Packaging Corp Of America reported cash from operations of $376.00M and free cash flow of $170.00M for the quarter ended Jun 2026, up 25.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 250.80M | 216.50M | 254.20M | 301.50M | 262.50M | 211.60M | 190.10M | 202.70M | 183.20M | 189.20M | 146.90M | 199.00M | 238.10M | 221.10M | 203.80M | 241.50M | 227.00M | 101.80M | 170.90M | 192.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 95.50M | 96.10M | 98.50M | 103.50M | 103.20M | 108.40M | 118.80M | 117.40M | 118.60M | 120.40M | 118.10M | 118.70M | 122.70M | 125.80M | 128.10M | 130.80M | 139.40M | 202.60M | 206.00M | 157.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.70M | 2.40M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 3.50M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 105.60M | 106.40M | 109.70M | 114.30M | 114.00M | 118.80M | 129.50M | 127.90M | 129.40M | 130.90M | 128.40M | 128.50M | 132.70M | 136.00M | 138.00M | 140.60M | 152.60M | 221.60M | 225.20M | 176.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.80M | 8.60M | 12.30M | 9.30M | 7.10M | 6.90M | 15.30M | 9.50M | 7.70M | 7.50M | 19.40M | 9.80M | 10.40M | 9.20M | 17.80M | 10.30M | 8.50M | 8.60M | 15.30M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 27.40M | 17.70M | 22.90M | 5.90M | 18.50M | 38.70M | 2.70M | -8.10M | -2.30M | 12.90M | 8.40M | -14.30M | -12.10M | 13.80M | 8.80M | -6.00M | 106.60M | -12.10M | 17.40M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.90M | 1.20M | -2.80M | -9.30M | 1.00M | -4.10M | -1.80M | -1.40M | -2.00M | -26.50M | -7.40M | -8.00M | -11.40M | -12.80M | -8.20M | -10.50M | -12.00M | -10.00M | -6.00M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 85.30M | -7.10M | 69.60M | 71.30M | -99.30M | -80.90M | -0.40M | -7.40M | 21.20M | -12.00M | 11.90M | 100.10M | 70.80M | -72.10M | 20.10M | 31.00M | 59.50M | -100.30M | 79.10M | 91.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 52.90M | 13.20M | 38.80M | 12.90M | 41.10M | -17.60M | 26.10M | -11.20M | -6.10M | 27.00M | -9.50M | 25.90M | 32.40M | 63.00M | 15.70M | 4.00M | 8.40M | -32.50M | 15.00M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 25.00M | -10.10M | 63.60M | -38.50M | -16.20M | -27.00M | -5.00M | -27.20M | 31.10M | 12.50M | 1.50M | 51.60M | -17.00M | -17.80M | 26.80M | 2.60M | -17.40M | -54.50M | 36.50M | 59.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 38.10M | -15.60M | -52.40M | 34.10M | 36.90M | -10.30M | -65.00M | 22.00M | 39.20M | -4.40M | 70.30M | 22.00M | 66.50M | -54.60M | -77.30M | -47.20M | 70.00M | -16.70M | -39.40M | 18.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -12.00M | 4.00M | 45.60M | -33.30M | -11.10M | -29.60M | 53.70M | -10.00M | 0.40M | -12.70M | 21.80M | -17.80M | 15.40M | -25.30M | 39.60M | -40.20M | -47.40M | 30.00M | 13.00M | -15.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -22.90M | -9.10M | 30.10M | -2.80M | -7.20M | -9.10M | 29.30M | -11.80M | -10.70M | -2.60M | 149.40M | -7.10M | -12.60M | -25.00M | -12.30M | -49.10M | -26.00M | 4.50M | 18.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -50.10M | -0.10M | 0.80M | 0.90M | -49.80M | 0.70M | 5.00M | 4.80M | -45.60M | 5.00M | 1.50M | 1.60M | -23.90M | 1.30M | 2.10M | 2.10M | 1.90M | 1.90M | 0.30M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -27.20M | 9.00M | -29.30M | 3.70M | -42.60M | 9.80M | -24.30M | 16.60M | -34.90M | 7.60M | -147.90M | 8.70M | -11.30M | 26.30M | 14.40M | 51.20M | 27.90M | -2.60M | -18.20M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 4.70M | 3.00M | 3.80M | -3.60M | 3.80M | -2.00M | 6.80M | 5.90M | -1.70M | 2.30M | 8.20M | 14.00M | 1.50M | 0.50M | -1.30M | 4.80M | 3.80M | -7.20M | 0.30M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 283.60M | 390.70M | 325.30M | 319.00M | 430.60M | 420.10M | 280.40M | 359.90M | 339.50M | 335.30M | 260.40M | 278.30M | 327.10M | 325.40M | 339.10M | 299.60M | 472.20M | 446.60M | 329.30M | 376.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 149.90M | 238.90M | 215.60M | 184.50M | 182.80M | 247.50M | 114.00M | 127.00M | 90.10M | 141.20M | 78.10M | 245.30M | 146.90M | 201.30M | 149.70M | 170.00M | 192.30M | 319.30M | 166.60M | 206.