Dave & Buster's Entertainment reported cash from operations of $46.80M and free cash flow of -$37.90M for the quarter ended Aug 2026, up 37.6% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Nov 2013 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.59M | 25.71M | 67.00M | 29.10M | 1.90M | 39.10M | 70.10M | 25.90M | -5.20M | 36.10M | 41.40M | 40.30M | -32.70M | 9.30M | 21.70M | 11.40M | -42.10M | -39.70M | 5.70M | -12.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.38M | 33.95M | 33.30M | 38.60M | 48.40M | 49.00M | 48.90M | 49.10M | 51.90M | 58.60M | 62.80M | 57.50M | 53.90M | 64.00M | 63.20M | 65.20M | 63.00M | 88.00M | 70.90M | 73.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.78M | 2.56M | 3.60M | 4.70M | 3.20M | 8.50M | 6.70M | 5.20M | 3.50M | 0.60M | 4.00M | 2.30M | 2.80M | -4.50M | 3.00M | 7.90M | 8.90M | -0.20M | 2.50M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.47M | -1.61M | 3.70M | 15.20M | 10.40M | -1.70M | 12.10M | 4.20M | -14.70M | 15.60M | 1.00M | -6.30M | -2.20M | -13.50M | -14.80M | 18.20M | 2.00M | -8.40M | 1.90M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.38M | -0.76M | -0.20M | -0.17M | -0.24M | -0.16M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.91M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.83M | 7.96M | 2.90M | 1.50M | 3.20M | 3.50M | 11.20M | 6.20M | 5.80M | 15.20M | 17.30M | 2.10M | 3.90M | 14.00M | 6.20M | -2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.70M | 3.30M | -1.40M | 3.00M | -3.20M | 1.70M | -1.30M | -4.70M | 5.90M | -1.70M | 9.10M | -5.10M | -6.80M | 2.00M | -4.90M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.45M | 3.05M | 1.30M | 0.40M | -1.50M | 2.50M | -4.20M | -0.40M | -6.00M | 0.60M | -0.60M | 1.10M | 1.50M | 1.50M | -2.20M | 0.80M | 0.30M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.50M | 17.72M | -10.90M | -9.40M | -10.20M | 31.70M | -24.50M | 1.00M | 0.50M | 21.70M | 1.80M | -21.70M | -12.10M | 20.10M | 14.80M | -38.20M | 34.40M | 13.40M | 27.10M | -5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -20.12M | 1.13M | 4.20M | 22.70M | 16.50M | -1.20M | -23.50M | 5.00M | -3.50M | -18.50M | -3.10M | 4.70M | -15.40M | -3.20M | 9.30M | -17.60M | -5.70M | 23.40M | 0.80M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -16.01M | 2.68M | 48.20M | -18.00M | -11.10M | 20.30M | 4.00M | -11.70M | 27.10M | -16.80M | 9.70M | 8.30M | -19.50M | 15.20M | 12.70M | -18.20M | -17.10M | -3.50M | 1.60M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.33M | -3.73M | 5.30M | -2.30M | -2.20M | 4.40M | 6.20M | -4.10M | -2.90M | 5.60M | 17.30M | -7.60M | -2.00M | -1.50M | 12.50M | -2.20M | -8.20M | -3.70M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.47M | -3.65M | -0.10M | -2.40M | 5.30M | 1.50M | 0.60M | 0.80M | 0.60M | -6.60M | 1.30M | -7.20M | 0.60M | -1.00M | -1.20M | 0.20M | 1.30M | -2.40M | 1.30M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.80M | 0.07M | -5.40M | -0.10M | 7.50M | -2.90M | -5.60M | 4.90M | 3.50M | -12.20M | -16.00M | 0.40M | 2.60M | 0.50M | -13.70M | 2.40M | 9.50M | 1.30M | -8.00M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.41M | 84.70M | 148.60M | 84.50M | 67.90M | 143.40M | 92.40M | 103.80M | 70.80M | 97.20M | 108.80M | 101.80M | -7.20M | 108.90M | 95.80M | 34.00M | 58.00M | 103.00M | 113.80M | 46.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.64M | 28.64M | 40.00M | 59.90M | 64.10M | 70.20M | 51.20M | 82.60M | 73.80M | 122.60M | 113.00M | 116.10M | 131.20M | 169.90M | 154.60M | 89.20M | 78.60M | 69.00M | 105.30M | 84.