M | -50.53M | -28.83M | -35.36M | 38.48M | -128.84M | -37.80M | -32.11M | 20.08M | -7.99M | -34.02M | -5.37M | -4.32M | -44.56M | -53.19M | -30.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.72M | 0.71M | 3.34M | 11.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.20M | 14.26M | 13.62M | 13.24M | 12.46M | 12.14M | 11.85M | 11.95M | 11.73M | 11.65M | 11.64M | 9.51M | 9.27M | 9.21M | 8.23M | 7.57M | 7.33M | 9.94M | 6.67M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.59M | 5.91M | 7.56M | 6.27M | 5.22M | 10.10M | 3.08M | -4.76M | -4.75M | 0.85M | 12.61M | -1.25M | 0.02M | 1.40M | 1.75M | 0.93M | 0.27M | 0.05M | -0.43M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.58M | 7.87M | -1.58M | 4.35M | -0.58M | -15.86M | 0.11M | 0.72M | 0.44M | 35.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.30M | 0.21M | 1.40M | 1.86M | 1.80M | 0.78M | 0.58M | 31.43M | 28.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 24.70M | 28.11M | 19.71M | 19.84M | 25.55M | 24.43M | 18.59M | 19.50M | 21.33M | 24.90M | 19.57M | 20.68M | 20.40M | 19.09M | 18.52M | 19.30M | 20.45M | 20.39M | 15.58M | 17.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.64M | -18.32M | 8.46M | 15.08M | 4.89M | -0.28M | -25.24M | 6.02M | 17.67M | -19.76M | -5.57M | 33.40M | 2.03M | -21.40M | -1.41M | 13.04M | -9.50M | -15.02M | 4.43M | 14.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -19.22M | -14.31M | 120.81M | 66.96M | -64.75M | -102.27M | 57.09M | 31.87M | -72.72M | -101.55M | 63.45M | 95.76M | -28.78M | -92.14M | 21.57M | 20.35M | -51.94M | -65.90M | 1.28M | 14.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -34.89M | -10.35M | 52.96M | 52.27M | -93.46M | -53.50M | 61.60M | 44.31M | -102.89M | 36.93M | -45.99M | 45.13M | -90.00M | -17.00M | 9.42M | 6.82M | -49.02M | 20.76M | -7.81M | 45.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -5.62M | -12.42M | 20.84M | -12.83M | 10.89M | -4.21M | -9.70M | -13.64M | -1.96M | 23.09M | 5.78M | -1.77M | -1.18M | 7.09M | 0.69M | -8.99M | -4.69M | -4.44M | 2.79M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.15M | 2.20M | 0.21M | -0.76M | -1.13M | -8.76M | -0.64M | 1.44M | 4.15M | -6.80M | 2.25M | 2.80M | 9.04M | -15.24M | 9.90M | 0.07M | 4.67M | -9.98M | 1.17M | -9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -35.39M | 135.21M | -22.30M | -23.90M | -28.10M | -27.03M | -22.11M | -22.01M | -23.81M | -28.40M | -16.44M | -20.16M | -20.54M | -19.24M | -18.21M | -18.01M | -19.12M | -19.15M | -13.82M | -8.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -39.53M | 133.02M | -22.51M | -23.13M | -26.97M | -18.27M | -21.47M | -23.45M | -27.96M | -21.60M | -18.69M | -22.96M | -29.58M | -4.01M | -28.11M | -18.07M | -23.78M | -9.17M | -14.99M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 70.75M | 65.83M | -18.84M | -33.95M | 35.82M | 8.75M | 5.13M | -37.84M | -9.93M | 135.43M | -110.76M | -83.93M | -44.23M | 121.32M | -42.96M | -30.48M | 6.24M | 75.31M | -53.77M | 21.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.50M | 7.31M | 10.72M | 8.04M | 12.43M | 14.38M | 10.98M | 7.17M | 6.22M | 3.19M | 4.69M | 7.78M | 3.45M | -0.09M | 3.41M | 1.43M | 9.65M | 2.89M | 8.03M | 5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.50M | -7.31M | -10.72M | -8.04M | -12.43M | -14.38M | -10.98M | -7.17M | -6.22M | -3.19M | -4.69M | -7.78M | -3.45M | 0.09M | -3.41M | -1.43M | -9.65M | -2.89M | -8.03M | -5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.02M | -0.03M | -0.26M | -0.10M | -0.06M | 0.05M | -0.06M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.49M | -7.34M | -10.98M | -8.14M | -12.49M | -14.33M | -11.04M | -7.22M | -6.28M | -3.25M | -4.69M | -7.78M | -3.45M | 0.09M | -3.41M | -1.43M | -9.65M | -2.89M | -8.03M | -5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 50.00M | 168.60M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 80.84M | 50.00M | 60.