Park Aerospace reported cash from operations of $2.72M and free cash flow of $2.61M for the quarter ended May 2026, up 71.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Aug2014 | Nov2014 | Mar2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Aug2025 | Nov2025 | Mar2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.02M | 1.74M | 1.96M | 1.91M | 1.89M | 2.23M | 4.71M | 1.85M | 1.75M | 1.20M | 2.67M | 0.99M | 2.07M | 1.58M | 1.25M | 2.08M | 2.40M | 2.95M | 3.84M | 3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.22M | 0.20M | 0.24M | 0.01M | -0.02M | 0.13M | -0.08M | 0.24M | 0.17M | -0.15M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.35M | 0.33M | 0.26M | 0.26M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.34M | 0.34M | 0.42M | 0.44M | 0.49M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.48M | 0.47M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.22M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.25M | 0.02M | 0.49M | 0.11M | 0.26M | -0.10M | 0.06M | 0.00M | -0.05M | -0.05M | 1.33M | 0.02M | -0.15M | -0.05M | 2.27M | -0.04M | 0.28M | 0.26M | 0.21M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | -0.07M | -0.12M | -0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -3.96M | -2.13M | -2.33M | -4.23M | 1.18M | -2.56M | -5.20M | 0.31M | -2.90M | -1.15M | 0.60M | -1.00M | -5.42M | 1.30M | -1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | -0.02M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.14M | 0.68M | -3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.16M | 0.28M | 4.95M | 0.04M | -1.75M | 3.84M | 4.36M | 0.12M | -2.76M | 1.76M | 5.29M | -0.42M | 1.45M | 2.73M | 0.97M | 1.59M | -2.12M | 5.11M | 6.92M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.96M | 1.05M | 0.79M | 0.09M | 0.56M | 0.11M | 0.30M | 0.17M | 0.21M | 0.11M | 0.16M | 0.01M | 0.19M | 0.05M | 0.63M | 0.48M | 0.18M | 0.84M | 0.54M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.96M | -1.05M | -0.79M | -0.09M | -0.56M | -0.11M | -0.29M | -0.17M | -0.21M | -0.11M | -0.16M | -0.01M | -0.19M | -0.05M | -0.63M | -0.48M | -0.18M | -0.84M | -0.54M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.67M | 10.58M | 17.95M | 18.96M | 8.18M | 12.64M | 23.49M | 3.33M | 3.37M | 0.99M | 2.94M | 4.84M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.77M | 7.37M | 14.69M | 12.57M | 11.89M | 11.73M | 21.10M | 26.35M | 11.57M | 1.05M | 0.76M | 3.42M | 12.05M | 6.80M | 10.36M | 4.92M | 13.12M | 19.06M | 2.24M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -16.86M | -4.25M | -4.05M | -6.48M | 3.16M | -1.02M | -2.68M | 26.18M | 8.03M | -2.43M | -0.40M | 0.47M | 7.02M | 6.74M | 9.76M | 2.00M | 12.93M | 18.22M | 1.70M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.28M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.63M | 0.08M | 0.59M | 0.12M | 21.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.67M | 1.21M | 1.89M | 2.36M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | -1.67M | -1.21M | 0.01M | 0.03M | -1.86M | -2.36M | 0.63M | -2.09M | 0.59M | 0.12M | 21.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | -1.67M | -1.21M | 0.01M | 0.03M | -1.86M | -2.36M | 0.63M | -2.09M | 0.59M | 0.12M | 21.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.04M | 2.05M | 2.04M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 23.03M | 2.53M | 2.53M | 2.53M | 2.53M | 2.53M | 2.50M | 2.49M | 2.50M | 2.48M | 2.49M | 2.49M | 2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.04M | 2.05M | 2.04M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 2.05M | 23.03M | 2.53M | 2.53M | 2.53M | 2.53M | 2.53M | 2.50M | 2.49M | 2.50M | 2.48M | 2.49M | 2.49M | 2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.58M | -1.77M | -2.04M | -2.05M | -1.91M | -2.05M | -2.05M | -24.70M | -3.74M | -2.52M | -2.51M | -2.53M | -4.39M | -4.87M | -1.86M | -4.59M | -1.90M | -2.37M | 19.38M | -2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.60M | -5.74M | -1.15M | -8.48M | -0.50M | 0.77M | -0.37M | 1.60M | 1.53M | -3.19M | 2.39M | -2.49M | 4.07M | 4.60M | 8.87M | -1.00M | 8.92M | 20.96M | 28.00M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.70M | 13.96M | 12.81M | 4.33M | 3.84M | 4.61M | 4.24M | 5.84M | 7.36M | 4.17M | 6.57M | 4.08M | 8.15M | 12.75M | 21.62M | 20.62M | 29.54M | 50.50M | 78.49M | 80.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.11M | -0.77M | 4.16M | -0.04M | -2.30M | 3.73M | 4.06M | -0.05M | -2.97M | 1.65M | 5.13M | -0.44M | 1.25M | 2.67M | 0.34M | 1.11M | -2.30M | 4.27M | 6.38M | 2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.60M | -5.74M | -1.15M | -8.48M | -0.50M | 0.77M | -0.37M | 1.60M | 1.53M | -3.19M | 2.39M | -2.49M | 4.07M | 4.60M | 8.87M | -1.00M | 8.92M | 20.96M | 28.00M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.14M | 0.68M | -0.01M | 1.74M | 1.45M | 0.61M | 4.50M | 0.79M | 5.20M | 0.55M | 6.18M | 0.65M | 0.00M |
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