Park Hotels & Resorts reported cash from operations of $115.00M and free cash flow of $58.00M for the quarter ended Sep 2026, up 16.2% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Mar 2016 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -72.00M | -56.00M | 154.00M | 40.00M | 35.00M | 33.00M | -146.00M | 31.00M | 196.00M | 29.00M | 67.00M | 57.00M | 73.00M | -57.00M | -5.00M | -16.00M | -205.00M | 12.00M | 50.00M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 68.00M | 69.00M | 68.00M | 67.00M | 65.00M | 64.00M | 64.00M | 65.00M | 94.00M | 65.00M | 64.00M | 63.00M | 65.00M | 69.00M | 122.00M | 78.00M | 67.00M | 64.00M | 66.00M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 6.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.00M | 14.00M | -49.00M | 4.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 70.00M | 248.00M | 5.00M | 20.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -1.00M | 14.00M | 15.00M | 8.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -1.00M | 5.00M | 1.00M | 9.00M | 4.00M | 3.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 28.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.00M | -86.00M | 1.00M | 3.00M | 6.00M | 1.00M | 2.00M | -1.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 1.00M | 5.00M | -12.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -19.00M | 1.00M | 3.00M | 48.00M | 1.00M | 203.00M | -118.00M | -9.00M | -21.00M | -15.00M | 43.00M | -16.00M | -12.00M | -15.00M | 52.00M | 3.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -42.00M | 44.00M | 147.00M | 148.00M | 70.00M | 104.00M | 146.00M | 127.00M | 126.00M | 92.00M | 117.00M | 140.00M | 80.00M | 86.00M | 108.00M | 99.00M | 105.00M | 59.00M | 141.00M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 26.00M | 21.00M | 31.00M | 52.00M | 64.00M | 54.00M | 70.00M | 71.00M | 90.00M | 70.00M | 51.00M | 43.00M | 63.00M | 77.00M | 43.00M | 68.00M | 108.00M | 83.00M | 64.00M | 57.00M | |||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 98.00M | 45.00M | 116.00M | 31.00M | 75.00M | 11.00M | 17.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.00M | 13.00M | 2.00M | -5.00M | 3.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 101.00M | 11.00M | 3.00M | -41.00M | 33.00M | 12.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,276.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 78.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -78.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 61.00M | 157.00M | 9.00M | 105.00M | 75.00M | 25.00M | 35.00M | 56.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -61.00M | -157.00M | -9.00M | -105.00M | -75.00M | -25.00M | -35.00M | -56.00M | -45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 335.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 58.00M |
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