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 5.30M | 0.20M | 0.20M | 1.40M | 0.40M | 0.30M | 0.10M | 1.10M | 0.10M | 0.10M | 0.50M | 0.20M | 0.50M | 0.70M | 32.30M | 0.30M | 0.10M | 0.60M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -149.70M | -233.60M | -215.40M | -184.30M | -181.40M | -247.10M | -113.70M | -126.90M | -89.00M | -141.10M | -78.00M | -244.80M | -146.70M | -200.80M | -149.00M | -137.70M | -192.00M | -319.20M | -166.00M | -205.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,804.30M | 14.80M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1,804.30M | -14.80M | -6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 34.60M | 27.10M | 36.40M | 27.80M | 33.80M | 28.10M | 29.60M | 26.10M | 20.40M | 31.10M | 32.80M | 29.80M | 29.30M | 22.40M | 31.60M | 40.40M | 27.30M | 14.20M | 107.40M | 28.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 39.50M | 26.20M | 30.60M | 33.30M | 31.40M | 23.40M | 27.90M | 26.20M | 20.50M | 28.20M | 29.80M | 31.80M | 25.30M | 19.90M | 36.40M | 35.30M | 23.20M | 47.90M | 27.30M | 23.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -144.80M | -429.40M | -221.20M | -176.90M | -183.80M | -251.80M | -115.40M | -126.80M | -88.90M | -544.00M | -81.00M | -242.80M | 249.30M | -203.30M | -144.20M | -142.80M | -2,000.40M | -285.50M | -260.90M | -216.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -6.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.40M | 756.50M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 400.40M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.40M | -762.60M | -0.40M | -0.50M | -0.40M | -0.40M | -0.50M | -0.40M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -400.40M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.40M | -762.60M | -0.40M | -0.50M | -0.40M | -0.40M | -0.50M | -0.40M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -400.40M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.60M | -0.60M | -0.60M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 380.60M | 58.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -380.60M | -58.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -380.60M | -58.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 95.00M | 95.00M | 93.60M | 93.60M | 117.20M | 115.90M | 112.10M | 112.40M | 112.40M | 112.00M | 112.00M | 112.20M | 112.30M | 112.30M | 112.30M | 112.40M | 112.40M | 112.50M | 111.90M | 111.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 95.00M | 95.00M | 93.60M | 93.60M | 117.20M | 115.90M | 112.10M | 112.40M | 112.40M | 112.00M | 112.00M | 112.20M | 112.30M | 112.30M | 112.30M | 112.40M | 112.40M | 112.50M | 111.90M | 111.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.00M | 5.10M | -0.20M | -9.30M | -5.80M | -0.10M | -4.70M | -10.90M | -0.10M | -1.10M | -22.50M | -1.60M | -0.70M | -0.90M | -15.40M | -7.70M | -6.80M | -29.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 591.90M | -1,045.50M | -94.20M | -103.40M | -265.40M | -497.00M | -117.30M | -123.70M | -154.50M | 283.50M | -135.00M | -114.30M | -513.40M | -113.70M | -128.20M | -120.60M | 1,374.30M | -266.10M | -200.30M | -113.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 730.70M | -1,084.20M | 9.90M | 38.70M | -18.60M | -328.70M | 47.70M | 109.40M | 96.10M | 74.80M | 44.40M | -78.80M | 63.00M | 8.40M | 66.70M | 36.20M | -153.90M | -105.00M | -131.90M | 45.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,702.90M | 618.70M | 628.60M | 667.30M | 648.70M | 320.00M | 367.70M | 477.10M | 573.20M | 648.00M | 692.40M | 613.60M | 676.60M | 685.00M | 751.70M | 787.90M | 634.00M | 529.00M | 397.10M | 442.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 133.70M | 151.80M | 109.70M | 134.50M | 247.80M | 172.60M | 166.40M | 232.90M | 249.40M | 194.10M | 182.30M | 33.00M | 180.20M | 124.10M | 189.40M | 129.60M | 279.90M | 127.30M | 162.70M | 170.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 730.70M | -1,084.20M | 9.90M | 38.70M | -18.60M | -328.70M | 47.70M | 109.40M | 96.10M | 74.80M | 44.40M | -78.80M | 63.00M | 8.40M | 66.70M | 36.20M | -153.90M | -105.00M | -131.90M | 45.70M |
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