Koninklijke Philips reported cash from operations of $1.27B and free cash flow of $1.82B for the quarter ended Sep 2026, up 233.4% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Dec2013 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 172.74M | -169.47M | -182.47M | -1,340.00M | -107.13M | -713.77M | -643.55M | 97.97M | -498.16M | -1,084.19M | 486.75M | -400.85M | -745.88M | 75.74M | 353.17M | 583.36M | 16.30M | 170.93M | 618.38M | 644.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 742.67M | 669.69M | 320.48M | 687.05M | 1,019.15M | -503.31M | 290.32M | 614.65M | 989.02M | -628.58M | 310.25M | 750.89M | 1,036.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 41.62M | 37.02M | 27.16M | 40.92M | 73.58M | -36.33M | 50.49M | 89.42M | 129.77M | -112.91M | 35.12M | 94.15M | 142.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -76.39M | 119.50M | 483.52M | 565.58M | -117.55M | 28.40M | 138.10M | 243.16M | -87.30M | 51.51M | 235.96M | 340.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -645.20M | -49.38M | -4.27M | 18.15M | 28.57M | -4.29M | 2.18M | 87.09M | 10.76M | -1.09M | -151.84M | -155.95M | -151.74M | 6.31M | 9.06M | 9.35M | -4.66M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -10.67M | -11.98M | -76.39M | -1.09M | -1.08M | 10.98M | -29.92M | -2.10M | 1.13M | -2.34M | 27.94M | 15.22M | -94.15M | -92.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -122.71M | 412.70M | 454.05M | 936.44M | 380.14M | 270.16M | 337.68M | -1,121.31M | -82.63M | -1,409.88M | -1,414.31M | -186.15M | -81.37M | 300.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 18.30M | 15.71M | 62.96M | 21.17M | -61.21M | -33.27M | -18.51M | -2.18M | -87.15M | 19.55M | 5.38M | -49.42M | 45.95M | -64.16M | -89.42M | -12.86M | -164.13M | 44.49M | -6.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -514.32M | -161.16M | -571.43M | -492.14M | -1,262.95M | 849.53M | -227.21M | -136.97M | -633.63M | 601.81M | -128.78M | -330.11M | -529.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -541.00M | -253.72M | 276.52M | -182.51M | 29.08M | -179.01M | 419.96M | -260.87M | -135.84M | -549.46M | 413.24M | -264.59M | -131.35M | -621.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -172.86M | -266.79M | -484.52M | -165.84M | -843.43M | -622.99M | -173.56M | -19.24M | -307.46M | 419.06M | -134.64M | 158.08M | 193.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -52.62M | 199.54M | -348.92M | 359.35M | 95.60M | -259.53M | -239.41M | 231.89M | 208.27M | 242.24M | 222.12M | -231.64M | 271.61M | -87.18M | -102.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -124.85M | -27.22M | -40.89M | -11.95M | -24.77M | -46.13M | -54.50M | -26.30M | 20.38M | 14.03M | 57.04M | 21.07M | 43.01M | 67.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 52.62M | -324.39M | 348.92M | -386.57M | -40.89M | -107.55M | 234.76M | 193.29M | -286.38M | -234.57M | -221.86M | -208.09M | 288.68M | -250.54M | 130.18M | 170.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 8.54M | 16.33M | 57.02M | 22.81M | 37.69M | 62.60M | 88.69M | 31.56M | 48.67M | 70.14M | 96.62M | 26.93M | 58.12M | 81.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 823.66M | -254.77M | -568.74M | -181.49M | 550.93M | 216.82M | 147.00M | 532.32M | 1,409.48M | -185.77M | 95.84M | 210.86M | 1,559.08M | -981.41M | 438.07M | 382.28M | 1,619.18M | 220.10M | 437.05M | 1,274.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -229.94M | -196.41M | -194.20M | -196.61M | -241.80M | -91.23M | -142.65M | -169.82M | -596.07M | -179.25M | -164.76M | -537.03M | -708.48M | -166.20M | -176.59M | -548.29M | -768.27M | -187.32M | -179.00M | -544.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.73M | 7.86M | 6.40M | 1.01M | 4.08M | 82.65M | 103.45M | 2.18M | -90.38M | 5.43M | 12.92M | 16.47M | -20.30M | 2.10M | 4.53M | 8.18M | -4.66M | 3.51M | 8.14M | 10.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 243.67M | 204.27M | 200.61M | 197.62M | 245.88M | 173.88M | 246.10M | 172.00M | 505.69M | 184.68M | 177.69M | 553.50M | 688.18M | 168.30M | 181.11M | 556.47M | 763.61M | 190.83M | 187.14M | 554.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 582.28M | -68.46M | -140.85M | -68.56M | 528.49M | -50.45M | -106.71M | -59.87M | -218.42M | -56.49M | -59.23M | -194.38M | -257.53M | -63.11M | -81.50M | -231.47M | -306.14M | -73.76M | -76.72M | -217.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -519.66M | -69.69M | -78.54M | -1.09M | -1.08M | -5.49M | -8.55M | -1.05M | -1.13M | 3.51M | -5.82M | -268.10M | -3.49M | -271.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.47M | 8.71M | 4.35M | 3.23M | 72.48M | 56.64M | -9.47M | -10.19M | -10.52M | -25.61M | 9.37M | 153.43M | 149.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 527.13M | 78.40M | 78.54M | 5.43M | 4.31M | 77.97M | 65.18M | -8.42M | -9.06M | -14.03M | -19.79M | 277.47M | 156.92M | 421.