Photronics reported cash from operations of $47.03M and free cash flow of $1.23M for the quarter ended May 2026, up 49.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Oct 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Oct2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.36M | 45.97M | 31.73M | 43.03M | 49.22M | 55.26M | 28.95M | 59.27M | 48.26M | 63.97M | 39.08M | 56.37M | 48.17M | 38.84M | 58.26M | 24.22M | 29.14M | 61.45M | 60.18M | 43.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.00M | 1.31M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 1.69M | 4.00M | 2.01M | 2.04M | 2.13M | 2.57M | 3.93M | 3.34M | 4.05M | 3.33M | 3.38M | 3.29M | 3.38M | 2.85M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 54.88M | 37.68M | 59.13M | 44.16M | 92.63M | 79.27M | 27.68M | 82.00M | 85.88M | 106.62M | 41.51M | 76.49M | 75.08M | 68.37M | 78.47M | 31.45M | 50.05M | 87.82M | 97.25M | 47.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.18M | 18.23M | 20.81M | 20.59M | 19.80M | 18.76M | 19.11M | 19.98M | 20.44M | 20.95M | 20.70M | 20.79M | 20.13M | 20.82M | 20.79M | 19.59M | 18.85M | 18.02M | 19.80M | 20.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.20M | 22.77M | -3.27M | 28.39M | 20.08M | 6.03M | 7.57M | -1.61M | -4.47M | -5.51M | 2.91M | -0.49M | 2.77M | -2.64M | -7.87M | 3.58M | -8.09M | 6.07M | 2.54M | -11.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.81M | 2.09M | 7.02M | -1.94M | -6.65M | 3.61M | -1.71M | 3.61M | 0.79M | -3.93M | -0.41M | 4.82M | 1.38M | 0.37M | 2.53M | 2.16M | 1.40M | -1.15M | 0.98M | 5.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 16.11M | 14.79M | 15.62M | 9.53M | 23.93M | 11.49M | -3.28M | -11.71M | 8.79M | 5.90M | -15.51M | 1.22M | 6.03M | -1.39M | -8.73M | -3.59M | -6.83M | 6.24M | 20.14M | -26.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.69M | 1.19M | 6.73M | 4.13M | -11.52M | -0.54M | 13.06M | -14.44M | -2.67M | -5.61M | 2.84M | 1.50M | -1.56M | -3.41M | 0.52M | 6.41M | 1.07M | -3.29M | 2.19M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.79M | 16.80M | 19.18M | 15.63M | 11.53M | 66.00M | 31.10M | 26.63M | 21.09M | 52.48M | 43.31M | 20.00M | 24.42M | 43.21M | 35.20M | 60.55M | 24.84M | 67.55M | 47.63M | 45.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.00M | 18.50M | 25.04M | 2.50M | 10.73M | 31.46M | 28.14M | 41.48M | 0.67M | 34.67M | 41.48M | 30.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.80M | -16.80M | -19.22M | -14.40M | -11.51M | -102.64M | -30.17M | -32.09M | -1.97M | -37.31M | -42.22M | -72.49M | -27.35M | -14.41M | 6.84M | -87.69M | -92.75M | -65.30M | -40.28M | -77.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.07M | 1.62M | 15.00M | 10.00M | 0.67M | 0.06M | 0.51M | 0.01M | 0.94M | 0.12M | 0.02M | 0.84M | 1.43M | 0.15M | 0.54M | 0.11M | 0.75M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.72M | -27.55M | -0.34M | -1.83M | -23.24M | -13.29M | -9.71M | -5.53M | -1.16M | -2.09M | -2.87M | -1.86M | -1.70M | -1.30M | -20.48M | -74.59M | -20.21M | 0.03M | 0.75M | -1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.08M | 0.10M | -2.06M | -12.86M | -6.39M | -24.70M | 27.50M | -11.88M | -1.81M | -16.49M | 13.03M | -16.86M | -2.62M | 8.58M | -21.20M | 19.50M | 11.83M | -9.90M | -5.92M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 27.28M | -6.57M | 37.52M | 15.07M | 51.50M | -61.36M | 15.29M | 32.50M | 80.94M | 50.72M | 9.45M | -14.72M | 43.41M | 61.24M | 43.63M | -111.33M | -51.08M | 12.65M | 51.81M | -32.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.09M | 20.88M | 39.95M | 28.52M | 81.10M | 13.27M | -3.42M | 55.37M | 64.79M | 54.14M | -1.81M | 56.49M | 50.66M | 25.16M | 43.27M | -29.10M | 25.22M | 20.27M | 49.62M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 28.36M | -6.67M | 39.58M | 27.93M | 57.89M | -36.66M | -12.20M | 44.38M | 82.75M | 67.22M | -3.58M | 2.14M | 46.02M | 52.66M | 64.83M | -130.83M | -62.91M | 22.55M | 57.73M | -31.75M |