Penguin Solutions reported cash from operations of -$163.14M and free cash flow of -$167.41M for the quarter ended Aug 2026, down 131.6% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from May 2016 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Mar2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Dec2023 | Mar2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.70M | 2.97M | 24.50M | 20.43M | 5.32M | -26.79M | -24.46M | -140.84M | -19.36M | -13.01M | 6.23M | -24.55M | 5.96M | 8.87M | 3.45M | 10.55M | 6.06M | 38.54M | 46.18M | 95.01M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 9.50M | 10.20M | 10.60M | -7.40M | 6.10M | 6.20M | 6.80M | 7.30M | 7.50M | 7.20M | 5.60M | 5.42M | 5.02M | 5.01M | 5.05M | 5.20M | 5.10M | 5.02M | 4.90M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.33M | 2.44M | 2.71M | 2.79M | 1.07M | 1.05M | 0.94M | 1.01M | 1.04M | 0.97M | 0.82M | 0.90M | 0.95M | 0.95M | 0.92M | 0.67M | 0.66M | 0.66M | 0.58M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.81M | 16.08M | 16.57M | -1.80M | 17.05M | 17.20M | 18.55M | 18.83M | 17.65M | 17.16M | 15.53M | 15.38M | 14.96M | 14.04M | 14.01M | 13.21M | 12.82M | 12.75M | 12.31M | 12.30M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.78M | 9.97M | 10.55M | 6.99M | 9.98M | 10.03M | 9.64M | 9.57M | 10.97M | 10.64M | 11.19M | 10.36M | 11.53M | 11.58M | 10.25M | 7.81M | 10.08M | 5.12M | 10.00M | 6.62M | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.21M | -0.66M | 1.17M | -0.74M | 1.72M | -0.09M | -0.01M | -65.23M | -0.28M | 0.48M | -3.84M | -7.40M | 0.21M | -0.05M | 0.96M | -15.23M | 0.09M | -0.06M | 0.29M | -62.98M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 10.77M | 22.74M | 7.96M | -0.76M | -28.24M | -0.10M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.89M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 17.56M | 1.50M | 19.10M | 6.08M | 5.29M | 4.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 17.20M | 24.65M | 0.12M | 2.93M | 16.70M | 14.80M | 4.10M | 0.33M | 0.79M | 21.65M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 36.05M | 39.53M | -34.09M | 56.31M | -123.10M | -48.94M | 12.53M | -3.01M | -48.66M | -0.87M | 42.12M | 39.90M | 23.89M | 54.76M | -37.88M | 15.40M | 34.06M | 28.64M | 333.66M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -39.64M | 13.23M | 26.53M | -30.85M | 102.05M | -112.29M | -56.41M | -28.56M | 33.46M | -35.68M | 4.54M | -26.09M | 93.38M | -47.22M | -15.39M | 70.83M | -41.98M | 109.16M | 175.96M | 250.47M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -55.89M | 19.75M | -18.03M | 9.27M | -54.75M | -120.00M | -51.61M | -29.78M | 23.58M | -22.59M | 83.63M | -30.32M | 97.47M | 24.65M | 11.79M | -2.89M | -17.81M | 165.93M | 357.04M | 101.80M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.62M | -8.83M | 8.38M | 12.39M | 6.83M | 3.07M | -16.95M | 0.29M | -2.10M | 23.23M | -15.42M | -14.80M | -0.71M | -15.02M | 1.98M | 6.09M | 0.88M | 1.93M | -12.71M | 8.94M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.14M | -2.36M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.19M | 0.88M | -0.05M | -0.06M | 0.36M | 3.76M | -0.81M | 0.70M | 0.66M | -0.21M | -3.23M | 0.08M | -0.71M | -0.72M | -1.04M | 0.18M | 2.13M | -1.23M | -0.38M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -73.72M | -29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.15M | 32.17M | 36.71M | 20.91M | -84.75M | 111.30M | 41.04M | 36.80M | 59.71M | -21.92M | 79.88M | -12.16M | 13.82M | 72.88M | 96.92M | -70.43M | 31.06M | 54.95M | -74.79M | -163.14M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 12.77M | 7.38M | 9.16M | -8.94M | 7.99M | 11.70M | 11.98M | 7.75M | 4.65M | 5.20M | 3.78M | 5.80M | 1.84M | 2.34M | 1.92M | 2.93M | 2.85M | 1.60M | 2.84M | 4.27M | ||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.77M | -7.38M | -9.16M | 8.94M | -7.99M | -11.70M | -11.98M | -7.75M | -4.65M | -5.20M | -3.78M | -5.80M | -1.84M | -2.34M | -1.92M | -2.93M | -2.85M | -1.60M | -2.84M | -4.27M | ||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 210.27M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -210.27M | -2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.02M | 8.47M | 11.03M | 10.00M | 20.72M | 12.67M | 12.73M | 12.