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -30.84M | 118.60M | -60.19M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 170.69M | 201.65M | 222.78M | 156.59M | 176.02M | 158.34M | 135.58M | 181.56M | 147.18M | 115.34M | 248.04M | 370.86M | 413.99M | 217.03M | 168.81M | 196.44M | 188.80M | 105.24M | 210.47M | 141.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 196.15M | 200.71M | 148.55M | 122.20M | 194.95M | 136.35M | 121.74M | 134.85M | 136.04M | 247.30M | 248.65M | 280.30M | 368.27M | 333.75M | 155.85M | 160.65M | 186.00M | 271.37M | 149.29M | 168.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -25.45M | 0.94M | 74.23M | 34.39M | -18.93M | 21.99M | 13.85M | 46.71M | 11.14M | -131.97M | -0.61M | 90.55M | 45.72M | -116.72M | 12.96M | 35.79M | 2.80M | -166.14M | 61.18M | -27.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -25.45M | -29.90M | 74.23M | 34.39M | -18.93M | 21.99M | 13.85M | 46.71M | 11.14M | -131.97M | 117.99M | 90.55M | 45.72M | -116.72M | -47.22M | 35.79M | 2.80M | -66.14M | 61.18M | -27.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 90.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 31.72M | 38.79M | 40.37M | 22.53M | 12.77M | 18.94M | 6.09M | 0.88M | 0.06M | 0.11M | 0.32M | 0.25M | 0.11M | 0.08M | 0.34M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -31.72M | -38.79M | -40.37M | -22.53M | -12.77M | -18.94M | -6.09M | -0.88M | -0.06M | -0.11M | -0.32M | -0.25M | -0.11M | 89.92M | -0.34M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -31.72M | -38.79M | -40.37M | -22.53M | -12.77M | -18.94M | -6.09M | -0.88M | -0.06M | -0.11M | -0.32M | -0.25M | -0.11M | 89.92M | -0.34M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -2.10M | -0.62M | -0.24M | -2.78M | -1.55M | -1.33M | -2.82M | -0.40M | -7.45M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -58.18M | -70.79M | 33.86M | 11.86M | -31.70M | 3.05M | 7.76M | 45.21M | 11.07M | -132.31M | 114.89M | 88.76M | 44.39M | -119.64M | 42.30M | 35.46M | 2.80M | -73.58M | 60.44M | -12.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.99M | 0.03M | -0.33M | -0.07M | -0.58M | -0.01M | -0.30M | 0.46M | -0.19M | 0.24M | -0.12M | -0.44M | -0.54M | -2.18M | 4.42M | -1.44M | 0.06M | -0.60M | 0.65M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.08M | -12.28M | 3.71M | -30.30M | -8.95M | -2.56M | 1.55M | 0.60M | -5.32M | 0.12M | -0.68M | -3.39M | -3.82M | -0.40M | 0.35M | 2.10M | -0.55M | -1.76M | -0.71M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 67.06M | 54.79M | 58.49M | 28.19M | 19.24M | 16.69M | 18.24M | 18.85M | 13.52M | 13.64M | 12.96M | 9.57M | 5.75M | 5.35M | 5.69M | 7.80M | 7.25M | 5.49M | 4.78M | 7.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 62.24M | 58.52M | -29.56M | -42.00M | 23.40M | -5.64M | -5.85M | -45.01M | -16.14M | 132.24M | -115.45M | -91.72M | -47.68M | 121.42M | -46.37M | -31.91M | -3.40M | 72.42M | -61.80M | 15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.07M | -12.30M | 4.04M | -30.23M | -8.37M | -2.54M | 1.85M | 0.15M | -5.14M | -0.13M | -0.56M | -2.95M | -3.29M | 1.77M | -4.07M | 3.55M | -0.61M | -1.16M | -1.36M | 3.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.23M | 2.90M | 1.71M | 2.30M | 3.53M | 4.81M | 5.78M | 6.78M | 7.83M | 8.65M | 7.59M | 5.59M | 7.24M | 6.58M | 5.14M | 8.63M | 8.70M | 6.19M | 5.42M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 27.93M | 17.85M | -21.65M | 5.22M | 0.75M | 0.71M | 2.29M | 3.65M | 0.06M | -0.23M | -3.72M | 3.19M | -0.16M | -1.04M | 0.67M | 10.47M | 4.58M | 0.30M | -1.42M | 0.56M |
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