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.15M | 0.20M | 0.20M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.70M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -25.54M | -28.49M | -39.80M | -59.70M | -63.70M | -69.70M | -50.80M | -82.60M | -73.80M | -121.90M | -112.80M | -115.90M | -131.20M | -169.90M | -154.60M | -89.20M | -78.60M | -69.00M | -105.30M | -84.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.54M | -28.49M | -39.80M | -882.40M | -59.70M | -69.70M | -50.80M | -82.60M | -73.80M | -121.90M | -112.80M | -115.90M | -131.20M | -169.90M | -154.60M | -84.70M | -78.60M | -69.00M | -105.30M | -84.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 46.00M | 14.00M | 807.50M | 87.40M | 59.00M | 67.30M | 81.00M | 189.00M | 924.00M | 254.00M | 290.00M | 216.00M | 179.00M | 128.00M | 135.00M | 240.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 55.00M | 101.00M | 14.00M | 2.10M | 4.30M | 40.00M | 59.00M | 63.20M | 78.20M | 188.30M | 773.20M | 221.80M | 201.80M | 237.70M | 177.80M | 167.90M | 156.80M | 236.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -55.00M | -55.00M | 807.50M | -2.10M | -4.30M | 47.40M | 4.10M | 2.80M | 0.70M | 150.80M | 32.20M | 88.20M | -21.70M | 1.20M | -39.90M | -21.80M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -55.00M | -55.00M | 807.50M | -2.10M | -4.30M | 47.40M | 4.10M | 2.80M | 0.70M | 150.80M | 32.20M | 88.20M | -21.70M | 1.20M | -39.90M | -21.80M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.04M | 1.05M | 5.60M | 0.40M | 2.70M | 0.10M | 0.60M | 0.20M | 3.20M | 7.50M | 0.10M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 126.90M | 73.10M | 100.00M | 9.80M | 50.20M | 28.00M | 83.90M | 23.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.04M | 1.05M | 5.60M | -25.00M | 0.40M | 2.70M | -126.80M | -72.50M | -99.80M | 3.20M | -2.30M | -50.10M | -27.70M | -83.90M | -23.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.04M | 1.05M | 5.60M | -25.00M | 0.40M | 2.70M | -126.80M | -72.50M | -99.80M | 3.20M | -2.30M | -50.10M | -27.70M | -83.90M | -23.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | -5.03M | -1.20M | -23.30M | -0.80M | -0.90M | -0.60M | -5.00M | 84.20M | -9.30M | -1.70M | 44.80M | 11.10M | 111.40M | 73.00M | 21.50M | 9.50M | 16.80M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -55.67M | -57.33M | 4.40M | 759.20M | -0.40M | -0.30M | -131.70M | -30.10M | -15.60M | -2.00M | -1.20M | -4.90M | 133.90M | 59.30M | 63.80M | 50.80M | 22.20M | -31.00M | -5.50M | 34.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -80.80M | -1.11M | 113.20M | -38.70M | 7.80M | 73.40M | -90.10M | -8.90M | -18.60M | -26.70M | -5.20M | -19.00M | -4.50M | -1.70M | 5.00M | 0.10M | 1.60M | 3.00M | 3.00M | -3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.01M | 25.90M | 139.10M | 100.40M | 108.20M | 181.60M | 91.50M | 82.60M | 64.00M | 37.30M | 32.10M | 13.10M | 8.60M | 6.90M | 11.90M | 12.00M | 13.60M | 16.60M | 19.60M | 16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.23M | 56.06M | 108.60M | 24.60M | 3.80M | 73.20M | 41.20M | 21.20M | -3.00M | -25.40M | -4.20M | -14.30M | -138.40M | -61.00M | -58.80M | -55.20M | -20.60M | 34.00M | 8.50M | -37.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -80.80M | -1.11M | 113.20M | -38.70M | 7.80M | 73.40M | -90.10M | -8.90M | -18.60M | -26.70M | -5.20M | -19.00M | -4.50M | -1.70M | 5.00M | 0.10M | 1.60M | 3.00M | 3.00M | -3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 20.93M | 0.59M | 16.90M | 5.10M | 11.30M | 35.40M | 27.20M | 30.70M | 17.80M | 46.60M | 35.70M | 24.20M | 34.10M | 29.60M | 29.00M | 41.30M | 36.50M | 19.90M | 35.90M | 35.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 17.23M | 5.46M | -35.10M | 14.50M | 0.40M | -10.20M | 1.30M | 16.50M | -17.20M | 9.10M | 0.10M | 2.80M | 17.10M | 0.10M | -1.40M | 10.00M | 0.30M | 1.90M | 0.30M |
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