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.67M | 12.29M | 9.92M | 7.53M | 3.78M | 11.06M | 12.65M | 38.88M | 39.55M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.61M | -0.08M | -0.05M | -17.87M | -5.38M | 1.15M | -0.84M | -11.84M | 118.75M | -0.56M | -0.07M | -0.01M | -0.14M | -0.40M | 27.88M | -0.65M | -0.52M | -0.32M | -0.49M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.38M | -7.46M | -9.21M | -8.93M | -223.64M | -13.35M | -12.83M | -48.75M | 115.30M | -4.51M | 5.07M | -8.28M | -18.92M | -4.35M | -2.47M | 50.72M | -3.37M | 30.26M | 36.22M | -5.02M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 270.78M | 295.29M | 192.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 125.00M | 1.72M | 3.61M | 3.61M | 7.21M | 7.21M | 14.42M | 37.21M | 75.00M | 224.70M | 300.02M | 295.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 145.78M | -1.72M | 291.68M | -3.61M | -7.21M | -7.21M | -14.42M | -37.21M | -75.00M | -32.01M | -300.02M | -295.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 60.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 10.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | 110.78M | -1.72M | 291.68M | -3.61M | -7.21M | -7.21M | -14.42M | -37.21M | -75.00M | -32.01M | -300.02M | -295.45M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.03M | 2.43M | 4.39M | 0.29M | 3.94M | 0.31M | 4.18M | 34.62M | 3.46M | 0.79M | 3.82M | 1.75M | 3.36M | 0.38M | 4.00M | 1.06M | 3.34M | 2.51M | 4.35M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.67M | 0.23M | 13.91M | 40.43M | 4.66M | 11.56M | 0.66M | 7.79M | 13.13M | 2.73M | 2.13M | 3.32M | 11.12M | 6.47M | 31.65M | 3.08M | 20.19M | 36.94M | 11.75M | 5.54M | ||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.36M | 2.20M | -9.52M | -40.14M | -0.72M | -11.26M | 3.52M | 26.83M | -9.68M | -1.94M | 1.69M | -1.57M | -7.76M | -6.09M | -27.64M | -2.02M | -16.85M | -34.43M | -7.40M | -5.39M | ||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.36M | 2.20M | -9.52M | -40.14M | -0.72M | -11.26M | 3.52M | 26.83M | -9.68M | -1.94M | 1.69M | -1.57M | -7.76M | -6.09M | -27.64M | -2.02M | -16.85M | -34.43M | -7.40M | -5.39M | ||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 2.20M | 2.90M | 2.80M | 3.13M | 3.10M | 2.90M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.20M | 2.90M | 2.80M | 3.13M | 3.10M | 2.90M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -7.61M | 7.53M | -28.99M | -24.77M | -0.94M | 13.23M | -2.66M | -21.00M | 0.00M | -16.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 12.36M | 105.36M | -9.52M | -34.33M | 262.08M | -39.60M | -4.38M | 19.13M | -26.76M | -60.15M | -73.31M | -49.88M | -7.76M | 182.86M | -30.51M | -208.05M | -19.99M | -57.50M | 27.70M | 337.06M | ||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.07M | 2.65M | 3.57M | -1.91M | 0.21M | 1.71M | 0.81M | 2.04M | -1.03M | -0.16M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.06M | 132.72M | 21.56M | -24.26M | -35.44M | 49.26M | 24.39M | 8.79M | 119.00M | -86.73M | 11.46M | -70.31M | -12.87M | 251.39M | 88.19M | -256.12M | 7.70M | 27.72M | -10.87M | 168.91M | ||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 233.05M | 365.77M | 387.33M | 363.07M | 327.62M | 376.88M | 401.28M | 410.06M | 529.06M | 442.33M | 453.79M | 383.48M | 370.61M | 622.00M | 710.19M | 454.07M | 461.77M | 489.49M | 478.62M | 647.52M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.38M | 24.79M | 27.56M | 29.85M | -92.74M | 99.60M | 29.05M | 29.05M | 55.07M | -27.12M | 76.10M | -17.95M | 11.98M | 70.54M | 95.00M | -73.36M | 28.21M | 53.35M | -77.63M | -167.41M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 14.13M | 130.07M | 17.99M | -22.35M | -46.32M | 58.34M | 23.83M | 7.18M | 148.26M | -86.58M | 11.64M | -70.31M | -12.87M | 251.39M | 63.94M | -227.77M | 7.70M | 27.72M | -10.87M | 168.91M | ||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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