Photronics reported cash from operations of $76.33M and free cash flow of $39.35M for the quarter ended Aug 2026, up 52.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Oct 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Oct2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.63M | 31.73M | 43.03M | 49.22M | 55.26M | 28.95M | 59.27M | 48.26M | 63.16M | 39.08M | 56.37M | 48.17M | 40.23M | 58.26M | 24.22M | 29.14M | 78.62M | 60.18M | 43.25M | 43.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.23M | 20.81M | 20.60M | 19.81M | 18.76M | 19.11M | 19.98M | 20.44M | 20.95M | 20.70M | 20.79M | 20.13M | 20.82M | 20.79M | 19.59M | 18.85M | 18.02M | 19.80M | 20.01M | 21.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.31M | 1.46M | 1.58M | 1.58M | 1.69M | 1.82M | 2.01M | 2.04M | 2.13M | 2.57M | 3.93M | 3.34M | 4.05M | 3.33M | 3.38M | 3.29M | 3.39M | 2.85M | 3.73M | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.77M | -3.27M | 28.39M | 20.08M | 6.03M | 7.57M | -1.61M | -4.47M | -5.51M | 2.91M | -0.49M | 2.77M | -2.64M | -7.87M | 3.58M | -8.09M | 6.07M | 2.54M | -11.45M | -1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.09M | 7.02M | -1.94M | -6.65M | 3.61M | -1.71M | 3.61M | 0.79M | -3.93M | -0.41M | 4.82M | 1.38M | 0.37M | 2.53M | 2.16M | 1.40M | -1.15M | 0.98M | 5.27M | -3.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 14.79M | 15.62M | 9.53M | 23.93M | 11.49M | -3.28M | -11.71M | 8.79M | 5.90M | -15.51M | 1.22M | 6.03M | -1.39M | -8.73M | -3.59M | -6.84M | 6.24M | 20.14M | -26.35M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.19M | 6.73M | 4.13M | -11.52M | -0.54M | 13.06M | -14.44M | -2.67M | -5.61M | 2.84M | 1.50M | -1.56M | -3.41M | 0.52M | 6.41M | 1.08M | -3.29M | 2.19M | -0.22M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.19M | -6.73M | -4.13M | 11.52M | 0.54M | -13.06M | 14.44M | 2.67M | 5.61M | -2.84M | -1.50M | 1.56M | 3.41M | -0.52M | -6.41M | -1.08M | 3.29M | -2.19M | 0.22M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 37.68M | 59.13M | 44.16M | 92.63M | 79.27M | 27.68M | 82.00M | 85.88M | 106.62M | 41.51M | 76.49M | 75.08M | 68.37M | 78.47M | 31.45M | 50.06M | 87.82M | 97.25M | 47.03M | 76.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.80M | 19.18M | 15.63M | 11.53M | 66.00M | 31.10M | 26.63M | 21.09M | 52.48M | 43.31M | 20.00M | 24.42M | 43.21M | 35.20M | 60.55M | 24.84M | 67.55M | 47.64M | 45.80M | 36.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.80M | -19.18M | -15.63M | -11.53M | -66.00M | -31.10M | -26.63M | -21.09M | -52.48M | -43.31M | -20.00M | -24.42M | -43.21M | -35.20M | -60.55M | -24.84M | -67.55M | -47.64M | -45.80M | -36.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 38.85M | 9.84M | 10.36M | 2.44M | 63.60M | 34.52M | 27.69M | 68.88M | 33.08M | 36.61M | 69.22M | 72.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.00M | 18.50M | 25.04M | 2.50M | 10.73M | 31.46M | 28.14M | 41.48M | 0.67M | 34.68M | 41.48M | 37.40M | 76.