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -55.49M | -60.98M | -98.99M | -42.37M | -23.69M | -93.35M | -131.44M | -14.73M | -13.58M | -40.92M | -53.55M | -39.81M | -4.65M | -47.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 40.55M | -69.69M | 17.38M | 24.77M | 37.34M | -17.10M | 28.40M | -76.97M | -83.00M | -77.99M | 28.10M | 33.71M | 41.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -14.87M | -389.45M | -184.60M | -204.68M | 25.51M | -111.63M | -42.47M | -3.27M | -88.23M | -10.86M | -10.77M | 38.44M | 96.17M | 1.05M | -78.11M | -4.68M | -89.63M | -289.17M | 156.92M | 10.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -935.81M | -390.92M | -684.30M | -190.11M | -175.53M | -520.56M | -612.31M | -165.15M | -254.69M | -632.46M | -857.90M | -475.32M | -22.08M | -662.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,140.52M | 35.93M | 8.69M | 743.05M | 774.24M | -740.54M | 9.47M | 1,143.28M | 1,216.99M | -1,167.54M | 11.71M | 109.26M | 867.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -1,422.39M | -145.92M | -811.26M | -64.10M | -49.54M | -395.36M | -815.34M | -66.27M | -202.62M | -346.04M | -708.90M | -64.39M | -927.56M | -1,046.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3,562.90M | 181.85M | 811.26M | 72.79M | 792.59M | 1,169.60M | 74.80M | 75.74M | 1,345.90M | 1,563.03M | -458.63M | 76.10M | 1,036.83M | 1,914.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 66.16M | 27.22M | 24.99M | -36.61M | -34.04M | -32.06M | 7.36M | 18.11M | -10.52M | -34.92M | 12.88M | -47.66M | -48.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -37.75M | -44.89M | 826.97M | 118.98M | 244.86M | -23.61M | -58.80M | -52.25M | -194.75M | -29.33M | 632.13M | -270.16M | -88.69M | -49.44M | 949.71M | -49.10M | 493.55M | -39.81M | -891.53M | 1,865.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 12.80M | 1.13M | 9.35M | 14.05M | 16.27M | 17.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -50.15M | -96.91M | -712.27M | -103.20M | -121.69M | -294.32M | -439.19M | -79.04M | -79.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 62.96M | 96.91M | -179.62M | 712.27M | 103.20M | 121.69M | -65.89M | 439.19M | 1.13M | 9.35M | 14.05M | 95.31M | 96.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 62.96M | 96.91M | -179.62M | 712.27M | 103.20M | 121.69M | -65.89M | 439.19M | 1.13M | 9.35M | 14.05M | 95.31M | 96.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -373.47M | -1.09M | -2.15M | -1.08M | -1.10M | -1.07M | -333.93M | -383.45M | -381.81M | -373.12M | -411.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1,105.08M | -373.47M | -1.09M | -2.15M | -1.08M | -1.10M | -1.07M | -333.93M | -383.45M | -381.81M | -373.12M | -411.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.07M | -1.09M | -3.23M | -1.09M | -1.08M | -2.20M | -2.14M | -1.05M | -1.13M | -2.34M | -2.33M | -1.17M | -1.16M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 372.40M | -182.94M | -912.40M | -133.62M | 509.37M | -337.15M | -575.97M | -50.49M | 618.05M | 501.52M | -374.82M | -26.93M | -1,341.37M | -701.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 78.96M | -51.18M | -85.00M | 19.55M | 25.85M | -48.32M | 50.22M | -63.11M | -89.42M | -174.19M | -161.80M | 45.66M | 38.36M | 41.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5,022.03M | -451.18M | -1,195.10M | -377.09M | -1,195.73M | 125.58M | -205.81M | 362.50M | 554.11M | -527.97M | 430.76M | -370.10M | 986.31M | -1,207.56M | 800.30M | -397.48M | 1,015.05M | -282.15M | -926.40M | 1,104.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,608.15M | 1,612.89M | 1,314.18M | 762.77M | 1,249.44M | 1,230.04M | 1,043.33M | 1,219.96M | 2,068.64M | 1,513.39M | 1,935.02M | 1,688.88M | 2,498.52M | 1,291.29M | 2,136.74M | 2,243.05M | 3,282.19M | 2,970.43M | 2,043.40M | 3,119.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,053.60M | -58.36M | -374.54M | 15.12M | 792.73M | 308.05M | 289.65M | 702.14M | 2,005.55M | -6.52M | 260.61M | 747.89M | 2,267.56M | -815.21M | 614.65M | 930.57M | 2,387.45M | 407.42M | 616.05M | 1,818.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 823.66M | -254.77M | -1,132.15M | -181.49M | 550.93M | 216.82M | -426.86M | 532.32M | -187.21M | -509.50M | 429.68M | -646.85M | 370.80M | -1,197.04M | 801.43M | 251.35M | 386.46M | -282.15M | -926.40M | -89.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -109.91M | -155.72M | -268.98M | -77.13M | -72.15M | -238.31M | -278.90M | -64.16M | -100.74M | -249.01M | -294.50M | -64.39M | -137.16M | -285.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -275.30M | -96.91M | -163.54M | 1.09M | -48.46M | -121.90M | -184.87M | -90.46M | -39.62M | -191.73M | -247.94M | -39.81M | -124.37M | -226.63M |
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