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.17M | -0.04M | 1.24M | 0.02M | 2.43M | 0.93M | 0.38M | 0.61M | 0.61M | 1.04M | 0.38M | 0.12M | 0.75M | 0.56M | 0.55M | 0.30M | 0.75M | 2.49M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -16.80M | -19.22M | -14.40M | -11.51M | -102.64M | -30.17M | -32.09M | -1.97M | -37.31M | -42.22M | -72.49M | -27.35M | -14.41M | 6.85M | -87.69M | -92.75M | -65.30M | -40.28M | -77.61M | -32.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.04M | 15.19M | 12.38M | 24.35M | 13.52M | 9.22M | 5.50M | 1.63M | 2.09M | 1.19M | 1.65M | 1.66M | 2.12M | 15.34M | 2.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -7.04M | -15.19M | -12.38M | -24.35M | -13.52M | -9.22M | -5.50M | -1.63M | -2.09M | -1.19M | -1.65M | -1.66M | -2.12M | -15.34M | -2.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.04M | -15.19M | -12.38M | -24.35M | -13.52M | -9.22M | -5.50M | -1.63M | -2.09M | -1.19M | -1.65M | -1.66M | -2.12M | -15.34M | -2.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.62M | 3.84M | 0.54M | 1.12M | 0.24M | 0.67M | 0.06M | 0.51M | 0.01M | 0.94M | 0.12M | 0.02M | 0.84M | 1.43M | 0.15M | 0.54M | 0.11M | 0.75M | 0.46M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.50M | 2.52M | 4.57M | 72.11M | 20.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.88M | 1.32M | 0.54M | 1.12M | 0.24M | 0.67M | 0.06M | 0.51M | 0.01M | 0.94M | 0.12M | 0.02M | 0.84M | -3.14M | -71.96M | -20.20M | 0.11M | 0.75M | 0.46M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.88M | 1.32M | 0.54M | 1.12M | 0.24M | 0.67M | 0.06M | 0.51M | 0.01M | 0.94M | 0.12M | 0.02M | 0.84M | -3.14M | -71.96M | -20.20M | 0.11M | 0.75M | 0.46M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.63M | 13.54M | 10.00M | -0.01M | -0.01M | -1.17M | -0.08M | -0.04M | -0.01M | -2.61M | -0.33M | -0.06M | -0.02M | -2.00M | -0.01M | -0.01M | -0.08M | -1.63M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -27.55M | -0.34M | -1.83M | -23.24M | -13.29M | -9.71M | -5.53M | -1.16M | -2.09M | -2.87M | -1.86M | -1.70M | -1.30M | -20.48M | -74.59M | -20.21M | 0.03M | 0.75M | -1.17M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.10M | -2.06M | -12.86M | -6.39M | -24.70M | 27.50M | -11.88M | -1.81M | -16.49M | 13.03M | -16.87M | -2.62M | 8.58M | -21.20M | 19.51M | 11.83M | -9.90M | -5.92M | -0.81M | -5.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.57M | 37.52M | 15.07M | 51.50M | -61.36M | 15.30M | 32.50M | 80.94M | 50.72M | 9.45M | -14.72M | 43.41M | 61.24M | 43.63M | -111.33M | -51.08M | 12.65M | 51.81M | -32.56M | 37.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 279.68M | 317.20M | 332.27M | 383.77M | 322.41M | 337.70M | 370.21M | 451.14M | 501.87M | 511.32M | 496.59M | 540.00M | 601.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 20.88M | 39.96M | 28.53M | 81.10M | 13.27M | -3.42M | 55.37M | 64.79M | 54.14M | -1.81M | 56.49M | 50.66M | 25.16M | 43.27M | -29.10M | 25.22M | 20.28M | 49.62M | 1.23M | 39.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.67M | 39.58M | 27.93M | 57.89M | -36.66M | -12.20M | 44.38M | 82.75M | 67.22M | -3.58M | 2.14M | 46.03M | 52.66M | 64.83M | -130.83M | -62.91M | 22.55M | 57.73M | -31.75M | 43.54M |
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